Примем стоимость 1 у.е. равной 137 тг. по курсу Нац.банка РК.
Таблица 3 Стоимость оборудования
| Наименование оборудования | Цена оборудования у.е., тыс.тг. | Количество оборудования | Сумма с учетом транспортных расходов тыс.тг. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Передатчик ЗС | 120 000 у.е. | 1 | 122 400у.е. | |||
| 16 440 000 тг. | 16 768 800 тг. | |||||
| Приемник ЗС | 30 000 у.е. | 1 | 30 600 у.е. | |||
| 1 110 000 тг. | 4 192 000 тг. | |||||
| Антенна ЗС | 100 000 у.е. | 1 | 102 000у.е. | |||
| 13 700 000 тг. | 13 974 000 тг. | |||||
| Блок питания | 200 у.е. | 1 | 200 у.е. | |||
| Продолжение таблицы 3 | ||||||
| 27 400 тг. | 27 400 тг. | |||||
| Маршрутизатор | 5 000 у.е. | 2 | 10 200у.е. | |||
| 685 000 тг. | 1 397 400 т.г | |||||
| Спутниковый | 4 000 у.е | 1 | 4 080 у.е | |||
| Модем | 548 000 тг. | 558 960 тг. | ||||
| Система | 35 000у.е. | 1 | 35 700 у.е. | |||
| радиодоступа ІКТ | 4 795 000 тг. | 4 890 900 тг. | ||||
| Оборудование РРЛ с мультиплексорами | 12000у.е. 1 644 000 т.г | 1 | 12 240у.е. 1 676 880 тг. | |||
| Вышка системы радиодоступа | 11 000 у.е. 1 507 000 тг. | 1 | 11 200 у.е. 1 537 140 тг. | |||
| Стоимость всего оборудования с учетом доставки. | 317 420у.е. 43 486 540 тг. | |||||
Отдельная смета на установку оборудования не выделяется, так как установку оборудования будут осуществлять специалисты данной компании.
Предполагается следующая расстановка рабочего персонала для обеспечения функционирования разработанной системы.
Таблица 4 - штат сотрудников необходимых для функционирования системы
| Занимаемая должность | Количество человек | |
| Генеральный директор | 1 человек | |
| Главный бухгалтер | 1 человек | |
| Главный менеджер по продвижениюи реализации услуг | 1 человек | |
| Менеджеры по продвижению и реализации услуг | 2 человека | |
| Инженерыэлектронщики обслуживающие ЗС, систему радиодоступа и осуществляющие подключение абонентов. | 5 человек | |
| Операторы ЭВМ следящие за спутникового оборудования и состоянием радиодоступа системы состоянием радиодоступа. | 2 человека | |
| Монтер | 1 человек | |
| Итого | 13 человек | |
Заработная плата данного рабочего персонала будет производится за счет вырученных средств за предоставление услуг связи.
В процессе эксплуатации данной системы связи необходимо приобретение транспортного средства стоимость которого составляет 3% от стоимости оборудования т.е. 9 522 у.е. или 1304514 тг.
а) Капитальные вложения включают в себя:
К вл= К обр + К транс + К доп. об. и монт. ср. + К за.обл.част., (50)
где К 0бор - стоимость приобретаемого оборудования для функционирования данной системы связи;
К Трапс. - стоимость транспортного средства необходимого для эксплуатации, установки и ремонту данной системы связи. Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости оборудования.
КТра„с. = 0,03 * К0бор= 0,03 * 3 17420 = 9 522 у.е. или 1 304 514 тг.
К доп..об.имонт.ср. стоимость дополнитсльного оборудования (кабеля, изоляционная лента и т.д.) и монтажные средства (болты, гайки и т.д.). Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости оборудования.
К доп. об. и монт. ср. =0,03 * К06ор = 0,03 * 317420 = 9522у.е. или 1 304 514 тг.
К за.обл.част., - плата за обладание частотой, в настоящее время единовременной
платы за обладание частотой в Р.К. отсутствует.
Определим капитальные вложения по формуле (47).
К вл = 317420+9522 + 9522 + 0 = 336464у.е.или 46 095 568 тг.
б) Текущие затраты на эксплуатацию данной системы связи.
Эр= ФЗП + ОСС + А + Ап + Зэ„„ + Ккр +Нр+ АРС + НСрч . (48)Определим фонд заработной платы
ФЗП = ФОТ +3доп (51)
Таблица 5 Заработная плата .
| Должность | Кол-во человек | Оклад тг/мес | Сумма тг/мес |
| Генеральный директор | 1 | 40000 | 40000 |
| Главный бухгалтер | 1 | 25000 | 25000 |
| Главный менеджерпо продвижению и реализации услуг | 1 | 25000 | 25000 |
| Менеджеры по продвижению и реализации услуг | 2 | 20000 | 40000 |
| Техники электронщики | 5 | 15000 | 75000 |
| Операторы ЭВМ | 2 | 12000 | 24000 |
| Монтер | 1 | 9000 | 9000 |
| Итого | 238 000 | ||
Соответственно фонд оплаты труда за год составит:
ФОТ = 238 000* 12 = 2856000 тг.
Заработная плата с учетом премиальных составит:
Здоп=0,2*2856000 = 571200 тг.
Подставим найденные значения в формулу (51)
ФЗП = 2856000+571200 = 3427200 тг.
•Отчисления на социальный налог за вычетом пенсионного фонда составят:
ОСС = 0,21 *0,9*ФЗП = 0,21 *0,9*3427200 = 647740,8 тг.
•Амортизационные отчисления на систему связи по существующему положению в настоящее время 15%.
А = На (%)*Квл/100% = 15*52151920/100 = 7822788 тг.
•Аренда помещения находящегося на территории торгово-выставочного комплекса «Атакент» площадью 100 кв.м. стоимостью 600 тг. за 1 кв.м за месяц.
АРП= ПаР * S *T = 600*100*12* =720000 тг/год.
•Расходы на электроэнергию для производственных нужд, включают в себя расходы электроэнергии на оборудование и дополнительные.
ЗЭЛ.ЭН. = ЗЭЛ.ЭН.ОБР. + ЗДОП.НУЖ.,
ЗЭЛ.ЭН.ОБР = W*T*S*
где W = 15 кВт - потребляемая мощность;
Т = 8670ч - время работы;
S - тариф (1кВтч = 5,22тг).
ЗЭЛ.ЭН.ОБР = 15 * 8670* 5,22 = 678861 тг/год.
Затраты на дополнительные нужды возьмем по укрупненному показателю 5% от затрат на оборудование.
ЗДОП. НУЖ.,=0,05 * ЗЭЛ.ЭН.ОБР =0,05 * 678861 =33943 тг/год,
тогда ЗЭЛ.ЭН= 678861+33943 = 712804 тг/год.
•Арендная стоимость одного ствола бортового ретранслятора за 3 года составляет 231000 у.е. или 31647000 тг., данная сумма выплачивается ежегодно хозяину спутника т.е. организации Іntelsat;.
Арс = 31647000 тг/Згод.
• Так как кредит берется на сумму 43 486 540 тг. на оборудование и 31647000 тг за аренду ствола бортового ретранслятора сроком на 3 года, согласно процентной ставке равной 10% .
Кр = 1,1 * (31647000 + 43486540) / 3 = 27548964 тг.
•Накладные расходы составят:
Нр = 0,75 * ФЗП = 0,75 * 43486540= 32614905 тг.
• Определим налог за использование радиочастотного спектра в казну РК: спутниковая связь без НUВ-технологии (за использование частоты одной станции) 100 минимальные расчетные показателей.
Радиорелейные линии (за дуплексный ствол на одном пролете), местных 40 минимальных расчетных показателей, т.к. имеется 2 пролета, то оплата за РРЛ составит 80 минимальные расчетные показателей.
WLL (за дуплексный канал шириной 2,1 МГц на прием/2,1 МГц на передачу) 90 минимальных расчетных показателей.
Соответственно налоги за использование спектра радиочастот составят:
НРч = 825 * (100 + 80 + 90) = 222750 тг.
Таким образом годовые эксплуатационные расходы составят, по формуле (49)
ЭР = 3427200 + 647740 + 7822788 + 720000 + 712804 + 29975036 + 11935000 +32614905 +222750 = 87176751 тг.
Доходы компании состоят из разовых и постоянных платежей клиентов, за установку и подключение оборудования 250 у.е. или 34250 тг. (1 линия) и за постоянное использование цифровых каналов связи по следующим тарифам :
Казахстан и страны СНГ 164 тг/мин.
Дальнее зарубежье 46 тг/мин.
Тарифы взяты, исходя из существующих на сегодняшний день тарифов других компаний.
Будем считать, что в среднем каналы связи одним клиентом используются со следующей интенсивностью:
Казахстан и СНГ 100 мин. в год
Дальнее зарубежье 100 мин в год
расчет проводим без учета инфляции, дисконтной ставки и прочих потерь, а также с нарастающим итогом. Дисконтирование – это предвидение разновременых затрат и результатовк текущему моменту времени.