1. Титульный лист бизнес-плана
Предприятие: Закрытое акционерное общество «Алфавит».
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Новгородская 15.
Телефон: 256 – 78 – 45.
Строго конфиденциально.
Просьба вернуть если вас не заинтересовал проект:
Кому: Иванова Елизавета Петровна.
Краткое название проекта: Препарат «Алфавит».
Полное название проекта: Витаминно-минеральный комплекс «Алфавит».
Руководитель предприятия: Антонов Виталий Александрович.
Телефон: 256 – 78 – 56.
Проект подготовил: Иванова Елизавета Петровна
Телефон: 235 – 65 – 89.
Дата начала реализации проекта: 12.11.08.
Продолжительность проекта: 21.06.13.
Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные: 2 мес.
Дата составления: 09.10.08.
2. Резюме бизнес-плана
1 Сущность проекта: 1) увеличение объёмов продаж и выпуска витаминно-минерального комплекса для детей 7 – 14 лет, созданного с учётом совместимости компонентов;
2) обеспечение качества препарата, соответствующего стандарту РГМУ;
3) информирования потребителей о действиях препарата путём проведения рекламной кампании.
2 Эффективность проекта:в качестве развития ЗАО «Алфавит» предполагает:
1) захват в ближайшие пять лет 50% российского рынка детских медицинских препаратов за счёт совместимости компонентов и целеустремлённости ЗАО «Алфавит»;
2) создание современной технологии производства согласно НИИ питания РАМН с учётом возрастных изменений;
3) разработку и регистрацию новых форм препарата комплекса «Алфавит»;
4) выход на рынки СНГ и Европы; регистрацию препаратов в США и Европе в качестве активной биологической добавки для детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Для реализации данного проекта необходимо 76,8 миллионов рублей, в том числе: 59 млн. руб. на капитальные вложения; 12,8 млн. руб. на маркетинг; 5 млн. руб. на пополнение оборотных активов предприятия.
Прогнозная балансовая стоимость через 5 лет составит 264,8 млн. руб., следовательно, инвестор может получить в будущем около 80%.
3. Сведения о предприятии
Закрытое акционерное общество «Алфавит» расположено в городе Уфе по улице Новгородской дом 15. ЗАО «Алфавит» создано для производства лекарственного препарата для детей.
Имеет лицензию Министерства здравоохранения РФ на производство и реализацию витаминно-минерального комплекса для детей «Алфавит». Препарат разрешен к применению приказом НИИ питания РАМН, регистрационное удостоверение № 002256/03-2008 от 15.12.08 2008 года. Регистрационное удостоверение на препарат «Алфавит» № 1-7-9/004578.
Торговая марка «Алфавит» зарегистрирована в Роспатенте и принадлежит ЗАО «Алфавит».
Производство прошло проверку и согласование во всех контролирующих местных инстанциях: санитарно-эпидемиологическая инстанция, пожарная охрана, инспекция по труду.
4. Направление деятельности
Основным направлением деятельности является разработка и производство препаратов для общего укрепления организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет. Товар влияет на энергетический обмен, содержит витамины С, В1, К1, D3, кальций и другие полезные вещества. Укрепляет кости, зубы, способствует здоровому росту ребёнка. «Алфавит» является самым дешёвым (по стоимости курсом лечения) и самым безопасным среди сорбентов. Технология производства экологически чиста.
Потенциальными покупателями «Алфавита» являются примерно 82% населения РФ. По своим качествам и цене «Алфавит» может рассчитывать на 60% рынка медицинских энтерсорбентов.
5. Финансирование
Финансирование на начальном этапе предполагается по трём основным положениям:
1) капитальные вложения – 59 млн. руб.;
2) пополнение оборотных средств – 5 млн. руб.;
3) проведение рекламной кампании – 26,8 млн. руб.
От инвестора потребуется только 12,8 млн. руб., остальные расходы предприятие ЗАО «Алфавит» покроет само.
В течение первого года реализации будет израсходовано 76,8 млн. руб. средства инвестора, будет достигнут минимальный остаток средств на счёте предприятия.
В первые 12 месяцев остаток денежных средств убывает – расходуются средства инвесторов. После около 8 месяцев средства инвесторов примерно находятся на одном уровне. Начиная с 21-го месяца пойдёт накопление ликвидных средств, в этот период поступления значительно превышают выплаты. К концу 5 года накопленных денежных средств достаточно, чтобы выкупить у инвестора принадлежащую ему долю акций.
6. Гарантия возврата инвестиций.
К концу пятого года балансовая стоимость проекта (активы за вычетом краткосрочных обязательств) должна составить 264,8 млн. руб., из них 215,1 млн. руб. – ликвидные средства, которые могут быть направлены на выкуп акций у инвестора. Таким образом, вложив в начале 76,8 млн. руб., через пять лет инвестор может получить 215,1 млн. руб. Данные о балансовой стоимости проекта «Алфавит» по годам, рассчитанные на основе прогнозного баланса, приведены ниже.
Прогнозный баланс
| Показатель | 1-й год, руб. | 2-й год, руб. | 3-й год, руб. | 4-й год, руб. | 5-й год, руб. |
| Денежные средства | 5 056 662 | 4 507 119 | 31 454 444 | 115 036 886 | 215 101 846 |
| Счета к получению | 2 068 578 | 29 091 727 | 112 173 | 18 322 953 | 21 564 547 |
| Сырьё, материалы | 453 941 | 641 041 | 1 576 547 | 4 099 942 | 4 907 907 |
| Краткосрочные расходы | 3 568 972 | 3 905 182 | 1 351 403 | ||
| Суммарные текущие активы | 11148152 | 11962513 | 41494566 | 137459781 | 241574301 |
| Основные средства | 1000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 |
| Накопленная амортизация | 6214286 | 14500000 | 22785714 | 31071429 | |
| Остаточная стоимость основных средств: - земля; - оборудование. | 10000001000000 | 52785714100000051785714 | 44500000100000043500000 | 36214286100000035214286 | 27928571100000026928571 |
| Инвестиции в основные фонды | 54000000 | ||||
| Суммарный актив | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 173674066 | 269502872 |
| Отсроченные налоговые платежи | 3889514 | 4661830 | |||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 3889514 | 4661830 | |||
| Капитал, внесённый сверх нормы | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 |
| Нераспределенная прибыль | -10651848 | -12051773 | 9194566 | 92984552 | 188041042 |
| Суммарный собственный капитал | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 169784552 | 264841042 |
| Суммарный пассив | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 173674066 | 269502872 |
3. Аннотация
Предприятие: ЗАО «Алфавит».
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Новгородская 15.
Телефон: 256 – 78 – 45.
Руководитель предприятия: Антонов Виталий Александрович.
Суть предполагаемого проекта: 1) увеличение объёмов продаж и выпуска витаминно-минерального комплекса для детей 7 – 14 лет, созданного с учётом совместимости компонентов;
2) разработка и производство препаратов для общего укрепления организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет;
3) обеспечение качества препарата, соответствующего стандарту РГМУ;
4) информирования потребителей о действиях препарата путём проведения рекламной кампании.
Результаты реализации проекта:
1) предприятие начало выпускать абсолютно новый на фармацевтическом рынке витаминно-минеральный комплекс, прошедший все стадии контроля, проверок, испытаний;
2) предприятие известно в среде учёных, врачей и фармацевтов. Препарат «Алфавит» внесён в медицинские справочники издания;
3) заключены договора и контракты на продажу данного продукта с крупнейшими фармацевтическими дистрибьюторами, а именно: «Пром Интернешнл», «Аптека-Вест», ЗАО «Здоровье» и др.
Общая стоимость проекта: 90,8 млн. руб., из них:
1) капитальные вложения – 59 млн. руб.;
2) пополнение оборотных средств – 5 млн. руб.;
3) проведение рекламной кампании – 26,8 млн. руб.
Необходимые привлекаемые финансовые ресурсы: 12,8 млн. руб. – вклады инвестора, а именно ОАО «Партнёр-инвест», остальные расходы предприятие ЗАО «Алфавит» покроет само.
Срок окупаемости проекта: 64 месяца
Ожидаемая среднегодовая прибыль: составит около 170 000 руб.
Гарантии по возврату инвестиций:
К концу пятого года балансовая стоимость проекта (активы за вычетом краткосрочных обязательств) должна составить 264,8 млн. руб., из них 215,1 млн. руб. – ликвидные средства, которые могут быть направлены на выкуп акций у инвестора. Таким образом, вложив в начале 76,8 млн. руб., через пять лет инвестор может получить 215,1 млн. руб. Данные о балансовой стоимости проекта «Алфавит» по годам, рассчитанные на основе прогнозного баланса, приведены ниже.
Прогнозный баланс
| Показатель | 1-й год, руб. | 2-й год, руб. | 3-й год, руб. | 4-й год, руб. | 5-й год, руб. |
| Денежные средства | 5 056 662 | 4 507 119 | 31 454 444 | 115 036 886 | 215 101 846 |
| Счета к получению | 2 068 578 | 29 091 727 | 112 173 | 18 322 953 | 21 564 547 |
| Сырьё, материалы | 453 941 | 641 041 | 1 576 547 | 4 099 942 | 4 907 907 |
| Краткосрочные расходы | 3 568 972 | 3 905 182 | 1 351 403 | ||
| Суммарные текущие активы | 11148152 | 11962513 | 41494566 | 137459781 | 241574301 |
| Основные средства | 1000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 |
| Накопленная амортизация | 6214286 | 14500000 | 22785714 | 31071429 | |
| Остаточная стоимость основных средств: - земля; - оборудование. | 10000001000000 | 52785714100000051785714 | 44500000100000043500000 | 36214286100000035214286 | 27928571100000026928571 |
| Инвестиции в основные фонды | 54000000 | ||||
| Суммарный актив | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 173674066 | 269502872 |
| Отсроченные налоговые платежи | 3889514 | 4661830 | |||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 3889514 | 4661830 | |||
| Капитал, внесённый сверх нормы | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 |
| Нераспределенная прибыль | -10651848 | -12051773 | 9194566 | 92984552 | 188041042 |
| Суммарный собственный капитал | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 169784552 | 264841042 |
| Суммарный пассив | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 173674066 | 269502872 |
4. Местонахождения предприятия