Таблица 5.2.4
Расход материалов на текущее содержание пути
| № | Вид работ | Изм. | План | Отчет | ||
| Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | |||
| 1 | Смена шпал новыми | т.шт. | 8 | 2440 | 7,1 | 2327 |
| 2 | Смена шпал старогодными | т.шт. | 9 | 189 | 8,6 | 181 |
| 3 | Укладка балласта | Тыс. куб.м. | 4 | 800 | 6,1 | 1220 |
| 4 | Одиночная смена элементов верхнего строения пути | 1305 | 1742 | |||
| В том числе:Старогодными: подкладки | тонн | 28,9 | 7,2 | |||
| костыли | тонн | 27 | 6,8 | |||
| противоугоны | тонн | 58 | 17,4 | |||
| Итого: | 4734 | 5470 | ||||
10. Расшифровка расходов по элементу «прочие затраты» ПЧ-10 (тыс. руб.)
Таблица 5.2.5
Расшифровка расходов по элементу «прочие затраты» ПЧ-10
| Наименование затрат | Отчет 2003г. | Отчет 2004г. |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, всего, в том числе: | 4407 | 8536 |
| 1. налоги, сборы и платежи (страховые взносы), включаемые в себестоимость, итого | 187 | 206 |
| в том числе | ||
| 1.1 Земельный налог | 60 | 65 |
| 1.2 Плата за пользование природными ресурсами | 6 | 8 |
| 1.3 Транспортный налог | 32 | 25 |
| 1.4 Другие местные налоги и сборы | ||
| 1.5 Платежи по страхованию имущества и ответственности организаций за причинение вреда | 89 | 108 |
| 2. Общественные расходы | ||
| 3. Услуги ФГУП ВО МПС по охранной и противопожарной деятельности | 2291 | 6758 |
| 4. Расходы на командировки | 506 | 484 |
| 5. Расходы на предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников железнодорожного транспорта | 694 | 852 |
| 6. Лизинговые платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество | 170 | |
| 7. Другие расходы, итого | 532 | 203 |
| в том числе | ||
| 5.1 Выплата подъемных | ||
| 5.2 Расходы, связанные с совершенствованием технологий, организации производства и управления | ||
| 5.3 Расходы на гражданскую оборону | ||
| 5.4 Расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков | ||
| 5.5 Расходы, связанные с приобретением права ан использование программ для ЭВМ, баз данных и их обновление | ||
| 5.6 Расходы по содержанию УВДТ (сопровождение в поездах) | ||
| 5.7 Расходы на обеспечение нормальных условий труда, техники безопасности | 246 | 27 |
| 5.8 Расходы на подготовку и переподготовку кадров | 286 | 176 |
| 5.9 Расходы на информационные, консультационные, юридические и аудиторские услуги | ||
| 5.10 Представительские расходы и расходы на рекламу | ||
| 5.11 Расходы на содержание служебного транспорта | ||
| 5.12 Потери от брака, аварий, крушений | ||
| 5.13 Отчисления в резервы | ||
| 6. Остальные прочие затраты | 27 | 33 |
| расходы, связанные с регистрацией прав ан имущество и землю | 33 | |
| лицензирование и сертификация продукции и услуг | ||
| расходы, связанные с охраной деятельности, кроме ФГУП ВО МПС | ||
| возмещение ущерба, доплата по потере кормильца, пособие по увечью (кроме ФОТ и выплат прошлых лет) | ||
| аттестация рабочих мест | ||
| услуги типографии, почтовые, телеграфные | 14 | |
| плата за пользование радиоэфиром, радиостанцией | 10 | |
| хозяйственные нужды | ||
| содержание и обслуживание оборудования, компьютеров и оргтехники | 3 | |
| обязательное страхование от несчастных случаев | ||
| суточные в валюте | ||
| проживание в общежитии | ||
| разница по углю |
11. Расшифровка расходов по элементу «прочие материальные затраты» ПЧ-10 (тыс. руб.)
Таблица 5.2.6
Расшифровка расходов по элементу «прочие материальные затраты» ПЧ-10 (тыс. руб.)
| Наименование затрат | Отчет 2003г. | Отчет 2004г. |
| Прочие материальные затраты, всего, в том числе | 1891 | 35 |
| 1. Оплата счетов за капитальный ремонт, всего | 1084 | 0 |
| 1.1 Капитальный ремонт подвижного состава и контейнеров, выполненных на заводах и другими сторонними организациями | 0 | 0 |
| 1.1.1 Локомотивов | ||
| 1.1.2 Моторвагонного подвижного состава | ||
| 1.1.3 Пассажирских и багажных вагонов | ||
| 1.1.4 Грузовых вагонов | ||
| 1.1.5 Контейнеров | ||
| 1.1.6 Путевой техники | ||
| 1.2 Капитальный ремонт основных средств, выполненный подрядным способом (сторонними организациями), итого | 1084 | |
| из них в хозяйстве пути | 1084 | |
| 2. Оплата счетов за ремонты (кроме капитального) подвижного состава, колесных пар, других деталей и узлов, выполненных на заводах и другими сторонними организациями, итого | 0 | 0 |
| 2.1 Деповской ремонт пассажирских и багажных вагонов | ||
| 2.2 Деповской ремонт грузовых вагонов | ||
| 2.3 Ремонт со сменой элементов колесных пар грузовых вагонов | ||
| 2.4 Техническое обслуживание и текущий ремонт локомотивов и вагонов, ремонт, упрочнение узлов и деталей | ||
| 3. Оплата перевозок грузов для нужд железной дороги (хозяйственные перевозки) | ||
| 4. Оплата счетов сторонними организациями за выполненные работы, оказанные услуги и приобретение товаров производственного назначение | 807 | 35 |
| 4.1 Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря производственного назначения | ||
| 4.2 Работы по снего-, водо- и пескоборьбе | ||
| 4.3 Погрузочно-разгрузочные работы | ||
| 4.4 Оплата счетов за коммунальные услуги производственного характера, итого | 0 | 0 |
| 4.4.1 Водоснабжение и канализация | ||
| 4.4.2 Пар, отопление, газ | ||
| 4.4.3 Другие коммунальные услуги | ||
| 4.5 Другие работы и услуги | 807 | 35 |
| 5. Уплата за недостающие и ненормально изношенные части, недостачи и потери от порчи материальных ценностей и т.п. | 0 | |
| п. 4.5 Другие работы и услуги | ||
| затраты по оплате счетов | 35 | |
| техобслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники | ||
| обслуживание и ремонт служебно-технических вагонов | ||
| пусконаладочные работы | ||
| исследовательские и испытательные работы | 35 | |
| зарядка огнетушителей, обслуживание технических средств, связанных с пожарной безопасностью |
12. Анализ расходов по перевозкам и себестоимость ПЧ-10 за 2004 год
Таблица 5.2.7
Анализ расходов по перевозкам и себестоимость ПЧ-10 за 2004 год
| Элементы затрат | Ед. изм. | Отчет 2003 г | 2004 год | % выполнения к плану | Результат | ||
| план | отчет | Экономия | Перерасход | ||||
| 1. Всего расходов | т.р. | 143663 | 167787 | 167565 | 99,9 | -222 | |
| 1.1 Фонд оплаты труда | т.р. | 60381 | 78361 | 78769 | 100,5 | 408 | |
| в т.ч. ФЗП с несписоч. и соцв. | т.р. | 59056 | 73855 | 74468 | 100,8 | 613 | |
| отчисления в НПФ | т.р. | 339 | 3237 | 3080 | 95,1 | -157 | |
| Отчисления в ДМС | т.р. | 986 | 1269 | 1221 | 96,2 | -48 | |
| 1.2 Начисления | т.р. | 20362 | 23462 | 22124 | 94,3 | -1338 | |
| 1.3 Материалы | т.р. | 25219 | 18400 | 20987 | 114,1 | 2587 | |
| в т.ч.: МВСП | т.р. | 8626 | 14200 | 15465 | 108,9 | 1265 | |
| 1.4 Топливо | т.р. | 2482 | 2394 | 2392 | 99,9 | -2 | |
| 1.5 Электроэнергия | т.р. | 330 | 327 | 451 | 137,9 | 124 | |
| 1.6 Амортизация | т.р. | 28591 | 35600 | 34271 | 96,3 | -1329 | |
| 1.7 Прочие | т.р. | 4407 | 9101 | 8536 | 93,8 | -565 | |
| 1.8 Прочие материальные затраты | т.р. | 1891 | 142 | 35 | 24,6 | -107 | |
| Из общих расходов: | т.р. | ||||||
| 2. Капитальный ремонт | т.р. | 13365 | 16714 | 14768 | 88,4 | -1946 | |
| 3. Всего расходов без амортизации | т.р. | 115072 | 132187 | 133294 | 100,8 | 1107 | |
| 4. Всего расходов без амортизации и капитального ремонта | т.р. | 101707 | 115473 | 118526 | 102,6 | 3053 | |
13. Анализ себестоимости приведенного километра ПЧ-10 за 2004 год
Таблица 5.2.8
Анализ себестоимости приведенного километра ПЧ-10 за 2004 год
| Элементы затрат | Ед. изм | Отчет 2003г. | 2004г. | % вып-я к плану | Результат | ||
| план | отчет | Экономия | Перерасход | ||||
| Приведенная длина пути | км | 550,1 | 550,1 | 550,1 | 100,0 | ||
| Всего расходов | т.р. | 143663 | 167787 | 167565 | 99,9 | -222,2 | |
| Всего расходов на 1 прив. км. | т.р. | 261,2 | 305,0 | 304,6 | 99,9 | -0,4 | |
| Фонд оплаты труда | т.р. | 109,8 | 142,4 | 143,2 | 100,5 | 0,7 | |
| Начисление | т.р. | 37,0 | 42,7 | 40,2 | 94,3 | -2,4 | |
| Материалы | т.р | 45,8 | 33,4 | 38,2 | 114,1 | 4,7 | |
| Материалы | т.р. | 25219 | 18400 | 20987 | 114,1 | 2587 | |
| в т.ч. МВСП | т.р. | 15,7 | 25,8 | 28,1 | 108,9 | 2,3 | |
| топливо | т.р. | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 99,9 | 0,1 | |
| электроэнергия | т.р. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 137,9 | 0,2 | |
| Амортизация | т.р. | 52,0 | 64,7 | 62,3 | 96,3 | -2,4 | |
| Прочие | т.р. | 8,0 | 16,5 | 15,5 | 93,8 | -1,0 | |
| Прочие материальные затраты | т.р. | 3,4 | 0,3 | 0,1 | 24,6 | -0,2 | |
| Расходы на 1 прив.км. без учета амортизации | т.р. | 209,2 | 240,3 | 242,3 | 100,8 | 2,0 | |
| Всего расходов без амортизации | т.р. | 115072 | 132187 | 133294 | 100,8 | 1107 | |
14. На дистанции пути был установлен план прибыли на 2004 год (тыс. руб.)
Таблица 5.2.9
План прибыли на 2004 год
| Показатели | План | Отчет | Отклонение |
| 1. Подсобно-вспомогательная деятельность | 106 | 93 | -13 |
| 2. Внереализационные и операционные доходы | 6022 | +6022 | |
| 3. Внереализационные и операционные расходы | 880 | 2751 | +1871 |
| Итого | -774 | 3364 | +4138 |
Не выполнение прибыли от подсобно-вспомогательной деятельности на 13 тыс. руб. объясняется отсутствием в пределах дистанции пути платежеспособных предприятий, нуждающихся в услугах дистанции пути.