Смекни!
smekni.com

Бизнес-план ДП ГАК "Титан" (стр. 5 из 7)

Раздел бизнес – плана По бизнес – линиям По предприятию
Новому Действующему
Развитие Финансовое оздоровление
Концепция бизнеса (резюме) + + + Общая характеристика предприятия
Ситуация в настоящее время и краткая информация о предприятии + + + Краткие сведения по плану финансового оздоровления
Характеристика объекта бизнеса + + + Анализ финансового состояния предприятия
Исследование и анализ рынка (рынки и конкуренция) + + + Мероприятия по восстановлению платежеспособности и поддержанию хозяйственной деятельности
Организационный план, в т.ч. правовое обеспечение - + - Рынок и конкуренция
Персонал и управление + + + Деятельность в сфере маркетинга предприятия
План производства + + + План производства
План маркетинговых действий (комплекс маркетинга) + + + Финансовый план
Потенциальные риски + + +
Финансовый план и финансовая стратегия + + +

Таблица 4

Сегментация рынков электрической техники, шт.

Г. Киев Г. Новая Каховка Россия Франция Испания Наименование географического сегмента
2 3 5 5 10 2002 Стойка для бараБольшая
2 3 5 5 10 2003
2 3 5 5 10 2004
2 3 5 5 10 2005
3 3 6 6 12 2002 Стойка для барамаленькая
5 5 10 10 20 2003
7 8 15 15 30 2004
10 10 20 20 40 2005
1 - 1 1 2 2002 Стойка для кафебольшая
2 3 5 5 10 2003
5 5 10 10 20 2004
7 8 15 15 30 2005
- - - - - 2002 Стойка для кафемаленькая
1 1 2 3 5 2003
2 3 5 5 10 2004
5 5 10 10 20 2005

Таблица 5

Объемы производства и реализации продукции 2002-2005 г.г.

Всего выручка по годам Стойка для кафе маленькая Стойка для кафе большая Стойка для бара маленькая -Стойка для бара большая Наименование продукции
- 15277.7 13888.8 5555.5 4166.6 Цена за единицу, грн.
- 10 10 50 количество 2002 г.
402.7 - 138.8 55.5 208.3 Сумма, тыс. грн.
25 50 50 50 количество 2003 г.
1562.5 381.9 694.4 277.7 208.3 Сумма, тыс. грн.
50 100 100 50 количество 2004 г.
2916.6 763.8 1388.8 555.5 208.3 Сумма, тыс. грн.
100 150 150 50 количество 2005 г.
4708.3 1527.7 2283.3 833.3 208.3 Сумма, тыс. грн.

Таблица 6

Необходимые средства для тех. подготовки и развития производства

Статья затрат

Кол-во оборудования, ед. Сумма затрат, тыс. руб.

Поставщик

(города)

Вентиляционная установка 1 14,00 Черновцы
Вибростол 27 5,44 Черновцы
Формы 53 17,37 Черновцы
Аксессуары 157 11,19 Черновцы
Приобретение спец. инструмента 253 10,06
Технологическая подготовка 2,33
Затраты на реконструкцию 60,78
Всего 121,18

Таблица 7

Потребность в материалах и комплектующих изделиях

Наименование материалов 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Поставщики (города)
В натуральном выражении Сумма, тыс. грн. В натуральном выражении Сумма, тыс. грн. В натуральном выражении Сумма, тыс. грн. В натуральном выражении Сумма, тыс. грн.
Материалы – всего, в т.ч. 58,27 203,12 370,60 1066,32
Смола 440-099 4,10 29,61 66,80 96,52 29,79 215,16 264,40 687,42 ГАК «Титан»
Кобальт 9802 0,02 1,71 0,05 3,89 0,09 6,61 0,12 16,80 ГАК «Титан»
Отвердитель К-1 0,04 2,18 0,50 27,29 1 54,58 1,6 157,20 ГАК «Титан»
Гелькоут NGA 100 50 0,69 50 0,69 50 0,69 50 1,25 ГАК «Титан»
Кварцевый песок 0,01 0,25 0,05 1,25 0,07 1,75 0,12 5,40 ГАК «Титан»
Мел 22 1,53 110 7,64 220 15,28 330 41,25 ГАК «Титан»
Ацетон 2,75 14,60 2,75 49,58 2,75 49,58 2,75 89,25 ГАК «Титан»
Паста цветная РС-30Р 25 0,69 25 0,69 25 0,69 25 1,25 ГАК «Титан»
Паста полировочная 72 7,00 160 15,56 270 26,25 380 66,50 ГАК «Титан»
Покупные комп-щие изд. – всего. 8,44 61,22 105,56 304
Всего 66,72 264,34 476,16 761,29

Таблица8

Затраты на производство продукции

Статья затрат 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Основные материалы 58,27 203,12 370,60 592,40
Покупные компл. Изделия 8,44 61,22 105,56 168,89
Трансп.-заготов. Расходы 3,74 14,29 26,54 42,50
Зар.плата производственных рабочих 38,06 152,10 284,76 457,01
Премии производственным рабочим 17,13 68,44 128,11 205,66
Отчисления на соц.нужды производств.рабочих 21,25 84,93 158,97 255,13
Износ специнструмента 5,52 22,06 41,29 66,27
Общепроизводственные расходы 101,93 380,28 626,39 868,47
Общехозяйственные расходы 8,43 30,42 56,94 91,39
Производственная себестоимость 262,77 1016,85 1799,18 2747,71
Коммерческие расходы 3,16 15,26 35,98 68,69
Полная себестоимость объема производства тов.продукции 265,92 1032,10 1835,17 2816,41
Прибыль 66,48 258,03 458,79 704,10
Объем производства в оптовых ценах 332,40 1290,13 2293,96 3520,51
Объем производства в свободных отпускных ценах 402,78 1562,50 2916,67 4652,78

Таблица 9

Калькуляция к проекту свободной отпускной цены на предлагаемую продукцию, тыс. грн.[8]

Рентабельность, % Свободная отпускная цена Оптовая цена Прибыль Полная себестоимость Коммерческие расходы Производственная себестоимость Общепроизв.и общехоз.расходы Износ специнструмента Отчисления на социальные нужды Премиии производственным рабочим Зар.плата произв.рабочих Транс.-заготов.расходы Покупные комплектующие изделия Материалы основные Статья затрат
25 4166,667 3438,889 687,7778 2751,111 32,77778 2718,889 1127,778 56,66667 217,2222 175 388,8889 40,55556 712,7778 Стойка д/б бол. 2002 г.
25 5555,556 4578,889 916,1111 3663,333 43,33333 3620 1127,778 56,66667 217,2222 175 388,8889 87,77778 422,2222 1144,444 Стойка д/б мал.
25 13888,89 11549,17 2376,389 9172,778 108,8889 9063,889 4269,444 213,8889 822,2222 662,7778 1472,222 83,33333 422,2222 1118,889 Стойка д/к бол.
25 15277,78 13635,83 2727,222 10908,61 161,1111 10747,78 4593,889 230 884,4444 712,7778 1583,333 148,3333 422,2222 2172,778 Стойка д/к мал.
39 4166,667 3438,889 971,1111 2467,778 60,27778 2407,5 816,6667 56,66667 217,2222 175 388,8889 40,55556 712,7778 Стойка д/б бол. 2005 г.
35 5555,556 4578,889 1187,5 3391,389 82,77778 3308,611 816,6667 56,66667 217,2222 175 388,8889 87,77778 422,2222 1144,444 Стойка д/б мал.
43 13888,89 11549,17 3465,833 8083,333 197,2222 7886,111 3091,667 213,8889 822,2222 662,7778 1472,222 83,33333 422,2222 1118,889 Стойка д/к бол.
40 15277,78 13635,83 3919,167 9716,667 236,9444 9479,722 3326,111 230 884,4444 712,7778 1583,333 148,3333 422,2222 2172,778 Стойка д/к мал.

Таблица 10

Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. грн.

Направления инвестиций 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого инвестиций Структура, %
Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч. 271,27 137,83 170,83 129,17 709,11 55,56
Приобретение не стандартизированного оборудования 19,44 0,00 0,00 0,00 19,44 1,50
Приобретение оснастки и спец инструмента 38,48 0,00 0,00 0,00 37,72 2,94
НИОКР 0,89 0,00 0,69 0,69 2,28 0,17
Технологическая подготовка производства 2,33 0,00 0,69 0,69 3,72 0,28
Реконструкция производства 57,44 0,00 0,00 0,00 60,78 4,83
Пополнение оборотных средств 146,94 136,25 166,67 125,00 574,86 45,06
Проведение маркетинга 1,69 0,83 1,39 1,39 5,31 0,39
Неучтенные расходы 1,41 0,75 1,39 1,39 4,94 0,39

Таблица 11