2. Учет операций по расчетному счету с помощью комплекса СБиС++
2.1 Конфигурация задачи «Расчетный счет»
Задача «Расчетный счет» обеспечивает ведение и учет операций по расчетному счету в удобной для бухгалтера форме, а именно, ввод информации на основе первичных документов, таких как выписки банка по расчетному счету, исходящие и входящие платежные поручения и получение на их основе журнала-ордера и оборотной ведомости по расчетному счету.
В задаче «Расчетный счет» можно вести учет по всем расчетным счетам предприятия, на которые имеются отдельные выписки, причем по каждому расчетному счету учет ведется отдельно.
Задача «Расчетный счет» позволяет выполнять следующие операции:
· Формирование списков входящих и исходящих платежных поручений;
· Ведение журнала выписок банка и осуществление бухгалтерских проводок, в соответствии с основаниями, указанными в платежных поручениях;
· Печать платежных поручений.
Задача «Расчетный счет» использует общую базу данных системы СБиС++, поэтому результаты ее работы отражаются и в других задачах системы, таких как «Касса», «Товары и материалы», «Баланс и анализ» и т.д.
При организации автоматизированного рабочего места по учету операций по расчетному счету необходимо:
1. Произвести необходимую настройку в плане счетов бухгалтерского учета. Для этого нужно перейти в задачу «Баланс и анализ» и для каждого расчетного счета (если их несколько) завести соответствующий субсчет;
2. Выполнить настройку системы («Услуги/Конфигурация системы») с указанием названия и реквизитов организации, если это не было сделано в других задачах комплекса. Здесь также определяется и текущий расчетный счет, с которым будет работать задача. У каждого расчетного счета могут быть свои реестры платежных документов.
3. Произвести настройку задачи «Расчетный счет» - «Услуги/Конфигурация задачи».
4. Создать справочники организаций и частных лиц, если они еще не были созданы в других задачах комплекса СБиС++.
5. Оформление расчетов с плательщиками и получателями в безналичной форме выполняется в меню «Документы» с помощью занесения платежных поручений в реестры поручений и требований. В компьютер заносятся все входящие и исходящие документы. Если не предполагается вносить выписки из банка, то для проведения бухгалтерских проводок документы необходимо закрывать непосредственно в реестрах <Ctrl+Z>.
6. Оформление банковской выписки производится в окне «Выписки банка». После формирования выписки, ссылающейся на определенный платежный документ, соответствующее поручение или требование считается закрытым. Проводки выполняются только при закрытии документов.
Задача «Расчетный счет» комплекса имеет типовой интерфейс. Набор команд и их расположение в меню примерно одинаковы во всех задачах. Основное (верхнее) меню включает в себя следующие пункты:
ДОКУМЕНТЫ. Здесь находятся команды управления первичными документами. Для каждого вида документов, обрабатываемых в задаче, есть специальный реестр - список документов данного вида. В процессе работы в него заносятся новые, корректируются или удаляются старые. Находясь в соответствующем реестре можно, кроме того, отфильтровать документы по каким-либо признакам или сформировать отчетные формы, анализирующие отобранные в данный момент документы.
СПРАВОЧНИКИ. В этом пункте находятся различные справочники, в соответствии с которыми оформляются документы и ведется номенклатурный и бухгалтерский учет. В каждой задаче для выбора предлагаются как общие, так и специфические, относящиеся только к этой задаче справочники: организаций, банков, сотрудников, частных лиц, видов валют, складов, должностей... Справочники также доступны для редактирования. Кроме того, находясь в них, можно сформировать ряд отчетных форм, анализирующих состояние объектов справочника, например, получить справку о взаиморасчетах с организацией.
ОТЧЕТЫ. Отсюда вызываются основные отчеты, которые составляются на данном рабочем месте - это могут быть бухгалтерские, налоговые, номенклатурные и прочие отчеты и справки, относящиеся к данной задаче. Здесь необходимо заметить, что кроме основных отчетов в каждой из задач есть очень много дополнительных, которые вызываются из локальных меню различных окон и на первый взгляд невидны.
УСЛУГИ. В этом пункте представлены вспомогательные команды, предназначенные для удобства работы и общей настройки задачи. Например: вызов встроенного калькулятора, календаря и текстового редактора, команды работы с открытыми окнами задачи, а также настройки принтера.
ПОМОЩЬ. Пункт, предназначенный для получения (чтения) общей информации о задаче или комплексе в целом: порядок работы, термины, правила работы....
ВЫХОД. Содержатся команды выхода из программы СБиС++ и переключения между задачами.
Для перехода в главное меню надо либо нажать клавишу <F10>, либо щелкнуть левой клавишей мыши на нужном пункте меню.
2.2 Основные команды, используемые при работе в задаче
При работе используются следующие команды управления.
| Чтобы… | Клавиши | |
| Закрыть/открыть документ | <Ctrl+Z> | |
| Перепровести документ | <Ctrl+P> | |
| Пересчитать и перепровести документ | <Ctrl+D> | |
| Распечатать отдельный документ (если есть форма для распечатки) | <F4> | |
| Распечатать весь список (с учетом наложенных ограничений выборки) | <Ctrl+F4> | |
| Отметить документ плюсом | <Ctrl+X> | |
| Поменять цветовую отметку на документе | <Alt+W> | |
| Сделать цветовую отметку на документе | <Ctrl+W> | |
| Редактировать параметры коренного раздела (папки) документов | <Ctrl+J> | |
| Установить параметры выборки реестра | <Ctrl+Q> | |
| Убрать установленные в реестре ограничения выборки | <Ctrl+Y> | |
| Аннулировать документ | Локальное меню | |
| Сменить группу нумерации | Локальное меню | |
| Откатить последнее событие | Локальное меню | |
| Чтобы посмотреть (или в ряде случаях отредактировать)… | ||
| Параметры документа | <Shift+F2> | |
| Проводки и бухгалтерскую операцию по документу | <F2> | |
| Все документы, связанные с данным документом (в том числе и косвенным образом) | <Alt+F1> | |
| Документы (ссылающиеся на него), связи или записи в журналах по данному документу | <Ctrl+F3> | |
| Отработанное по документу время | <Shift+F7> | |
| События по документу | <Ctrl+F7> | |
| Ведомость проводок (бух. операций) по всем документам | <Ctrl+F2> | |
| Отработанное по документам в реестре время | локальное меню | |
| События по документам в реестре | локальное меню | |
| Связи документов в реестре с документами основаниями | локальное меню | |
| Документы, ссылающиеся на документы данного реестра | локальное меню | |
Для большей наглядности представления информации в документах можно сделать цветовые пометки. Соответствующая команда вызывается либо комбинацией клавиш <Ctrl+W>, либо через локальное меню любого реестра документов. Никакой смысловой нагрузки в программе эти отметки не имеют, поэтому можно использовать их по своему усмотрению (к примеру, для выделения оплаченных накладных).
Документы помечаются путем изменения цвета номера документа. Для этого используется три цвета: красный, зеленый, белый. Произведенная таким образом отметка, в отличие от обычной (при нажатии клавиши <пробел>), сохраняется от сеанса к сеансу.
Для ввода отметки нужно встать на нужную запись или отметьте необходимые записи (клавишей <пробел>) и нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+W>. Откроется окно диалога, в котором необходимо выбрать нужный цвет (для снятия отметки - нормальный).
Комбинация клавиш <Alt+W> позволяет переключать цвет документа последовательным перебором. В ряде случаев это может оказаться более удобным.
2.3 Формирование и учет первичных документов по расчетному счету
В задаче ведется четыре журнала регистрации платежных документов – два для исходящих документов: исходящие платежные поручения и исходящие требования, и два для входящих документов: входящие платежные поручения и входящие платежные требования.
В отличие от других задач комплекса в папках документов данной имеется дополнительный параметр – расчетный счет. Он предназначен для указания расчетного счета предприятия. Значением этого поля будут инициализироваться все документы, создаваемые в данной папке. Если это поле не заполнено, то при вводе документы будут инициализироваться текущим расчетным счетом из конфигурации системы. Возможность настройки папки документов на конкретный расчетный счет особенно актуальна в случае, если в организации имеется несколько расчетных счетов.
Ввод и редактирование документов
В окне редактирования платежного документа предлагается заполнить или откорректировать следующие поля: дату, номер и тему документа, плательщика или получателя (Лицо1) и их расчетный счет, аналитику (Лицо2), дату оказания услуг и назначение платежа.
При вводе плательщика или получателя автоматически в документ переносятся все данные о нем: расчетный счет, банк и др. Если у организации несколько расчетных счетов, то программа выберет первый из них. Для смены его необходимо, перейдя к соответствующему полю и нажав клавишу «стрелка вверх», выбрать нужный (тут же можно завести новый при необходимости). В соответствии с выбранным счетом устанавливаются и параметры банка.