Смекни!
smekni.com

Оценка целесообразности организации собственного подразделения "Мастер окон" (стр. 11 из 12)

№ п/п Наименование показателей Годы Общие суммы за 3 года
2009 2010 2011
I II III IV Всего за год
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Издержки за выполненные работы, тыс.руб., в том числе 837 677,25 837 677,25 837 677,25 837 677,25 3 350 708,99 3 398 396,53 3 448 274,27 10 197 379,78
1.1 новое строительство 167 535,45 167 535,45 167 535,45 167 535,45 670 141,80 849 599,13 1 034 482,28 2 554 223,21
1.2 ремонт фонда зданий 335 070,90 335 070,90 335 070,90 335 070,90 1 340 283,59 1 019 518,96 689 654,85 3 049 457,41
1.3 частный ремонт ФЛ 335 070,90 335 070,90 335 070,90 335 070,90 1 340 283,59 1 529 278,44 1 724 137,14 4 593 699,17
2. в том числе
2.1 г. Минск 837 677,25 837 677,25 837 677,25 837 677,25 3 350 708,99 2 888 637,05 2 758 619,42 8 997 965,45
2.2 Минский район - - - - - 509 759,48 517 241,14 1 027 000,62
2.3 Минская область - - - - - - 172 413,71 172 413,71

Таблица 3 - Расчет прибыли по предприятию

№ п/п Показатели Годы

Всего за 3

года

2009 2010 2011
Кварталы Всего за год
I II III IV
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Выручка 1 124 913,66 1 124 913,66 1 124 913,66 1 124 913,66 4 499 654,62 4 567 149,44 4 635 656,68 13 702 460,74
2. Налоги и отчисления из выручки, в том числе: 273 271,71 273 271,71 273 271,71 273 271,71 1 093 086,83 1 109 483,13 1 126 125,38 3 328 695,34
2.1 НДС 239 524,30 239 524,30 239 524,30 239 524,30 958 097,19 972 468,65 987 055,68 2 917 621,52
2.2 Единый платаж (3%) 33 747,41 33 747,41 33 747,41 33 747,41 134 989,64 137 014,48 139 069,70 411 073,82
3. Переменные издержки, всего, в том числе: 801 346,30 801 346,30 801 346,30 801 346,30 3 205 385,19 3 253 459,24 3 302 944,68 9 761 789,11
3.1 материалы и комплектующие 776 282,28 776 282,28 776 282,28 776 282,28 3 105 129,12 3 151 706,06 3 199 671,92 9 456 507,10
3.2 энергоресурсы 170,00 170,00 170,00 170,00 680,00 685,10 690,28 2 055,38
3.3 топливо 705,62 705,62 705,62 705,62 2 822,48 2 863,19 2 904,51 8 590,17
3.4 расходы на оплату труда производственного персонала 22 828,50 22 828,50 22 828,50 22 828,50 91 314,00 92 683,71 94 073,97 278 071,68
3.5 прочие 1 359,90 1 359,90 1 359,90 1 359,90 5 439,59 5 521,19 5 604,00 16 564,78
4. Постоянные издержки, всего, в том числе: 36 330,95 36 330,95 36 330,95 36 330,95 145 323,80 144 937,29 145 329,60 435 590,68
4.1 расходы на оплату труда персонала 8 175,00 8 175,00 8 175,00 8 175,00 32 700,00 33 190,50 33 688,36 99 578,86
4.2 арендная плата за офисные и складские помещения 394,48 394,48 394,48 394,48 1 577,92 1 577,92 1 577,92 4 733,75
4.3 коммунальные услуги 1 033,37 1 033,37 1 033,37 1 033,37 4 133,48 4 133,48 4 133,48 12 400,45
4.4 канцелярские принадлежности 554,10 554,10 554,10 554,10 2 216,40 2 216,40 2 216,40 6 649,20
4.5 телефонные, почтово-телеграфные услуги 360,30 360,30 360,30 360,30 1 441,20 1 441,20 1 441,20 4 323,60
4.6 затраты на рекламу 236,98 236,98 236,98 236,98 947,90 947,90 947,90 2 843,70
4.7 МБП 923,40 923,40 923,40 923,40 3 693,60 3 693,60 3 693,60 11 080,80
4.8 единый платеж от фонда заработной платы 930,11 930,11 930,11 930,11 3 720,42 3 776,23 3 832,87 11 329,52
4.9 отчисления в инновационный фонд 3 952,71 3 952,71 3 952,71 3 952,71 15 810,85 16 048,01 16 288,73 48 147,60
4.10 отчисления в фонд развития строительной науки 8 776,78 8 776,78 8 776,78 8 776,78 35 107,11 35 633,71 36 168,22 106 909,04
4.11 амортизационные отчисления 1 692,68 1 692,68 1 692,68 1 692,68 6 770,72 4 516,07 3 012,22 14 299,00
4.12 отчисления на социальное страхование 9 301,05 9 301,05 9 301,05 9 301,05 37 204,20 37 762,26 38 328,70 113 295,16
5. Прибыль организации 13 964,70 13 964,70 13 964,70 13 964,70 55 858,81 59 269,78 61 257,03 176 385,62
6. Прочие доходы (расходы) - - - - -
7. Балансовая прибыль 13 964,70 13 964,70 13 964,70 13 964,70 55 858,81 59 269,78 61 257,03 176 385,62
8. Льготируемая прибыль х х х х х х х х
9. Налогооблагаемая прибыль 13 964,70 13 964,70 13 964,70 13 964,70 55 858,81 59 269,78 61 257,03 176 385,62
10. Налоги из прибыли, в том числе:
10.1 Налог на недвижимость - - - - - - - -
10.2 Налог на прибыль х х х х х х 18 377,11 18 377,11
11. Чистая прибыль 13 964,70 13 964,70 13 964,70 13 964,70 55 858,81 59 269,78 42 879,92 158 008,51
12. Использование прибыли
12.1 Фонд потребления 3 491,18 3 491,18 3 491,18 3 491,18 13 964,70 14 817,45 10 719,98 39 502,13
12.2 Фонд накопления 3 491,18 3 491,18 3 491,18 3 491,18 13 964,70 14 817,45 10 719,98 39 502,13
12.3 Пополнение собственных оборотных средств 4 748,00 4 748,00 4 748,00 4 748,00 18 991,99 20 151,73 14 579,17 53 722,89
12.4 Выплаты учредителям 2 234,35 2 234,35 2 234,35 2 234,35 8 937,41 9 483,17 6 860,79 25 281,36

Таблица 4 - Баланс денежных поступлений и платежей по предприятию на 2009 год

№ п/п Статьи Сумма по месяцам Всего за год, тыс.руб.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Платежи 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 4 382 307,92
1.1 Заработная плата 10 334,50 10 334,50 10 334,50 10 334,50 10 334,50 10 334,50 10 334,50 10 334,50 10 334,50 10 334,50 10 334,50 10 334,50 124 014,00
1.2 Отчисления в инновационный фонд 1 317,57 1 317,57 1 317,57 1 317,57 1 317,57 1 317,57 1 317,57 1 317,57 1 317,57 1 317,57 1 317,57 1 317,57 15 810,85
1.3 Отчисления в фонд развития строительной науки 2 925,59 2 925,59 2 925,59 2 925,59 2 925,59 2 925,59 2 925,59 2 925,59 2 925,59 2 925,59 2 925,59 2 925,59 35 107,11
1.4 Налоги, в том числе: 91 400,60 91 400,60 91 400,60 91 400,60 91 400,60 91 400,60 91 400,60 91 400,60 91 400,60 91 400,60 91 400,60 91 400,60 1 096 807,25
1.4.1 НДС 79 841,43 79 841,43 79 841,43 79 841,43 79 841,43 79 841,43 79 841,43 79 841,43 79 841,43 79 841,43 79 841,43 79 841,43 958 097,19
1.4.2 Единый платеж от ФОТ 310,04 310,04 310,04 310,04 310,04 310,04 310,04 310,04 310,04 310,04 310,04 310,04 3 720,42
1.4.3 Единый платеж (3%) 11 249,14 11 249,14 11 249,14 11 249,14 11 249,14 11 249,14 11 249,14 11 249,14 11 249,14 11 249,14 11 249,14 11 249,14 134 989,64
1.5 Стоимость материалов 258 760,76 258 760,76 258 760,76 258 760,76 258 760,76 258 760,76 258 760,76 258 760,76 258 760,76 258 760,76 258 760,76 258 760,76 3 105 129,12
1.6 Прочие расходы 453,30 453,30 453,30 453,30 453,30 453,30 453,30 453,30 453,30 453,30 453,30 453,30 5 439,59
Всего платежей: 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 365 192,33 4 382 307,92
2. Денежные поступления 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 4 499 654,62
2.1 Выручка от реализации продукции (услуг) 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 4 499 654,62
2.2 Выручка от коммерческой деятельности х х х х х х х х х х х х х
Всего поступлений: 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 374 971,22 4 499 654,62
Превышение поступлений над платежами 9 778,89 9 778,89 9 778,89 9 778,89 9 778,89 9 778,89 9 778,89 9 778,89 9 778,89 9 778,89 9 778,89 9 778,89 117 346,70

Таблица 5 - Баланс денежных поступлений и платежей по предприятию