-валовая прибыль практически осталась неизменной за счет сохранения доли себестоимости в объеме выручки;
-чистая прибыль уменьшилась вследствие снижения прибыли до налогообложения, которая в свою очередь снизилась за счет увеличения выплат по процентам за предоставленные кредиты;
-стоимость чистых активов уменьшилась за счет увеличения объема краткосрочных обязательств.
Кредиторская задолженность на 31.12.2008 года составила:739012 тыс. руб.
В том числе:
-текущая задолженность перед федеральным бюджетом на 31.12.2008 года составила 4599 тыс. руб. Общество уплачивает налоги в бюджет своевременно, в соответствии с действующим законодательством « О налогах и сборах»;
Для покрытия дефицита денежных поступлений предприятие использует заемные средства (кредиты банков). Необходимость привлечения кредитов вызвана, в основном, недостатком собственных оборотных средств.
Дебиторская задолженность на 31.12.2008 года составила:644965 тыс. руб.
Рост дебиторской задолженности обусловлен замедлением ее оборачиваемости в связи с авансированием на закупку дорогостоящих материалов и комплектующих, необходимых для изготовления продукции по сформированному на 2008 год портфелю заказов. Вся дебиторская и кредиторская задолженность Общества является краткосрочной. Долгосрочной и просроченной задолженности Общество не имеет.
2.3 Информация о сделках
Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках
В 2008 году Общество не совершало крупных сделок.
Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2008 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Пролетарский завод» 23 мая 2008 года (протокол от 30.05.2008 г.) было принято решение дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям по результатам 2007 года не выплачивать.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность эмитента могут оказать следующие факторы:
-увеличение себестоимости работ и услуг из-за индексации тарифов на топливо, электроэнергию и т.п.;
-колебания курсов иностранных валют;
-увеличение процентных ставок по погашению обязательств;
-потери, связанные с инфляцией, при существенной отсрочке или задержке платежей по дебиторской задолженности;
-усиление конкуренции за счет выхода на российский рынок иностранных поставщиков оборудования, аналогичного выпускаемому Обществом.
Основным фактором, влияющим на технический риск, является физический износ оборудования, используемого в производственном процессе.
Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения рисков, являются:
- разработка программ технического развития и модернизации основных фондов, с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции, дальнейшего повышения ее качества;
- диверсификация производства и рынков сбыта.
Система безопасности ОАО «Пролетарский завод» разработана в соответствии с требованиями законодательства РФ и организационно-распорядительных документов администрации Общества. Обеспечение безопасности является неотъемлемой частью деятельности Общества, предполагает проведение мероприятий, направленных на защищенность интересов его владельцев и работников, сохранность материальных ценностей, выпускаемой продукции и информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз. Охрана Общества осуществляется Охранным предприятием, в тесном взаимодействии с которым обеспечивается пропускной и внутриобъектовый режим. Службой установлено оперативное взаимодействие и порядок экстренной связи с территориальными органами безопасности, внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, местного самоуправления для своевременного информирования и принятия скоординированных мер по предотвращению террористических, диверсионных актов и предпосылок к другим чрезвычайным ситуациям.
2.4 Причины неудач
В 2008 году предприятие не смогло достичь запланированного уровня товарного выпуска. Одной из причин невыполнения плана следует считать наличие в производственной программе значительного количества опытно-конструкторских работ, изготовление изделий по которым всегда связано с существенным увеличением времени на технологическую и конструкторскую проработку и подготовку производства, которая включает также своевременное и соответствующее обеспечение комплектующими изделиями и материалами. Наряду с этим следует отметить и то обстоятельство, что цеха основного производства пользуются технологическими процессами, разработанными под имеющееся оборудование, возраст которого по большей своей части исчисляется десятками лет. Принятые в 2008 году меры по переоборудованию станочного парка новым высокотехнологичным оборудованием в значительной степени решили проблему отдельных «узких» мест. Руководство Общества намерено и далее придерживаться в этом вопросе намеченных «Программой развития ОАО «Пролетарский завод» на период с 2007 по 2009 года» направлений. В программе развития предприятия, в первую очередь, затронуты вопросы, связанные с развитием производства.
В рамках этой программы в 2008 году:
- было введено в эксплуатацию 11 единиц нового высокопроизводительного оборудования. Силами собственных ремонтных служб капитально отремонтированы 57 единиц оборудования. Произведен капитальный ремонт с модернизацией 7 единиц сложного оборудования по договорам с подрядными организациями на сумму 16 837 599 рублей. Проведенные мероприятия позволили снизить трудоемкость и повысить качество изготовляемых изделий, а также снизить затраты на их гарантийное обслуживание;
- разработана и передана в производство документация по модернизации стендов для испытаний годромоторов МГ и насосов НК, позволяющая сократить время проведения испытаний и повысить качество и достоверность контролируемых параметров;
- разработано 25 технических предложений для насосных агрегатов Ленинградской АЭС-2, Нововоронежский АЭС-2; Калининской АЭС, Смоленской АЭС, Белоярской АЭС. Разработаны и изготовлены электронасосные агрегаты АЦНА 250-75-1 для Нововоронежской АЭС,
- проведены НИОКР по усовершенствованию существующих и освоению новых технологий позволяющие повысить качество изделий и снизить их себестоимость.
По разделу программы «Развитие АСУ предприятия» выполнены следующие работы:
- внедрена в опытную эксплуатацию система электронного документооборота конструкторской документации (СЭД-Т) в конструкторских подразделениях предприятия. Данная система призвана обеспечивать и поддерживать в актуальном состоянии электронную структуру изделия;
- разработана и прошла тестовую эксплуатацию система разработки производственных спецификаций (СП) и материальных нормативов в рамках СЭД-Е;
- создан единый электронный классификатор материалов и организационная структура, поддерживающая его актуальность, что обеспечивает единую систему кодирования материалов на всех этапах разработки и производства изделий;
- внедрена система прочностных расчетов ANSYS;
- выполнены работы по совершенствованию учетной системы на базе 1С;
- внедрено дополнительно 45 новых компьютеризированных рабочих мест.
По разделу программы «Развитие энергосистемы предприятия» выполнялись работы по реконструкции котельного оборудования, модернизации и ремонту сетей городской и технической воды, модернизации и ремонту насосной станции технической воды, модернизации и ремонту системы обеспечения цехов сжатым воздухом, капитальному ремонту электрической силовой сети и реконструкции электрического освещения цехов.
Заключение
Перспективными направлениями деятельности Общества в 2009 году останутся судовое и энергетическое машиностроение. Помимо основных направлений, Общество ищет новые направления деятельности в других областях промышленности. Это нефтяное, газовое направления и атомная энергетика. ОАО «Пролетарский завод» является одним из немногих предприятий способных разрабатывать и выпускать насосное оборудование для АЭС в рамках государственной программы «АЭС 2007-2010 и на перспективу до 2015 года».
Задачей Общества на следующий год является увеличение выпуска товарной продукции. Общество ведет интенсивный поиск новых внешних и внутренних рынков сбыта, осуществляет разработку и изготовление машин в общепромышленном исполнении, а также нетрадиционных видов продукции, пользующейся платежеспособным спросом.
Основные направления деятельности Общества в 2009 году:
- работа с ОАО «Газпром» по поставкам энергетического и насосного оборудования;
- работа с ОАО «Росэнергоатом» по поставкам на атомные электростанции насосов;
- работа с предприятиями нефтедобывающей промышленности по поставкам им насосных агрегатов и ПГТЭС-1500;
- работа с муниципальными и промышленными предприятиями по развитию малой энергетики, поставка паротурбогенераторов ПТГ и ПГТЭС;
- проведение мероприятий связанных с заменой старых проточных частей ПН на новые – 12-ти канальные на предприятиях энергетики РФ, а также на зарубежных, станциях, где были установлены ПН ОАО «Пролетарский завод»;
- разработка и поставка насосного оборудования на вновь строящиеся электростанции РФ;
-разработка и поставка оборудования предприятиям агропромышленного и деревоперерабатывающего комплекса технологических линий в состав которых входят прессгрануляторы;
-работы по судовому машиностроению с ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «СЗ «Северная верфь», ОАО «Амурский судостроительный завод»;