Меморандум конфиденциальности
Резюме
Краткая характеристика проекта
Схема получения кредита
Правовые взаимоотношения между участниками проекта
Состояние отрасли и рынка. Анализ состояния отрасли
Состояние рынка
Основные конкуренты
Связь
Маркетинговый план. Стратегия продвижения и продаж
План мероприятий
Основные виды услуг
Характеристика новизны услуг
Операционный план. Начальные инвестиции
Фаза строительства и завершения
Финансовый план. Распределение фондов
Внутренние риски проекта
Внешние риски проекта
Общая оценка риска проекта
Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.
Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.
Название проекта.
Проект Горнолыжный Центр (SKI-CENTRE-SERVICE) будет осуществлен как спортивный (обеспечивающий проведение соревнований мирового уровня), социально-культурный, деловой, выставочный, развлекательный (Дисней-лэнд) и жилой комплекс расположенный в центре России.
Для реализации этого проекта предназначена территория площадью в 500 га. Находится восточнее (приблизительно 36 км) г. Междуреченска. Это Кемеровская область. Территория предварительно согласована для строительства с администрацией г. Междуреченска.
Цели проекта.
· создание конкурентоспособного предприятия, оказывающего широкий спектр услуг
· формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, потраченных на реализацию проекта
· развитие комплекса за счет средств, полученных от доходов
· извлечение прибыли
· увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней
· создание международного, спортивного, культурного развлекательного и оздоровительного центра
· привлечение любителей горных лыж, зимних видов спорта, а также желающих отдохнуть или поправить свое здоровье путем пребывания в экологически чистой среде
· привлечение туристов со всего мира
· развитие широкой спортивной базы в Сибири
· повышение культурной основы в Кузбассе
· привлечение внимания Комитета Зимних Олимпийских Игр и организаторов других спортивных международных турниров.
· Использование новейшего оборудования
· внедрение качественных европейских технологий по:
- оказанию сервисных услуг
- строительству
· увеличение уровня занятости местных жителей
· обучение местного строительного и обслуживающего персонала современным технологиям строительства
Вид - инвестиционный
Тип - смешанный (социальный, экономический, технический)
Класс - мультипроект, состоящий из ряда монопроектов
Масштаб - очень крупный (региональный и межрегиональный)
Длительность - долгосрочный
Срок реализации проекта 10 лет
Сложность - очень сложный
Срок полной окупаемости проекта 6 лет
Общая стоимость предполагаемых
услуг за год 300 000 000 USD
Проценты по всем кредитным обязательствам 10%
Общие параметры проекта для расчета:
| Max | |
| Посетители (день) | 16 500 |
| Посетители (год) | 6 000 000 |
| Средняя стоимость проживания (сутки)Цена предоставляемых клиенту дополнительных услуг (сутки) | 50$35$ |
| Гостиничный доход (год)Доход от дополнительных услуг (год) | 300000000$210000000$ |
| Персонал (чел.) | 3000 |
| средняя зарплата (мес.) | 5000$/чел. |
| налоги 35% | 178500000$ |
| Оплата аренды, эл. Энергии и др. затраты | 27500000$ |
| Общий доход (год) | 510000000$ |
| Затраты (год) | 260000000$ |
| Прибыль (год) | 124000000$ |
| Расчетные | |
| Посетители (день) | 11 500 |
| Посетители (год) | 4 200 000 |
| Средняя стоимость проживания (сутки)Цена предоставляемых клиенту дополнительных услуг (сутки) | 35$15$ |
| Гостиничный доход (год)Доход от дополнительных услуг (год) | 147000000$63000000$ |
| Персонал (чел.) | 3000 |
| средняя зарплата (мес) | 2500$/чел. |
| налоги 35% | 73500000$ |
| Оплата аренды, эл. Энергии и др. затраты | 27500000$ |
| Общий доход (год) | 210000000$ |
| Затраты (год) | 260000000$ |
| Прибыль (год) | 21500000$ |
Все приводимые расчеты проводятся при наихудших условиях (без учета всего возможного спектра предоставляемых услуг, с минимальным уровнем потребления, невысоким уровнем продаж, наибольшими уровнями дисконтированных ставок и процентов по кредиту, и другими коэффициентами) но с учетом многофункциональности комплекса обеспечивающей его полное функционирование и в летний период.
По настоящему бизнес-плану предполагается получение ЗАО "Интер-Сиб-Сервис" кредита на 6 лет (частями) в общей сумме 500 млн. $ - для закупки оборудования, строительства трасс, зданий и сооружений.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Получение кредита | 50 | 100 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма полученного кредита | 50 | 150 | 300 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма возврата кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 140 | 290 | 440 | 500 |
| Остаток кредита | 50 | 150 | 300 | 500 | 500 | 500 | 450 | 360 | 210 | 60 | 0 |
В течение десяти лет планируется выплата процентов по кредиту и выплата суммы кредита с конца шестого года до 10 лет.