Выявим сильные и слабые стороны конкурентов ЗАО «21 век», сведя сравнения в таблицу.
Таблица 1.
Оценка конкурентов.
| Факторы | 1-й конкурент | 2-й конкурент | 3-й конкурент |
| ООО «Элси» | ООО «21 век» | ООО «Polaris» | |
| Соответствие запросам потребителя (полное или частичное) | полное | полное | частичное |
| Надежность | надежно | надежно | Ненадежно |
| Качество | высокое | высокое | Среднее |
| Цена | приемлемая | приемлемая | Высокая |
| Услуги | полный спектр | полный спектр | Полный спектр |
| Кредит | При повторной покупке | присутствует | Отсутствует |
| Оперативность | высокая | высокая | высокая |
| Предоплата | 50% | 25% | 100% |
| Время работы | 8-19чс перерывомбез выходных | 8-20чс перерывомбез выходных | 8-17чс перерывом и выходными |
| Консультация опытного специалиста | присутствует | присутствует | присутствует |
| Парковка | на 10 машин | на 15 машин | нет |
| Месторасположение | в центре | в центре | на окраине |
| Привлекательность офиса | привлекателен | привлекателен | привлекателен |
| Наличие кондиционера | присутствует | присутствует | отсутствует |
Вывод: Фирма является конкурентно способной, должным образом, заботится о клиентах, отвечает всем запросам потребителей, расположена в центре города
Для оценки результативности бизнеса оценим объем продаж услуги, определим потребность фирмы в ресурсах (материальных трудовых, денежных), приведем бюджет затрат на производство и реализацию услуги, определим ожидаемую прибыль.
Определим Объем продаж продукции на 3 года
Таблица 2.
Объем продаж продукции (услуг) на 1-год
| Наименование товаров | Объем продаж в нат.ед. | Средняя цена ед., руб. | Объем продаж в т.руб. |
| КомпьютерыПринтерыМониторыКопировальные аппаратыСканерыМодемыФаксыМагнитные носителиПрикладные устройстваИтого | 80100902020100501000120 | 15000500055001500035001500450015250 | 12005004953007015022515302985 |
Объем продаж продукции (услуг) на 2-год
| Наименование товаров | Объем продаж в нат.ед. | Средняя цена ед., руб. | Объем продаж в руб. |
| КомпьютерыПринтерыМониторыКопировальные аппаратыСканерыМодемыФаксыМагнитные носителиПрикладные устройстваИтого | 1001201002020120501200140 | 15000500055001500035001500450015250 | 15006005503007060022518353898 |
Объем продаж продукции (услуг) на 3-год
| Наименование товаров | Объем продаж в нат.ед. | Средняя цена ед., руб. | Объем продаж в руб. |
| КомпьютерыПринтерыМониторыКопировальные аппаратыСканерыМодемыФаксыМагнитные носителиПрикладные устройстваИтого | 1201501204030120501200150 | 15000500055001500035001500450015250 | 18007506606001056002251837,54795,5 |
Определим перечень необходимого оборудования для нормального функционирования работы фирмы. Так как ЗАО «21 век» не является собственником офисного и складского помещений, в таблице 3 указываем арендную плату за каждый год.
Перечень необходимого оборудования на 3 года
Таблица 3.
| Наименование основных фондов | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||
| Кол-во,ед. | Цена, в т.руб. | Сумма всего в т.руб. | Кол-во,ед. | Цена, в т.руб. | Сумма всего в. т.руб. | Кол-во,ед. | Цена,в т.руб. | Сумма всего в т.руб. | |
| Офисный стол | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 12 |
| Офисный стул | 6 | 1,5 | 9 | 6 | 1,5 | 9 | 6 | 1,5 | 9 |
| Шкаф | 3 | 4,5 | 13,5 | 3 | 4,5 | 13,5 | 3 | 4,5 | 13,5 |
| Грузовая «Газель» | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 |
| Компьютер | 3 | 25 | 75 | 3 | 25 | 75 | 3 | 25 | 75 |
| ксерокс | 2 | 9 | 18 | 2 | 9 | 18 | 2 | 9 | 18 |
| принтер | 3 | 5 | 15 | 3 | 5 | 15 | 3 | 5 | 15 |
| сканер | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| кондиционер | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 |
| Факс | 2 | 3,5 | 7 | 2 | 3,5 | 7 | 2 | 3,5 | 7 |
| 429,5 | 429,5 | 429,5 | |||||||
Произведем расчет амортизационных отчислений при нормах амортизации, которые составляют: на оборудование, транспортные средства 10-20 %.
Таблица 4
Расчет амортизационных отчислений на 1-ый год.
| Объект амортизации | Стоимость, в т.руб. | Годовая норма амортизации, % | Амортизационные отчисления, в т.руб. |
| Офисный стол | 12 | 20% | 2,4 |
| Офисный стул | 9 | 20% | 1,8 |
| Шкаф | 13,5 | 20% | 2,7 |
| Грузовая «Газель» | 150 | 10% | 15 |
| Компьютер | 75 | 10% | 7,5 |
| ксерокс | 18 | 15% | 2,7 |
| принтер | 15 | 20% | 3 |
| сканер | 5 | 20% | 1 |
| кондиционер | 30 | 15% | 4,5 |
| Факс | 7 | 20% | 1,4 |
| Итого | 334,5 | 42 |
Далее определим расходы на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, электроэнергию. А также определим расходы на закупку необходимых товаров по оптовым ценам. Эти расходы сведем в таблицу 5.
Таблица 5.
Расход сырьевых материалов и энергетических ресурсов на 1-ый год.
| Наименование материалов | Ед.измер. | Количество | Цена за ед.ресурса, руб. | Сумма, в т.руб. |
| электроэнергия | Кв/ч | 5000 | 1.96 | 9,8 |
| Вода горячая | Литров | 300 | 1.5 | 0,450 |
| Вода холодная | Литров | 300 | 1 | 0,300 |
| Компьютеры | Шт. | 80 | 9000 | 720 |
| Принтеры | Шт. | 100 | 3000 | 300 |
| Мониторы | Шт. | 90 | 3300 | 297 |
| Копировальные аппараты | Шт. | 20 | 9000 | 180 |
| Сканеры | Шт. | 20 | 2100 | 42 |
| Модемы | Шт. | 100 | 900 | 90 |
| Факсы | Шт. | 50 | 2700 | 135 |
| Магнитные носители | Шт. | 1000 | 9 | 9 |
| Прикладные устройства | Шт. | 120 | 150 | 18 |
| Транспортные расходы | 125,70 | |||
| Итого | 1926,92 |
Расход сырьевых материалов и энергетических ресурсов на 2-ой год
| Наименование материалов | Ед.измер. | Количество | Цена за ед.ресурса, руб. | Сумма, в руб. |
| электроэнергия | Кв/ч | 5000 | 1.96 | 9,8 |
| Вода горячая | Литров | 300 | 1.5 | 0,45 |
| Вода холодная | Литров | 300 | 1 | 0,3 |
| Компьютеры | Шт. | 100 | 9000 | 900 |
| Принтеры | Шт. | 120 | 3000 | 360 |
| Мониторы | Шт. | 100 | 3300 | 330 |
| Копировальные аппараты | Шт. | 20 | 9000 | 180 |
| Сканеры | Шт. | 20 | 2100 | 42 |
| Модемы | Шт. | 120 | 900 | 108 |
| Факсы | Шт. | 50 | 2700 | 135 |
| Магнитные носители | Шт. | 1200 | 9 | 10,8 |
| Прикладные устройства | Шт. | 140 | 150 | 21 |
| Транспортные расходы | 146,076 | |||
| Итого | 2243,426 |
Расход сырьевых материалов и энергетических ресурсов на 3-ий год
| Наименование материалов | Ед.измер. | Количество | Цена за ед.ресурса, руб. | Сумма, в руб. |
| электроэнергия | Кв/ч | 5000 | 1.96 | 9,8 |
| Вода горячая | Литров | 300 | 1.5 | 0,45 |
| Вода холодная | Литров | 300 | 1 | 0,3 |
| Компьютеры | Шт. | 120 | 9000 | 1080 |
| Принтеры | Шт. | 150 | 3000 | 450 |
| Мониторы | Шт. | 120 | 3300 | 396 |
| Копировальные аппараты | Шт. | 40 | 9000 | 360 |
| Сканеры | Шт. | 30 | 2100 | 63 |
| Модемы | Шт. | 120 | 900 | 108 |
| Факсы | Шт. | 50 | 2700 | 135 |
| Магнитные носители | Шт. | 1200 | 9 | 10,8 |
| Прикладные устройства | Шт. | 150 | 150 | 22,5 |
| Транспортные расходы | 183,771 | |||
| Итого | 2819,621 |
Далее определим профессиональный состав работников фирмы, который необходим для нормального функционирования. Численность персонала определяем, исходя из функциональной целесообразности и численности работников аналогичных фирм. Оплата труда работников зависит от величины отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия. Численность работников и расходы по оплате персонала фирмы можно представить в таблицах 6 и 7.
Таблица 6
Профессиональный состав работников фирмы на 1-ый год.
| N°n/n | Профессия | Кол-во | Описание выполнения работы | Форма привлеч. | Уровень квалифик. | зарплата за мес., руб. |
| 1 | Генеральный директор | 1 | Руководство фирмой | Трудовой договор | Высокий | 10000 |
| 2 | Продавец-консультант | 4 | Продвижение услуги на рынок | Трудовой договор | высокий | 5000 |
| 3 | Специалист по техническому обслуживанию | 1 | Гарантийное обслуживание и ремонт | Трудовой договор | высокий | 6000 |
| 3 | Бухгалтер | 1 | Ведение бух. отчетности фирмы | Трудовой договор | высокий | 6000 |
| 4 | водители | 1 | Доставка товаров | Трудовой договор | высокий | 4000 |
| 5 | Охранник | 1 | Охрана | Трудовой договор | высокий | 4000 |
Профессиональный состав работников на 2-ой год