1С : Торговля + склад (стр. 3 из 5)

На основании расходной накладной можно выписать следующие

подчиненные документы:

- "Приходный кассовый ордер" - для наличной оплаты отгруженного товара. Безналичная оплата фиксируется документом "Движение денежных средств".

- "Приходная накладная (возврат)" - для оформления возврата отгруженного покупателю товара.

- "Счет-фактура" - для оформления счета-фактуры и выдачи его покупателю. (см. Рис3)

Основанием для выписки расходной накладной может являться один из следующих документов (на рис 3 видно в правом верхнем углу кнопочка «на основании») :

- "Приходная накладная" - для оформления операции возврата

товара поставщику.

- "Ввод партий товаров" - для оформления операции возврата товара поставщику в случае, когда документ (приходная накладная) уже удален и заменен документом "Ввод партий" при выполнении процедуры "Завершение периода".- "Счет на оплату" - если предназначенные к продаже товары были зарезервированы с помощью счета. Начальное заполнение состава расходной накладной предусмотрено, во-первых, в том случае, если она выписывается на основании счета. Тогда ее состав заполняется всеми зарезервированными по счету, но еще не отгруженными товарами. Далее в самой накладной, можно редактировать состав и количество товаров. Таким образом, на основании счета может быть выписано несколько накладных, если, например, клиент решил получать товар несколькими партиями, или если накладные выписываются с разных складов.

Начальное заполнение состава расходной накладной не зависит от того, к какому договору она относится, основанием для начального заполнения в любом случае будут являться товары, выписанные в счете. При проведении расходной накладной автоматически снимается резерв по отгруженным по счету товарам. Другим случаем автоматического заполнения состава расходной накладной является случай возврата купленного товара поставщику. - Если расходная накладная на возврат оформляется по приходной накладной, ее товарный состав копируется (поскольку, если возвращается не весь товар, легче затем удалить лишние строчки или уменьшить количество товара, чем заполнять заново).

- Если расходная накладная оформляется как возвратная, но не по приходной накладной, а как самостоятельный документ, она рассматривается программой как накладная на отпуск при продаже товара поставщику (проводится по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками"). Начального заполнения состава не производится.

Счет фактура (приложение 2).

Документ "Счет-фактура" предназначен для выписки счетов-фактур покупателям (эта операция связана с отгрузкой товаров и расчетами за отгруженные товары).

Товар	Кол-во	Цена безНДС	Сумма Без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
Товар 1	5	50	250	50	300
Товар 2	5	500	2500	500	3000
Итого	10		2750	550	3300

Данная форма заполняется программой автоматически, по формулам:

По строкам

Цена без НДС = (Цена / 6)- Цена

∑ без НДС = ((Цена / 6)- Цена * Кол-во

∑ НДС = (Цена / 6)* Кол-во

∑ с НДС = ∑ без НДС+ ∑ НДС

По столбцам

∑ кол-во = Кол-во Товара 1 + Кол-во Товара 2

Все остальные суммы рассчитываются соответственно.

Он имеет дополнительные колонки спецификации: "Номер ГТД" (номер грузовой таможенной декларации, оформленной на ввоз товара) и "Страна происхождения" (страна, из которой ввезен товар). Значения в них программа заполняет автоматически (см. "Количественный учет остатков импортных товаров в разрезе номеров ГТД" в документации).Ввод нового документа "Счет-фактура" следует производить только в режиме "Ввод на основании", выбрав предварительно документ одного из следующих видов:

- "Расходная накладная" - для отчетности, а также оформления "бумажного" счета-фактуры и выдачи его покупателю.

- "Расходная розничная", "Отчет кассовой смены" - для отчетности (розничному покупателю выдается чек).

- "Расходная реализатора" - в случае, если товары отдавались на реализацию, счет-фактура реализатору выдается в момент отгрузки товаров. В книгу продаж данные по этому счету-фактуре попадут только после продажи товаров реализатором (что оформляется документом "Отчет реализатора" или "Инвентаризация реализатора") или оплаты товаров (в зависимости от учетной политики фирмы).

- "Приходный ордер", "Движения по расчетному счету" - для ввода счетов-фактур на авансовые проплаты. При вводе счета-фактуры на основании платежных документов по авансам (предоплатам) в спецификацию записывается товар, значение которого берется из константы "Авансовый платеж".

- "Ввод остатков кредита" - в случае, когда документом оформлен остаток долга контрагента компании (число в поле "Долг по кредиту" больше нуля).

- "Ввод остатков реализации" - если статус оформленных этим документом товаров "отдан на реализацию купленный" или "отдан на реализацию принятый на реализацию".

- "Отчет кассовой смены" - для занесения в книгу продаж результатов розничной торговли.

ВНИМАНИЕ!!! Ввод счетов-фактур на авансовые выплаты вручную делать не рекомендуется, поскольку это может привести к неточному учету, т.к. доля денежных средств, поступившая в качестве авансовой выплаты, а не оплаты за ранее отгруженные товары, вычисляется системой автоматически. Счета-фактуры по авансовым выплатам автоматически формируются самой системой в момент формирования книги продаж.

Документ "Счет-фактура" не имеет средств редактирования спецификации, кроме установки значения ставки НДС.

Документы "Счет-фактура" хранятся в специальном журнале выдаваемых счетов-фактур. Можно редактировать их в этом журнале, однако не прямо, изменяя реквизиты вызванного из журнала документа, а следующим косвенным образом. Нужно из формы счета-фактуры с помощью кнопки "Основание" вызвать окно "Задание основания документа". Из него по кнопке "…" документа-основания вызвать форму документа-основания. Произвести в ней требуемое редактирование. Вернуться в счет-фактуру с сохранением сделанных изменений ("ОК" или "Закрыть" и "Да" в ответ на вопрос о сохранении изменений). Нажать в форме счета-фактуры кнопку "Заполнить" для отображения произведенных изменений в счете-фактуре.

Автоматическое переоформление счетов-фактур:

Если отредактировать документ, являющийся основанием счета-фактуры, то при проведении отредактированного документапрограмма спросит, внести ли соответствующие изменения в счет-фактуру.

Счет-фактуру можно переоформить в соответствии со сделанными изменениями, нажав кнопку "Да" в окне этого запроса

С той же целью можно впоследствии, после изменений в документе-основании, нажать кнопку "Заполнить" в форме самого счета-фактуры.

Документы "Счет-фактура" хранятся в специальном журнале выдаваемых счетов-фактур. Но их нельзя редактировать в этом журнале, прямо изменяя реквизиты вызванного из журнала документа.

Можно сказать о том, что с помощью всех вышеперечисленных документов, возможно создать любые виды отчетов, которые может выдавать данная версия программы. Рис. 4

Рис. 4
4. Алгаритмы расчетов.

Понятие конфигурации в системе программ 1С: Предприятие

Функционирование системы делится на два процесса – конфигурирование (описание модели предметной области средствами систем) и исполнение (обработку данных предметной области).

Результатом конфигурирования является Конфигурация, которая представляет собой модель предметной области.

Конфигурацией в системе 1С: Предприятие называется совокупность трех взаимосвязанных составных частей:

• Структуры метаданных
• Набора пользовательских интерфейсов
• Набора прав

Метаданными в системе 1С: Предприятие называется совокупность объектов метаданных, настроенных на хранение и обработку информации о хозяйственной деятельность конкретного предприятия.

Под объектами метаданных понимается формальное описание группы понятий предметной область со сходными характеристиками и одинаковым предназначением.

Рассмотрим объекты метаданных:

• Константы

Предназначены для работы с постоянной и условно постоянной информацией

• Справочники

Предназначены для работы с постоянной и условна постоянной информацией. Обычно справочниками являются списки материалов, товаров, организаций, валют, сотрудников и др. Справочники могут быть многоуровневыми

• Перечисления

Перечисления используются для описания постоянных наборов значений, не изменяемых для конкретной конфигурации. На этапе конфигурирования можно описать практически неограниченное количество видов перечислений. В отличие от справочника, значения перечислений задаются на этапе конфигурирования, и не могут быть изменены на этапе исполнения.

Типичными примерами перечислений являются виды оплаты (наличная, безналичная, бартер), статусу клиента (постоянный, разовый).

• Документы

Документы предназначены для хранения основной информации обо всех событиях, происходящих на предприятии, и, разумеется, имеющих смысл с точки зрения экономики. При помощи документов отражаются и платежи с расчетного счета, и операции по кассе, и кадровые перемещения, и движения по складу, прочие подобные события. Примерами документов могут служить такие документы как «Платежное поручение», «Расходная накладная», «Приходно-кассовый ордер» и т.д.