Управління розрахунковими операціями підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі дочірнього підприємства ТОВ "АНТ" ВАТ "Янцівський гранітний кар'єр" (стр. 23 из 23)

Результати розрахунків фінансових коефіцієнтів діяльності

Додаток М

Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах від "___" ____________ 200_ р. [ ]

52: Банк клієнта: найменування __________________________________________________________________ місцезнаходження _______________________________________________________________
50: Клієнт: назва __________________________________________________________________________ місцезнаходження/адреса _________________________________________________________ N рахунку ____________________
32: Цифровий код іноземної валюти або банківського металу _____________________________ сума або маса цифрами ___________________________________________________________ сума або маса банківських металів та назва іноземної валюти або виду банківського металу словами _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
59: Бенефіціар: найменування __________________________________________________________________ місцезнаходження _______________________________________________________________ N рахунку ____________________
57: Банк бенефіціара: найменування __________________________________________________________________ місцезнаходження _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
70: Призначення платежу ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
71: Комісійні за рахунок
Код операції ____________________
Код країни бенефіціара ___________
Ідентифікаційний код/номер клієнта ________________________________
Надаємо право утримати комісійну винагороду за здійснення переказу коштів в іноземній валюті або банківських металів.
Допоміжні реквізити: код банку клієнта __________________ SWIFT-код (BIC cod) банку бенефіціара _____________________________________________ IBAN бенефіціара ___________________________ найменування та інші реквізити банку-посередника ___________________________________ строки виконання переказу ________________________________________________________ інші ____________________________________________________________________________
М. П.	Підпис клієнта _______________

Додаток Н

Фактичний та прогнозовані баланси ТОВ “АНТ” у 2004 році

Фактичний та прогнозований звіти про фінансові результати ТОВ “АНТ”

Фактичні та прогнозовані показники фінансового стану ТОВ “АНТ” у 2004 році

Додаток О

Рис.О.1 Схема операцій при імпортному контракті на умовах 100% передоплати банківським переказом при його страхуванні письмовою гарантією банка експортера

Рис.О.2 Схема операцій при експортному контракті на умовах відстрочки оплати банківським переказом при видачею авальованого векселя (страхування авалем банку імпортера)

Рис.О.3 Схема факторингової схеми операцій при імпортному контракті на умовах 100% передоплати банківським переказом при його страхуванні письмовою гарантією банка експортера

Рис.О.4 Схема форфейтингової схеми операцій при експортному контракті на умовах відстрочки оплати банківським переказом при видачі авальованого векселя (страхування авалем банку імпортера)

Додаток П

Рис.П.1 Динаміка показників розрахункової рентабельності продажу при варіації строків поставки (30 –120 днів) та стабільних строках транспортировки та реалізації (7днів) для варіантів продажної маржі в 50% та 30% від суми контракту (стандартний імпортний контракт)

Рис.П.2 Динаміка показників розрахункової рентабельності продажу при варіації строків реалізації (5 – 45 днів) та стабільних строках поставки (90 днів) для варіантів продажної маржі в 50% та 30% від суми контракту (стандартний імпортний контракт)

Рис.П.3 Динаміка показників розрахункової рентабельності продажу при варіації ставки кредитування (20-28)% та мінімальних (30+5днів) і максимальних (90+45днів) строках поставки та реалізації (стандартний імпортний контракт)

Рис.П.4 Динаміка показників розрахункової рентабельності продажу при варіації строків поставки (30 –120 днів) та стабільних строках транспортировки та реалізації (7днів) для варіанту продажної маржі в 50% від суми контракту при стандартний імпортний контракті та схемі імпортного факторинга