Производственная программа предприятия "Пиццерия" (стр. 4 из 7)
Рис.5.1Структура средних значений объема реализации пиццы за год
Рис.5.2 Динамика выручки за год
Как видно из рис. 5.2, выручка предприятия за год значительно увеличивается, однако динамика ее неравномерна (во втором квартале заметно снижение).
Следующим этапом разработки производственного плана является расчет потребности в основных фондах, который приведен в табл.5.3.
Таблица 5.3
Потребность в основных фондах
| Наименование ОФ | Общая потребность, руб. | Имеющиеся, руб. | Недостающие, руб. |
| Здание под пиццерию | 2500000 | 1900000 | 600000 |
| Машины и оборудование:(в том числе) | |||
| Автомобиль (Газель) | 100000 | 100000 | - |
| Шкаф холодильный | 60000 | 60000 | - |
| Шкаф жарочный | 32000 | 32000 | - |
| Печь электрическая | 25600 | 25600 | - |
| Тестомеситель | 12500 | 12500 | - |
| Кухонный комбайн | 10000 | 10000 | - |
| Стол производственный | 24000 | 24000 | - |
| Холодильная витрина | 31000 | 31000 | - |
| Кондиционер | 25000 | 25000 | - |
| Вытяжка | 15000 | 15000 | - |
| Оргтехника | 55000 | 55000 | - |
| Мебель | 105000 | 105000 | - |
| оборотные средства: | |||
| Электрочайник | 3000 | 3000 | - |
| Микроволновая печь | 6500 | 6500 | - |
| Кофеварка | 5000 | 5000 | - |
| Моечная раковина | 9000 | 9000 | - |
| Кухонный инвентарь | 15000 | 15000 | - |
| Столовый инвентарь | 17500 | 17500 | - |
| итого: | 3051100 | 2451100 | 600000 |
2500000 руб. планируется потратить на покупку двух квартир на первом этаже с последующим переводом их с жилого фонда в нежилой и перепланировку, а также отделку помещения. Часть этих средств погашается собственным капиталом, другая за счет кредита банка, так же на собственные средства приобретаются машины и оборудование. Стоимость квартир 700000 рублей, 350000 руб. составляет налог, остальные средства пойдут на отделку.
Оставшиеся средства первоначального капитала в размере 148900 руб. предполагается потратить на первоначальные материальные затраты, в таблице 5.4 содержаться данные о потребности в материальных ресурсах в первый год работы пиццерии.
Таблица 5.4
Потребность в материальных ресурсах
| Ресурс | 1 год | ||||
| Кол-во нат ед-ц за 1-й месяц | Цена ед., руб | Стоимость за мес., руб | Кол-во нат ед-ц за год | Стоимость за год, руб. | |
| Электроэнергия, Квт/ч | 1100 | 0,36+18% | 467 | 13380 | 5862,24 |
| Материальные ресурсы: | |||||
| грибы, кг | 77 | 62,5 | 4818 | 938 | 58625 |
| кукуруза, кг | 13 | 52,5 | 693 | 160,5 | 8426,25 |
| помидоры, кг | 105 | 50 | 5260 | 1280 | 64000 |
| сладкий перец, кг | 54 | 70 | 3745 | 651 | 45570 |
| сыр, кг | 34 | 120 | 4044 | 410 | 49200 |
| курица (филе),кг | 15 | 90 | 1361 | 184 | 16560 |
| колбаса, кг | 16 | 120 | 1973 | 200 | 24000 |
| ветчина, кг | 30 | 135 | 4105 | 370 | 49950 |
| креветки, кг | 19 | 140 | 2658 | 231 | 32340 |
| кальмары, кг | 14 | 75 | 1036 | 168 | 12600 |
| оливки, кг | 12 | 84 | 1036 | 150 | 12600 |
| огурцы, кг | 29 | 50 | 1451 | 353 | 17650 |
| брынза, кг | 11 | 175 | 1870 | 130 | 22750 |
| оливковое масло, (бут., 0,5л) | 15 | 140 | 2048 | 178 | 24920 |
| яйца, дес. | 7 | 21 | 155 | 90 | 1890 |
| мука, кг | 214 | 10 | 2137 | 2600 | 26000 |
| дрожжи, кг | 11 | 170 | 1858 | 133 | 22610 |
| масло растительное, бут, 1,0л | 28 | 35 | 967 | 336 | 11760 |
| сахар, кг | 16 | 19 | 305 | 195 | 3705 |
| зелень, кг | 6 | 800 | 4800 | 73 | 58400 |
| специи, кг | 4 | 500 | 1849 | 45 | 22500 |
| нарезка мясная, кг | 6 | 170 | 1034 | 74 | 12580 |
| куры копченые, кг | 3 | 130 | 427 | 40 | 5200 |
| ананас, кг | 2 | 70 | 150 | 26 | 1820 |
| семга, кг | 3 | 190 | 500 | 32 | 6080 |
| яблоки, кг | 3 | 40 | 105 | 32 | 1280 |
| картофель, кг | 76 | 8 | 605 | 920,5 | 7364 |
| мясо, кг | 60 | 100 | 6012 | 731,5 | 73150 |
| чернослив, кг | 3 | 75 | 210 | 34 | 2550 |
| грецкий орех, кг | 4 | 125 | 545 | 53 | 6625 |
| спагетти, кг | 13 | 14 | 178 | 154,5 | 2163 |
| майонез, бан., 0,5л | 15 | 24 | 359 | 182 | 4368 |
| рис, кг | 4 | 12 | 47 | 48 | 576 |
| компот (яблоко, груша), кг | 18 | 35 | 630 | 219 | 7665 |
| молоко, л | 11 | 16 | 172 | 131 | 2096 |
| мороженое, кг | 17 | 70 | 1179 | 205 | 14350 |
| шоколад, плитка 100гр. | 15 | 15 | 229 | 186 | 2790 |
| джем, кг | 2 | 50 | 78 | 19 | 950 |
| соль, кг | 8 | 5 | 41 | 100 | 500 |
| Чай, пакетик | 584 | 1,2 | 701 | 7110 | 8532 |
| Кофе, пакетик | 689 | 3,5 | 2411 | 8380 | 29330 |
| Зеленый чай, пакетик | 414 | 1,5 | 621 | 5040 | 7560 |
| Сок натуральный J7(яблоч., апельсин.,ананас.,виноград.,грейпфрут.,томат.) упаковка, 1,0, л | 304 | 28 | 8504 | 3695 | 103460 |
| Газированные напитки (кола, спрайт, фанта) бут, 0,5л | 350 | 15 | 5252 | 4260 | 63900 |
| Минеральная вода Гелиос, бут., 0,5л | 187 | 3,5 | 653 | 2270 | 7945 |
| Газированные напитки (кола, спрайт, фанта), бут., 1,0л | 145 | 26 | 3772 | 1765 | 45890 |
| пиво, бут(0,5л): | |||||
| Сибирская корона | 155 | 12,5 | 1942 | 1890 | 23625 |
| Сокол | 144 | 12,5 | 1798 | 1750 | 21875 |
| Братское | 146 | 12,5 | 1824 | 1775 | 22187,5 |
| Клинское | 148 | 12,5 | 1849 | 1800 | 22500 |
| Брама | 133 | 28 | 3728 | 1620 | 45360 |
| Миллер | 95 | 27 | 2552 | 1150 | 31050 |
| Эфес пилсенер | 129 | 24 | 3097 | 1570 | 37680 |
| вино (бут): | |||||
| Мартини Бианко 0,5 | 8 | 224 | 1823 | 99 | 22176 |
| Шампанское советское п\сл 0,75 | 31 | 81 | 2483 | 373 | 30213 |
| Саперави,Талисман, кр\сух 0,75 | 18 | 164 | 3019 | 224 | 36736 |
| Алазанская долина,Талисман, кр\п\сл 0,75 | 19 | 164 | 3060 | 227 | 37228 |
| Шардоне п\сл 0,75 | 32 | 85 | 2725 | 390 | 33150 |
| Алиготе сух. 0,75 | 30 | 85 | 2515 | 360 | 30600 |
| Молоко любимой женщины п\сл 0,75 | 25 | 122 | 3108 | 310 | 37820 |
| водка (бут.): | |||||
| Исток 0,5 | 31 | 65 | 2003 | 375 | 24375 |
| Немиров 0,5 | 25 | 120 | 3008 | 305 | 36600 |
| Русский размер 0,5 | 23 | 70 | 1599 | 278 | 19460 |
| Горилка 0,5 | 19 | 120 | 2338 | 237 | 28440 |
| Главспирттрест 0,5 | 27 | 80 | 2124 | 323 | 25840 |
| Хлеб (бул.) | 193 | 9 | 1735 | 2345 | 21105 |
| Топливо (бензин АИ 92) | 240 | 17,5 | 4200 | 2880 | 50400 |
| итого: | 135582 | 1649063 | |||
Планируется все продукты кроме соков, лимонадов и спиртных напитков закупать на местной оптовой базе, овощи в агрофирме «Пурсей». Будут заключены договора поставки с фирмами «Центр» и «ПивКо» (спиртное), «Гелиос», и представителями компании «Coca-Cola» (напитки). Овощи и скоропортящиеся продукты закупаются ежедневно, для остальных продуктов запасы пополняются по мере необходимости, в среднем раз в 15 дней.