2.3 Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Таблица 2.3 Технико-экономические показатели деятельности предприятия
| Показатели | Ед.изм. | 2003 г. | 2004 г. | Темп роста,% | 2005 г. | Темп роста,% | |||||||||||||
| Товарная продукция в действующих ценах | млн.р. | 455 933 | 582 411 | - | 923 600 | - | |||||||||||||
| -/- в сопоставимых ценах | млн.р. | 481 467 | 541 324 | 112,4 | 857 061 | 158,3 | |||||||||||||
| Тракторы и машины | шт. | 25 615 | 26 709 | 104,3 | 35 431 | 132,7 | |||||||||||||
| Запасные части собств. произв. в сопост. ценах | млн. р. | 31 906 | 28 870 | 90,5 | 45 139,6 | 156,3 | |||||||||||||
| Кооперация в сопоставимых ценах | млн. р. | 52 340 | 62 393 | 119,2 | 89 225,3 | 143 | |||||||||||||
| ТНП в оптовых ценах | млн. р. | 600 | 641 | 106,9 | 912,8 | 142,4 | |||||||||||||
| Среднесписочная численность работающих - всего | чел. | 17 551 | 17 556 | 101,2 | 18 421 | 104,9 | |||||||||||||
| в т.ч. промышленно-производственного персонала | чел. | 16 680 | 16 956 | 101,7 | 17 621 | 103,9 | |||||||||||||
| Среднемесячная зарплата 1 работающего | р. | 272 876 | 370 603 | 135,8 | 522 730 | 141 | |||||||||||||
| Реализовано тракторов и машин - всего | шт. | 25 615 | 26 709 | 104,3 | 35 425 | 132,6 | |||||||||||||
| в т.ч. по регионам: в Республику Беларусь | шт. | 9321 | 5179 | 55,6 | 4282 | 82,6 | |||||||||||||
| в дальнее зарубежье | шт. | 6612 | 8203 | 124,1 | 10 226 | 124,7 | |||||||||||||
| в страны СНГ (без России) | шт. | 3486 | 5541 | 159,0 | 7330 | 132,3 | |||||||||||||
| в Россию | шт. | 6196 | 7786 | 125,7 | 13 587 | 174,5 | |||||||||||||
| Реализация тракторов и машин на экспорт | шт. | 16 294 | 21 530 | 132,1 | 31 143 | 144,6 | |||||||||||||
| в т.ч. остатки тракторов и машин | шт. | 2519 | 2379 | 94,4 | 1933 | 81,2 | |||||||||||||
| Коэффициент запаса готовой продукции на складе | коэфф. | 1,55 | 1,56 | 100,6 | 0,86 | 55,1 | |||||||||||||
| Экспорт продукции в валюте - всего | у. е. | 166 228 | 220 577 | 132,7 | 366 900 | 166,3 | |||||||||||||
| в т.ч.: в дальнее зарубежье | у. е. | 62 220 | 89 146 | 143,3 | 106 500 | 119,5 | |||||||||||||
| в страны СНГ(без России) | у. е. | 34 435 | 51 920 | 150,8 | 71 000 | 136,7 | |||||||||||||
| в Россию | у. е. | 69 573 | 79 510 | 114,3 | 189 400 | 238,2 | |||||||||||||
| Импорт продукции – всего | у. е. | 88 632 | 94 262 | 106,4 | 139 000 | 147,5 | |||||||||||||
| в т.ч.: из дальнего зарубежья | у. е. | 25 567 | 25 371 | 99,2 | 24 400 | 96,2 | |||||||||||||
| из стран СНГ (без России) | у. е. | 15 170 | 13 461 | 88,7 | 23 900 | 177,5 | |||||||||||||
| из России | у. е. | 47 894 | 55 428 | 115,7 | 90 700 | 163,6 | |||||||||||||
| Сальдо внешней торговли | у. е. | 77 595 | 126 314 | 162,8 | 228 000 | 180,5 | |||||||||||||
| Поступления иностранной валюты на счет завода | у. е. | 75 570 | 173 583 | 229,7 | 335 900 | 193,5 | |||||||||||||
| Выручка – всего (с НДС) | млн. р. | 570 066 | 692 702 | 121,5 | 1 084 400 | 156,5 | |||||||||||||
| в т.ч.: поступл. на расчетн. счет и предоплатаудельный вес денежных расчетов в выручке | млн. р.% | 74 48113,1 | 205 87829,7 | 276,4226,7 | 819 00875,5 | 397,8254,2 | |||||||||||||
| взаиморасчеты и зачетыудельный вес зачетов в выручке | млн. р.% | 110 86819,4 | 60 8738,8 | 54,945,4 | 171 29915,8 | 281,4179,5 | |||||||||||||
| бартерудельный вес бартера в выручке | млн. р.% | 90 67115,9 | 43990,6 | 4,93,8 | 8920,08 | 20,213,3 | |||||||||||||
| оплата по отгрузкеудельный вес оплаты по отгрузке в выручке | млн. р.% | 294 04651,6 | 421 55260,9 | 143,4118,0 | 932018,6 | 22,114,1 | |||||||||||||
| Себестоимость товарной продукции | млн. р. | 420 122 | 530 206 | - | 810 500 | - | |||||||||||||
| Затраты на 1 рубль товарной продукции | коп. | 92,15 | 91,04 | 98,8 | 87,75 | 96,4 | |||||||||||||
| Рентабельность товарной продукции | % | 8,5 | 9,9 | 116,5 | 14 | 141,4 | |||||||||||||
| Рентабельность реализованной продукции | % | 11,4 | 11,5 | 100,9 | 13,2 | 114,7 | |||||||||||||
| Балансовая прибыль – всего | млн. р. | 45 332 | 56 074 | 123,7 | 72 205 | 128,7 | |||||||||||||
| в т.ч.: прибыль от реализации продукции | млн. р. | 48 657 | 61 147 | 125,7 | 108 611 | 177,6 | |||||||||||||
| от прочей реализации | млн. р. | -762 | -1446 | 189,8 | -3690 | 255,2 | |||||||||||||
| от внереализационных операций | млн. р. | -2563 | -3627 | 141,5 | -32 716 | 902 | |||||||||||||
| Отчисления из прибыли в бюджет | млн. р. | 43 826 | 56 074 | 127,9 | 33 364 | 59,5 | |||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец периода | млн. р. | 159 303 | 140 408 | 88,1 | 149 361 | 106,3 | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность на конец периода | млн. р. | 153 711 | 136 449 | 88,8 | 153 878 | 112,8 | |||||||||||||
| Отношение кредит. задолженности к дебитор. (норматив 2) | коэфф. | 0,96 | 0,97 | 101,0 | 1,03 | 106,2 | |||||||||||||
| Задолженность по кредитам банков - всего | млн. р. | 99 646 | 113 534 | 113,9 | 108 298 | 95,4 | |||||||||||||
| в т.ч.: по долгосрочным кредитам | млн. р. | 75 504 | 96 083 | 127,3 | 105 507 | 109,8 | |||||||||||||
| по краткосрочным кредитам | млн. р. | 24 142 | 17 451 | 72,3 | 2791 | 15,9 | |||||||||||||
| Коэфф. обеспечен. собств. средствами (норматив>0,3) | коэфф. | 0,16 | 0,22 | 137,5 | 0,3 | 136,3 | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности (норматив>1,7) | коэфф. | 1,72 | 2,08 | 120,9 | 2,39 | 114,9 | |||||||||||||
По результатам работы за 2003 г. РУП "МТЗ" из 11 основных технико-экономических показателей выполнены 9 целевых показателей.
Предприятие выполнило следующие прогнозные показатели:
- Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах.
- Темп роста выпуска товаров народного потребления.
- Объем экспорта товаров и услуг.
- Темп роста валютных поступлений.
- Темп роста производительности труда.
- Снижение уровня материалоемкости.
- Уровень рентабельности реализованной продукции.
- Показатель по энергосбережению.
- Затраты на 1 рубль товарной продукции.
Рассматривая объёмы произведенной продукции в фактических ценах соответствующего года (без налогов и платежей из выручки), мы видим, что в 2003 г. товарная продукция составляла 455 932 962 тыс.р., в 2004 г. – 582 410 846 тыс.р., в 2005 г. – 923 630 119 тыс.р.
Для более удобного сравнения данные цифры следует привести к сопоставимому виду. В качестве сопоставимых на предприятиях принимаются цены, сложившиеся после первого их изменения в январе отчетного года. В нашем случае из-за широкой номенклатуры выпускаемой продукции выполнить данную работу затруднительно, поэтому приведем упрощенный расчёт, используя средний индекс роста цен на предприятии. В 2004-2005 гг. он составлял примерно 1,08. Следовательно, ТП в 2004 г. в сопоставимых ценах составила 539 269 302 тыс. р., в 2005 г. – 855 213 073 тыс. р. Т.е. по сравнению с 2003 г. в 2004 г. объём произведенной продукции увеличился в 1,2 раза, а в 2005 г. – практически в 2 раза.
Большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства имеет достаточная обеспеченность предприятия необходимыми производственными мощностями и трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда.
Если рассматривать в целом, то по данным учёта на 01.01.2006 г. парк оборудования составляет 19 985 физических единиц. По каждому виду оборудования имеется множество моделей. Только по основным видам: металлорежущему, кузнечно-прессовому и литейному насчитывается 2300 типов моделей.