Отчёт об изменении капитала 3 (стр. 4 из 5)

Наименование группы основных средств	Остаток на 01.01.	Поступило	Выбыло	Остаток на 01.12.
1. Здания 2. Сооружения 3. Машины и оборудование 4. Транспортные средства 5. Производственный и хозяйственный инвентарь 6. Другие виды основных средств	222280 175050 650485 225000 418050 97445	350500 126996	115135 92500 30850	572780 175050 662346 132500 387200 97445
Итого в т.ч.:а) производственные б) непроизводственные	1788310 1443445 344865	477496 477496 -	238485 238485 -	2027321 1682456 344865

Таблица 21 - Аналитические данные к счету 91 «Прочие доходы и расходы» (выписка из журналов - ордеров №13,15 за январь - ноябрь)

Наименование статьи	С начала года (с января по ноябрь) до отчетного месяца		Обороты (руб.) за декабрь		Итого за год
	Д-т	К-т	д-т	К-т	д-т	К-т
1. Выручка от реализации основных средств 2. НДС 3. Остаточная стоимость выбывших основных средств 4. Материалы от ликвидации основных средств 5. Расходы на демонтаж оборудования 6. Проценты за пользование денежными средствами 7. Штрафы, пени... 8. НДС по штрафам 9. Проценты по кредитам банка 10. Налог на имущество 11. Списание сальдо прочих доходов и расходов	985 10000 23855 14676 26105 23055 26704	34850 2475 88055	10001907150004300	6000 1000 15207	1985 1907 10000 23855 14676 41105 27355 26704	40850 2475 89055 15207
Итого	125380	125380	22207	22207	147587	147587

Таблица 22 - Аналитические данные по счету 99 «Прибыли и убытки» (выписка из журнала - ордера №15 за январь – декабрь)

Наименование показателя	Обороты (руб.)
	С января по ноябрь		За декабрь		Итого за год
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1. Прибыль (убыток) от продажи2. Сальдо прочих доходов и расходов3. Налог на прибыль 4. Чистая прибыль (нераспределенная отчетного года)	161787	434562 26704	15207 -68827	30238	92960 383337	464800 11497
Итого:	161787	461266	-53620	30238	476297	476297

Таблица 23 - Расшифровка отдельных прибылей и убытков за предыдущий год

Наименование показателя	Сумма, рублей
	Прибыль	Убыток
1. Штрафы, пени признанные или полученные решением суда об их взыскании 2. Прибыль (убыток) прошлых лет	65000 38000	85000 7000

Таблица 24 - Выписка из ведомости №18 «Затраты по вложению во внеоборотные активы» за январь – ноябрь.

Наименование	Затраты всего (январь - ноябрь)	Списано затрат (кредит счета 08)
1. Производственное оборудование2. Патент3. Производственный корпус	127000 30000 350500	127000 30000 350500
Итого:	507500	507500

Таблица 25 - Выписка из расчетов по платежам единого социального налога за январь - ноябрь 2004г.

Наименование	Пенсионный фонд	Фонд социального страхования	Фонд медицинского страхования	Итого:
1. Остаток задолженности на начало года2. Начислено взносов 3. Израсходовано на предприятии4. Перечислено на счет фонда5. Остаток задолженности на конец отчетного периода	15865 432060 429370 18555	4195 114190 41250 72225 4910	2040 55550 55205 2385	22100 601800 41250 556800 25850

Таблица 26 – Справка бухгалтерии о взносах по налогам за январь – ноябрь.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Налог на прибыль:- начислено - перечисленоНалог на имущество:- начислено- перечисленоНалог на доходы физических лиц:- начислено-перечислено	161787 153287 23056 23056 156080 149980

Таблица 27 - Справка - расчет бухгалтерии об амортизации основных средств в текущем годуруб.

Наименование группы основных средств	Остаток на 01.01.	Остаток на 01.12.	Начислено за декабрь	Остаток на 01.01.
1. Здания, сооружения 2. Машины, оборудование3. Транспортные средства4. Другие	325060 460405 55000 174570	386923 567295 78623 176744	-1063713975	38692358165878623190719
Итого:	1015035	1209585	3338	1212923

Таблица 28 - Справка - расчет бухгалтерии о расходовании денежных средств текущем году, руб.

Наименование расходов	Источник информации (обороты)		Январь -ноябрь	Декабрь	Январь-декабрь
	Д-т	К-т
Текущая деятельность 1. Оплата приобретенных материалов 2. Оплата труда 3. Выплаты во внебюджетный фонд 4. Выдача подотчетных сумм 5. Выдача авансов 6. Выплата налогов 7. Оплата % по полученным кредитам 8. Погашение кредиторской задолженности, в т.ч. штрафы уплаченные 9. Списание расходов за счет чистой прибыли 10. Из кассы в банк 11. Из банка в кассу 12. Другие выплатыИнвестиционная деятельность 13. Приобретение машинного оборудования, транспортных средств, нематериальных активов Финансовая деятельность 14. Возврат кредитов 15. Прочие выплаты	60-1 70 69 71 60-2 68 66 76 84 51 50 69, 73 60, 76 66 60, 76	51 50 51 50 51 51 51 51 50, 51 50 51 51 51 51 51	423679 1469433 556800 65800 671232 834551 26105 136692 23855 9500 1655095 105250 609000 464065 70089	8765118000572601720045000432001450001480015000024000	4324441587433614060830007162328777511711051366922385524300180509510525063300046406570054
Всего:	7097291	623225	7720516

Таблица 29 - Справка - расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в текущем году.

Наименование поступлений	Источник информации (обороты)		Январь – ноябрь	Декабрь	Январь-декабрь
	Д-т	К-т
Текущая деятельность 1. Выручка от продажи продукции 2. Авансы полученные от покупателя3. Из банка в кассу 4. Из кассы в банк 5. Прочие поступления в т.ч. штрафы Инвестиционная деятельность 6. Выручка от продажи основных средств Финансовая деятельность 7. Получение кредитов	51 51 50 51 50, 51 51 51	62 62-2 51 50 76 91-1 66	3137977 1530289 1655095 9500 160529 88055 619000	371377150000148001000	3509354153028918050952430016152989055619000
Всего:	7112390	537177	7649567

Таблица 30 - Выписка из формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» (за предыдущий год)

Код строки	010	020	030	040	060	090	100	120	130	150
Сумма, руб.	3050000	2375000	85000	210000	5000	243500	207500	75000	26500	123500

ПРИЛОЖЕНИЯ