Расчёт финансового результата от обычной деятельности МП "Зелёный Зерг" и составления финансовой отчётности по данным бухгалтерского учёта (стр. 15 из 15)

Nnn	372	661	685	Итого
41	1000	1000
42	760	760
43	120	120
67	51808	51808
71	840	840
123	864	864
Итого	1880	52648	864	55392

Ведомость № 2. Д^т 311 Сн 14563-00

Nnn	601	732	361	400
95	60000	60000
113	570	570
134	1500540	1500540
124	118500	118500
Итого	60000	570	1500540	118500	1679610

Cк 1229096-98

Журнал-ордер № 4. K^т 601

Nnn	Дата	Дт 311	Итого:
1	-	60000-00	60000-00
Итого:		60000-00	60000-00

Журнал-ордер № 2. K^т 311

Дата	2.03	3.03	23.03	28.03	30.03	Итого:
Дт 631/1	108000	108000
Дт 631/2	26400	26400
Дт 631/3	18600	134400
Дт 631/4	42000	42000
Дт 631/5	20000	20000
Дт 631/6	960	62000
Дт 631/7	120	120
Дт 631/8	276	276
Дт 631/9	672	672-00
Дт 685/1	600	600-00
Дт 301	51808	840	2250	54898
Дт 685/9	150	150
Дт 651	21624	21624
Дт 652	2162.4	2162.4
Дт 653	1526.4	1526.4
Дт 656	648.72	648.72
Дт 641/2	8268	8268
Дт 685/10	626	626
Дт 684	3000	3000
Дт 601	25000	25000
Дт 841	72	220	292
Дт 390	360	360
Дт 641/6	1420	1420
Дт 642	12504.5	12504.5
Дт 685/5	144	144
Дт 685/7	1056	1056
Дт 685/6	2808	2808
Дт 685/3	210960	210960
Итого:	108000	45000	42000	20000	2028	344738	1060	2250	565076

Журнал-ордер № 6. K^т 631

№	Наимено-вание поставника и подрядчи-ка	Вид услуг и материа-лов	Да-та	Сн		с Kт 631 в Дт							Итого	в Дт 631 с Kт		Ск
				Дт	Kт	841	202	201	203	207	644	641/4	Kт 631	311	в т.ч. 641/4,644	Дт	Kт
1	«Техника»	материалы	24. 03	8000	90000	18000	108000	108000	18000	8000
								2.03
2	«Нефтебаз»	топливо	26. 03	320	35000	7000	42000	26400	4400	15920
								3.03
3	«Динамо»	запчасти	28. 03	740	7200	1440	8640	18600	3100	9220
								3.03
4	«Юпитер»	п/фабрикаты	02. 03	9600	48000	9600	57600	42000	7000	6000
								23.03
5	«Стироль»	масла и смазки	04. 03	450	22000	4400	26400	20000	3333-33	5950
								28.03
6	РОВД	охрана	2320	1600	320	1920	960	160	3280
							30.03
7	«Прогресс»	перемотка эл/двигателей	320	120	20	200
				30.03
8	МТТС	услуги связи	230	46	276	276	46
9	обл. больница	проф. осмотр	560	112	672	672	112
Итого:			18050	3700	50390	48000	90000	57000	7200	26440	14478	245508	217028	32838	17220	31350

Журнал-ордер № 7. K^т 372

Фамилия	Сдон(Д/К)	Д372 К301	К372 Д301	Итого К372	641/4	841	201	203	Сдок(Д/К)
Иван	142 -	1000	-	978	120	258	600	-	164-
Никол	-61	760	-	738	60	378	-	300	-39
Федор	-42	120	45	25	-	25	-	-	8-
Итого	142 103	1880	45	1741	180	661	600	172 39

Журнал-ордер № 8. K^т 685,644,643,641/4,641/2,641/6,642,651,652,653,656

Kт	Дт 202	Дт 152	Дт 841	Дт 842	Дт 641/4	Дт 644	Дт 661	Дт 701	Дт 643	Дт 821	Дт 822	Дт 823	Дт 824	Итого:
685	500	175800	3220	840	1160	35160	626	218676
644	60660	60660
643	250090	250090
641/4	250090	250090
641/2	8268	8268
642	12504.5	12504.5
641/6	1420	1420
651	21624	21624
652	2162.4	2162.4
653	1526.4	1526.4
656	648.72	648.72

Ведомость №8. Д^т 685

№ п/п	Виды услуг	Сн		в Дт 685 с Kт		с Kт 685 в Дт							Итого	Ск
		Дт	Kт	311	301	202	152	841	842	641/4	644	661	Kт 685	Дт	Kт
1	трансп. расходы на покупку п/ф	580-00	600	500	100-00	600	580-00
3	приобретение и доставка ОС	-	210960	175800	35160-00	210960	-
4	ремонт ОС	200-00	1240	248-00	1488	1688-00
5	реклама	328-00	144	120-00	24-00	144	328-00
6	отопление	420-00	2808	2340-00	468-00	2808	420-00
7	аудит и консультации	1056	880-00	176-00	1056
8	проведение приемов и презентаций	864-00	72-00	144-00	864
9	исполн. листы	150	150	150
10	проф. взнос (1%)	626	626	626
Итого:		1528-00	216344	864	500-00	175800-00	4460-00	840-00	1160-00	35160-00	776-00	218696	3016-00
Дт 685=217238-50 в т.ч.
НДС =36206-42

Журнал-ордер №13
Кт / Дт	831	311	460	Итого Кт счетов
131	320000-00	-	-	320000-00
460	-	118500-00	-	118500-00
400	-	-	118500-00	118500-00

Журнал-ордер №15

№ п\п	С Кт счета 441 в Дт счетов
	791	792	Итого
1	234842,7	570	235413
2	320	320
Итого	234843	890	235733