Смекни!
smekni.com

Оценка целесообразности организации собственного подразделения "Мастер окон" (стр. 12 из 12)

№ п/п Статьи
Годы
2009 2010 2011
1 2 3 4 4
1. Платежи 4 382 307,92 4 448 042,54 4 515 453,46
1.1 Заработная плата 124 014,00 125 874,21 127 762,32
1.2 Отчисления в инновационный фонд 15 810,85 16 048,01 16 288,73
1.3 Отчисления в фонд развития строительной науки 35 107,11 35 633,71 36 168,22
1.4 Налоги, в том числе: 1 096 807,25 1 113 259,36 1 129 958,25
1.4.1 НДС 958 097,19 972 468,65 987 055,68
1.4.2 Единый платеж от ФОТ 3 720,42 3 776,23 3 832,87
1.4.3 Единый платеж (3%) 134 989,64 137 014,48 139 069,70
1.5 Стоимость материалов 3 105 129,12 3 151 706,06 3 199 671,92
1.6 Прочие расходы 5 439,59 5 521,19 5 604,00
Всего платежей: 4 382 307,92 4 448 042,54 4 448 042,54
2. Денежные поступления 4 499 654,62 4 567 149,44 4 635 656,68
2.1 Выручка от реализации продукции (услуг) 4 499 654,62 4 567 149,44 4 635 656,68
2.2 Выручка от коммерческой деятельности х х х
Всего поступлений: 4 499 654,62 4 567 149,44 4 635 656,68
Превышение поступлений над платежами 117 346,70 119 106,90 120 203,23
Коэффициент дисконтирования по годам 0,882 0,77 0,605

Таблица 6 - Прогнозный балансовый отчет

Период
№ периода 2009 год 2010 год 2011 год
Активы 3374053,62 3398396,53 3448274,27
Основные средства 23344,64 - -
Текущие активы 3350708,99 3398396,53 3448274,27
Убытки - - -
Всего активов 3374053,62 3398396,53 3448274,27
Пассивы 3374053,62 3398396,53 3448274,27
Текущие пассивы
Заемные средства 843513,41 849599,13 862068,57
Собственный капитал 2530540,22 2548797,39 2586205,70
Нераспределенная прибыль - - -
Всего пассивов 3374053,62 3398396,53 3448274,27

Таблица 7 - Оценочные показатели по проекту

№ п/п Показатели В целом по проекту 2009 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4
1 Уровень безубыточности (УБ),% 12,3 12,5 12,3 12,2
2 Рентабельность
2.1 - собственных средств (Рск) 2,1 2,2 2,3 1,7
2.2 - продаж (Рп) 1,2 1,2 1,3 0,9
2.3 - продукции (Ррп) 1,5 1,7 1,7 1,2
3 Коэффициенты оборачиваемости
3.1 - собственных средств (Ксс) 1,8 1,8 1,8 1,8
3.2 - всего капитала
3.3 - заемных средств 5,4 5,3 5,4 5,4

Таблица 8 - Интегральные показатели экономической эффективности проекта

Единица измерения Значение (за срок жизни проекта)
Норма дисконта 13,4
Индекс рентабельности (PI) 1,026
Чистый дисконтированный доход тыс.руб. 267 935,05