Проект реконструкции АТС 62 69 г Алматы с заменой АТСДШ на цифровую АТС (стр. 22 из 24)

Коб=N ´ Кт ,

Где Кт – стоимость одной точки поля, Кт-200$ - 30000 тыс. тенге

К об = 17000 ´ 30000 = 510000 тыс. \тенге

Затраты на абонентские линии определим исходя из капитальных удельных затрат на одну абонентскую линию, зависящие от расчетной емкости:

, тыс. тенге (6.2)

где

- капитальные удельные затраты на 1 абонентскую линию, =13,278 тыс. тенге;

- добавленные абонентские линии.

При расчетах капитальных затрат на строительство линейных сооружений необходимо учесть, что 1000 спаренных абонентов. На АТСЭ нет спаренных номеров, поэтому эти абоненты подлежат разблокировке. Для 1000 абонентов необходимо проложить новые линии.

Учитывая увеличение емкости на 1000, общее количество добавленных абонентских линий составляет 4000

Затраты на монтаж станции составляет десять процентов от капитальных затрат на станционное оборудование:

, тыс. тенге (6.3)

За доставку оборудования два процента от капитальных затрат на станционное оборудование:

, тыс. тенге (6.4)

тыс. тенге

Общие капитальные вложения составят:

6.7.2 Расчет эксплуатационных расходов

В эксплуатационные расходы входят:

- расходы на оплату производственной электроэнергии;

- на запасные части;

- на амортизацию;

- затраты по труду;

- отчисления в фонд социального страхования;

Объем прибыли, рентабельность, и срок окупаемости зависят от тарифных доходов и собственных доходов проектируемой цифровой телефонной АТС.

Эксплуатационные расходы на содержание оборудования телефонной станции, составят:

тенге (6.5)

где

- расходы на оплату производственной электроэнергии;

М – расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт;

А_О – амортизационные отчисления;

З – заработная плата;

О_С – социальный налог;

Затраты на электроэнергию рассчитываются по следующей формуле:

, тыс. тенге (6.6)

где

I – потребляемый ток в ЧНН на 1000 номеров, для АТСЭ, I = 30А;

V – станционное напряжение питания, V = 48В;

n – число тысячных групп;

h - КПД выпрямительной установки, h = 0,7;

- коэффициент концентрации, = 0,1.

, тыс. тенге

Расходы на запасные части, и текущий ремонт составляют ноль целых пять десятых процента от капитальных вложений:

М = 0,005 × К_вл, тыс. тенге (6.7)

М = 0,005× 624348 = 3121,74 тыс. тенге

Амортизационные отчисления определяются на основе капитальных затрат и норм амортизационных отчислений для АТС равно,

25 процентов.

тыс. тенге (6.8)

А = 0,25 × 624348 = 156087 тыс. тенге

Фонд оплаты труда определяется как сумма оплаты труда всех работников за год:

,тыс.тенге (6.9)

где

- месячная заработная плата одного работника определенной квалификации;

- станционный персонал, который определяется по «Типовым штатам станционного персонала»;

12 – коэффициент, который определяет затраты по труду за год.

Штат станционного и линейного персонала, а также данные по числу и среднему окладу работников специальностей необходимых для обслуживания АТС, приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Заработная плата штата S-12

Должность	Численность персонала, Человек	Заработная плата, тыс.тенге
Ст. инженер	1	28,000
Инженер 2 категории	4	23,000
Инженер	1	25,000
Техническая уборщица	1	10,000
Всего	7	180,000

З=12×180=2160 тыс.тенге

Норматив премиальных выплат составляет 15 процентов в месяц от фонда заработной платы З₁₂.

ФМП=З₁₂ • 0,15, тыс. тенге (6.10)

ФМП= 2160×0,15=324 тыс. тенге

тогда З=2160+324=2484 тыс. тенге

Отчисления на социальные нужды берутся в размере 21 процент от фонда оплаты труда.

О_с = 0,21 × З, тыс. тенге (6.11)

О_с = 0,21×2484 = 521,64 тыс. тенге

Эксплуатационные расходы на АТСЭ S-12 равны:

Э = 2838,240 +3121,74 + 56087 + 2160 +521,64 = 64728 тыс. тенге

6.7.3 Расчет суммы доходов

Сумма доходов определяются следующим образом:

, тыс. тенге (6.12)

где

- доходы, полученные в результате установки новой 1000 абонентских номеров,;

- абонентская плата;

- доходы от междугородних и международных переговоров;

- доходы от дополнительных видов обслуживания.

Установка одного абонентского номера составляет для населения 12000 тенге, для организаций, учреждений и хозрасчетных предприятий 51600 тенге, разблокировка спаренных номеров стоит 1000 тенге. В нашем проекте установим 100 номеров н/х , 3000 квартирных телефонов по физическим парам,1000 абонентов разблокировки

= 100 × 51, 60 + 1000 × 12 ,00 + 1000 × 1.00 =18160 тыс.тенге

Тарифные доходы АТС определяются на основании абонентской платы и числа номеров в каждой абонентской группе.

, тыс. тенге (6.13)

где

- абонентская плата за один номер i-категорий;

- число номеров в каждой абонентской группе.

На проектируемой телефонной станции предусмотрены следующие категории абонентов:

- народнохозяйственный сектор,

= 4700номеров;

- квартирный сектор,

= 9200 номеров;

- смарт – карточных таксофонов 62.

Абонентская плата за один номер:

- для хозрасчетных предприятий 1 140 тенге;

- для бюджетных 730 тенге;

- для населения: самостоятельный телефон 370 тенге;

- доход с продаж смарт - карт таксофонов 7200 тенге.

= 12 × (1 ,14 × 3200 +0,73*1500+ 0,37 × 9200 + 7,20 × 100) = 102218,28 тыс. тенге

Доходная средняя такса от одного абонента за междугородние переговоры составляет 348 тенге за месяц.

= 14000 × 348 × 12 = 58464 тыс. тенге

Доход от предоставления населению дополнительных видов обслуживания составляет один процент от тарифных доходов.

= 106404 × 0,01 =1064,04 тыс. тенге

Доходы АТСЭ-S-12 равны:

= 18160+106404+58464+1064,04=184092,04 тыс. тенге

6.7.4 Расчет срока окупаемости

Для расчета срока окупаемости необходимо знать величину абсолютной экономической эффективности капитальных вложений, которая определяется по следущей формуле

, (6.14)

где П – прибыль.

Прибыль определяется по формуле:

, тыс. тенге (6.15)

П = 184092,04 - 64728 =119364,04 тыс. тенге