Программа "1С: Предприятие" (стр. 2 из 5)
2.2 Заполнение справочников и ввод начальных остатков
Заполнение справочников и ввод начальных остатков можно производить двумя способами: через пункт меню Операции/Справочники, либо в процессе работы, при выполнении различных операций.
Заполняем справочник Физические лица. Кнопкой Добавить добавляем новое физическое лицо: вводим ФИО, дату рождения, пол, место рождения, и другие сведения, далее переходим на закладку номера и телефоны и вводим соответствующие данные. Для ввода информации о вычетах заходим на закладку НДФЛ указываем, дату, вычет применяется, код 108/101, количество детей. Закрываем нажатием кнопки ОК.
Рисунок 4 – Справочник Физические лица
Рисунок 5 – Заполнение личных данных физического лица
Регистрация приказов о приеме на работу осуществляется командой меню Кадры/Прием на работу в организации/Добавить, отражаем данные о принятых работниках, дату приема, подразделение, должность. В закладке начисления указываем размер оклада.
Рисунок 6 – Прием на работу в организацию
Рисунок 7 – Справочник по приему на работу
Указываем склады организации справочник Склады/Добавить указываем склады организации: Склад №1,№2,№3, ответственное лицо, тип склада – оптовый, сохраняем данные с помощью кнопки ОК.
В справочнике Номенклатура/Товары с помощью кнопки Добавить вводим наименование товара, единицу измерения и другие данные.
Рисунок 8 – Справочник Номенклатура
Справочник Контрагенты предназначен для хранения и отображения информации о контрагентах. Информация из этого справочника используется для оформления первичных документов и ведения аналитического учета.
Удобнее, если контрагенты сгруппированы. Последовательность действий: Контрагенты/Добавить группу вводим название группы, нам необходимо ввести три группы - Поставщики и Покупатели, Налоги и сборы. Открываем группу и кнопкой Добавить добавляем Организацию и вводим сведения о ней.
Рисунок 9 – Контрагенты
На закладке Счета и договоры в первой табличной части – Банковские счета нажимаем кнопку Добавить. В табличной части вводим рабочее наименование банковского счета и банк, в котором этот счет открыт. Во второй табличной части также нажимаем кнопку Добавить, в качестве названия выбираем Основной договор.
Для ввода начальных остатков на складах воспользуемся пунктом меню Операции/Операции, введенные вручную. Кнопкой Добавить добавляем новую операцию. Указываем дату – 31.12.2009, содержание «Ввод начальных остатков на складе №1(2)». В табличной части добавляем новую строку кнопкой Добавить. По дебету указываем счет 41.01, по кредиту – 000. Субконто по дебету – наименование товара и номер склада. Далее указываем количество товара и сумму на которую данный товар остался на складе.
Рисунок 10 – Ввод начальных остатков на складе
После заполнения табличной части необходимо нажать кнопку Бу/Ну Заполнить для заполнения закладки налоговый учет. Сохраняем и проводим документ с помощью кнопки ОК.
Введем начальные остатки в кассе с помощью кнопки на Панели функций Ввод начальных остатков. Выбираем счет Касса организации (50.01), в открывшемся окне нажимаем кнопку Добавить. В табличной части следующего окна указываем Счет учета и Сумму остатка. Проводим документ кнопкой ОК.
Аналогичным образом вводим остаток денежных средств на расчетных счетах: в Столбце счет учета выбираем Расчетный счет, в столбце Субконто счета выбираем соответствующий расчетный счет и вбиваем сумму остатка.
Рисунок 11 – Ввод начальных остатков на расчетных счетах
Задолженность перед двумя поставщиками из разных городов введем при помощи пункта меню Операции/Операции, введенные вручную. Кнопкой Добавить добавляем новую операцию. Табличную часть заполняем следующим образом: в колонке Счет по дебету указываем вспомогательный счет 000, счет по кредиту – 60.01, Субконто по кредиту – наименование организации – поставщика, которого можно ввести ранее или при заполнении этого документа, вводим сумму и нажатием кнопки Бу/Ну Заполнить заполняем закладку налоговый учет. Проводим документ кнопкой ОК.
2.3 Оформление покупки и продажи товаров
Для осуществления продажи воспользуемся пунктом Продажа.
При отпуске товара выписываем счет на оплату покупателю: идем по путив пункт меню Продажа/Счет. В появившемся окне добавляем новую строку и заполняем счет конкретного покупателя: вводим дату -10.01.2010, выбираем организацию – ООО «Амирджанова - Н», контрагента – ЗАО"Гумба-Гумба". В окне Цены и валюта указываем Тип цен - основная цена продажи. Затем заполняем табличную часть, где указываем продаваемые товары.
Регистрация оплаты за товары производится на основании Счета, с помощью гистограммы
выбираем Платежное поручение входящее, эта команда позволяет перенести большую часть реквизитов в новый документ. 
Рисунок 12 – Платежное поручение входящее
На основании счета на отплату от покупателей можно ввести документ Реализация товаров и услуги заполнить необходимые реквизиты.
Рисунок 13 – Реализация товаров и услуг
Следующее действие – введение счета-фактуры. Операция записывается и проводится при помощи кнопки ОК.
В задании дано, что 12 января на первый расчетный счет поступает оплата от ЗАО «Гумба-Гумба», а 23 января – от ЗАО «Мир Детства». Для совершения этой операции воспользуемся пунктом меню Банки/Платежное поручение входящее или в окне Реализация товаров и услуг нажимаем кнопку Ввести на основание/Платежное поручение входящее. В открывшемся окне заполняем дату, входящий номер, входящую дату, банковский счет и счет плательщика, затем проводим документ нажатием кнопки ОК.
20 января 2010 года была реализована половина товара со склада №2 с наценкой 20% ЗАО «Мир Детства». Все операции оформляются аналогично.
12 января 2010 года поступила оплата от ЗАО «Гумба-Гумба» на расчетный счет № 65498732115999999999 в банке ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., а 23.01.2010 поступила оплата от ЗАО «Мир Детства» на расчетный счет №45564444444445555553 в банке КБ "Курган-Ресурс
Условие гласит, что в эти же дни (10 и 20 января) на третий склад поступают товары от поставщиков и производятся соответствующие расчеты с ними.
Для оформления указанной операции необходимо воспользоваться закладкой Покупка на панели функций. В данной закладке выбираем раздел Поступление товаров и услуг, кнопка Добавить - Покупка, комиссия. В открывшемся документе заполняем дату, склад №3, контрагента, документ расчетов и договор. Табличная часть заполняется следующим образом: на закладке Товары заполняем поля Номенклатура, количество и цена; на закладке Дополнительно указываем входящий номер, входящую дату, грузоотправителя; на закладке Счет-фактура ставим галочку возле Предъявлен счет-фактура, указываем номер и дату предъявленного счета-фактуры.
Рисунок 14 – Поступление товаров и услуг
Чтобы произвести расчеты с поставщиками, необходимо выбрать пункт меню Банки/Платежное поручение исходящее/Добавить или на закладке Покупка выбрать Поступление товаров и услуг/Ввести на основании/Платежное поручение исходящее. В открывшемся окне заполняем дату, Получателя, сумму, Банковский счет, счет получателя, очередность платежа , затем ставим галочку напротив Платежное поручение оплачено. Сохраняем и проводим документ кнопкой ОК.
Затем необходимо сделать Акт сверки взаиморасчетов, и с покупателями, и с продавцами. Для этого в пункте меню Продажа (Покупка) выбираем Акт сверки взаиморасчетов/Добавить. В открывшемся документе указываем Дату, Контрагента, Период, Договор. Для заполнения табличной части воспользуемся кнопкой Заполнить, в закладке Дополнительно указываем Представителя организации и Представителя контрагента, ставим галочку напротив Сверка согласована и проводим документ кнопкой ОК.
Рисунок 15 – Акт сверки взаиморасчетов
2.4 Оформление оплаты труда
В условии дано, что 31 января начислена зарплата всем сотрудникам.
Для выполнения этой операции воспользуемся пунктом меню Зарплата/Начисление зарплаты работником организации/Добавить. В открывшемся документе заполняем все необходимые реквизиты, а именно Дату – 31.01.2010 и Месяц начисления – 01.01.2010, затем нажимаем кнопку Заполнить/По плановым начислениям, заполняем табличную часть автоматически. При этом заполняется список работников. Для учета НДФЛ необходимо прейти на закладку НДФЛ и нажать кнопку Подбор, потом Рассчитать, записываем, ОК.
