Финансовое планирование на предприятии (стр. 10 из 10)

Наименование/период	Декабрь 2008 г.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			12		На 1.01.10
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13			14		15
АКТИВЫ
I. Долгосрочные активы
1. Первоначальная стоимость нематериальных активов
Амортизация нематериальных активов
Остаточная стоимость нематериальных активов
2. Первоначальная стоимость основных средств	30000		29620		29240		28860		28480		28100		27720		30840		30460		30050,78		31641,79		31233,06			30807,86		30807,86
Амортизация основных средств	380		380		380		380		380		380		380		380		409,23		408,98		408,74		425,20			424,82		424,82
Остаточная стоимость основных средств	29620		29240		28860		28480		28100		27720		27340		30460		30050,78		29641,79		31233,06		30807,86			30383,03		30383,03
3. Незавершенное капитальное строительство	0		0
4. Инвестиции	0		0
5. Дебиторская задолженность	0		0
6. Расходы будущих периодов	0
Итого по разделу I	29620		29240		28860		28480		28100		27720		27340		30460		30050,78		29641,79		31233,06		30807,86			30383,03		30383,03
II. Текущие активы
1. Товарно-материальные запасы:
материалы	472,32		493,36		508,48		543,44		586,08		612,00		620,64		653,04		635,36		577,60		491,20		489,04			479,90			479,90
незавершенное производство
товары	504,45		508,51		515,55		545,54		586,62		612,04		608,72		649,55		640,96		597,55		498,79		514,25			503,61			503,61
2. Расходы будущих периодов	0
3. Дебиторская задолженность:
авансовые платежи	0
счета к получению	2626		3102		3546		3686		3824		4078		4378		4556		4676		4844		4726			4274		3760			3760
векселя полученные	0
прочая дебиторская задолженность	0
4. Краткосрочные финансовые инвестиции	0
5. Денежные средства	1546,39		2063,42		2542,46		3013,88		3557,47		4233,80		5008,93		2221,09		3120,59		4010,84		2834,22			3247,97		3737,92			3737,92
Итого по разделу II	5149,16		6167,29		7112,49		7788,86		8554,17		9535,84		10616,29		8079,68		9072,91		10029,99		8550,22			8525,25		8481,43			8481,43
БАЛАНС	34769,16		35407,29		35972,49		36268,86		36654,17		37255,84		37956,29		38539,68		39123,69		39671,79		39783,27			39333,11		38864,47			38864,47
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
III. Собственный капитал
1. Уставный капитал		31920		31920		31920		31920		31920		31920		31920		31920		31920		31920		31920			31920		31920		31920
2. Резервный капитал
3. Нераспределенный доход (убыток) прошлых лет		1967,25		1898,65		2229,99		2438,33		2654,51		3037,49		3576,79		4106,23		4530,76		5141,23		5514,47			5506,49		5126,85		5126,85
4. Нераспределенный доход (убыток) отчетного года		327,32		411,97		477,85		506,55		580,76		681,73		755,70		761,71		858,77		830,22		723,74			491,91		478,37		478,37
Итого по разделу III		34214,57		34230,62		34627,85		34864,89		35155,28		35639,23		36252,49		36787,93		37309,54		37891,45		38158,22			37918,41		37525,22		37525,22
IV. Долгосрочные обязательства		0
1. Кредиты		0
2. Отсроченные налоги		0
Итого по разделу IV		0
V. Текущие обязательства
1. Краткосрочные кредиты		0
2. Текущая часть долгосрочных кредитов		0
3. Кредиторская задолженность:		0
счета и векселя к оплате		472,76		1073,68		1225,18		1277,34		1353,7		1446,18		1514,88		1561,32		1599,46		1572,78		1444,12			1291,72		1219,65		1219,65
авансы полученные
задолженность по налогам		81,83		102,99		119,46		126,64		145,19		170,43		188,92		190,43		214,69		207,55		180,94			122,98		119,59		119,59
прочая кредиторская задолженность
Итого по разделу V		554,59		1176,67		1344,64		1403,98		1498,89		1616,61		1703,80		1751,75		1814,15		1780,33		1625,06			1414,70		1339,24		1339,24
БАЛАНС		34769,16		35407,29		35972,49		36268,86		36654,17		37255,84		37956,29		38539,68		39123,69		39671,79		39783,27			39333,11		38864,47		38864,47