4. Комплекс постоянно открыт для любых изменений и новшеств, которые могли бы улучшить его деятельность.
Ноу-хау
Комплекс основывает свою работу на программе «Дом Строй», патент на которую ему принадлежит и ее автор является членом Совета директоров.
Будущие услуги
1. Начиная с 2008 г. предполагается расширять географию бизнеса, создавая новые центры в различных районах Москвы и Подмосковья.
2. Планируется экстенсивное развитие деятельности в области предоставления услуг, производства и реализации товаров.
3.4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
Сегментация
Комплекс ориентирован на ту часть населения, в которой доход на одного человека превышает $250 в месяц. Доля таких людей в Москве поступательно увеличивается. Часть этого контингента, стабильно составляющая почти половину от всего количества, предпочитает осуществлять отдых на евро-класс.
В современных условиях немаловажное значение имеет экологическая обстановка. Поэтому комплекс рассматривает в качестве зоны интересов часть Москвы, расположенную в городе Звенигород, по Рашхитовскому шоссе. Сам Комплекс находится на этой территории и на начальном этапе ориентируется как на население данного района и на приезжающих отдыхающих.
Учитывая все изложенные выше критерии, достаточно четко можно обозначить целевой сегмент рынка, на который нацелена деятельность комплекса.
Конкуренция
В начале 1990-х годов резкое изменение экономического курса привело к ряду негативных последствий в социальной и производственной сферах. В частности, начали сокращаться ассигнования на оздоровительные учреждения. Как следствие многие из них попросту закрылись или закрываются. Положение большинства государственных комплексов, продолжающих как-то функционировать, — плачевно.
Второй сегмент рынка гостиничных комплексов — это все еще государственные предприятия, которые ввели ряд платных услуг, увеличив при этом ежедневную оплату. Клиентура этих учреждений довольно пестрая: от людей, абсолютно не относящихся к разряду благосостоятельных, но готовых отдать последнее ради отдыха, до состоятельных граждан, не видящих большую разницу между государственным и частным комплексами или просто обратившихся в ближайшее. Этот контингент, безусловно, является одним из целевых для ресторанно-гостиничного комплекса в г.Звенигороде. Учет интересов этой категории потенциальных клиентов — одна из причин четкой географической ориентации настоящего проекта.
Третий сегмент — это частные заведения, носящие названия знаменитых гостиниц, комплексов, центров и пансионов. Этот сегмент представляет наибольший интерес для ресторанно-гостиничного комплекса, т.к. составляет его деятельности прямую конкуренцию.
Большое значение в сфере работы с туристами имеет индивидуальный подход.
В ресторанно-гостиничном комплексе охрана будет осуществляться рабочую половину суток специально подготовленными людьми, а ночью — специализированным охранным предприятием. На воротах и главном входе будут установлены камеры слежения, а на окнах и других дверях — сигнализация.
Комплекс предусматривает осуществление доставки туристов по мере необходимости также за дополнительную плату, размер которой будет зависеть от расстояния; 62% пансионов обеспечивают медицинский надзор, 38% предоставляют услуги психолога. Комплекс, безусловно, будет предоставлять все эти услуги.
На территории комплекса предусмотрены разные виды спорта, большой и малый теннис, прогулка на лошадях, прогулка на катерах, баскетбол, волейбол и многое другое.
Основные конкуренты
Исходя из ценового диапазона основных конкурентов (относящихся к зоне интересов комплекса) можно разделить на 5 групп.
Таблица 3
| Статус | Тариф | Взнос | Вместимость | Охрана | Мед.обсл. | Доп.платежи | |
| Коммерции-ализованные платежи | До 100$ | Средний 39$ | Средний73$ | 17 | 20 % | 60 % | 50 % |
| Коммерческие | |||||||
| II | 100$-300$ | 176$ | 263$ | 14 | 40 % | 51 % | 11 % |
| III | 300$-500$ | 361$ | 472$ | 11 | 61 % | 71 % | 9 % |
| IV | 500$-700$ | 554$ | 1000$ | 8 | 40 % | 80 % | 800$ |
| V | От 700$ | 1230$ | 800$ | 12 | 60 % |
Наиболее важные конкуренты составляют среднюю группу — III — и насчитывают 23 пансиона. Среди них имеется 5 гостиниц, 2 оздоровительных комплекса, остальные — дома отдыха. Но только 61% из них предоставляет услуги по охране, 71% — медицинский контроль.
3.5 ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Стратегия продвижения
Работа по популяризации деятельности комплекса начнется одновременно со снятием земли в аренду и появлением точного адреса. На начальном этапе продвижение будет вестись через средства массовой информации. Второй этап предусматривает также использование раздаточных материалов. На третьем этапе будут установлены рекламные щиты и указатели на дорожных знаках. В перспективе предусматривается участие в различных выставках и массовых акциях, ориентированных на соответствующий контингент.
Предполагается в первый год работы комплекса осуществить его загрузку по основной деятельности наполовину. Реклама производится для обеспечения полной загрузки по основному направлению.
Объем оказания индивидуальных услуг возрастает пропорционально расширению деятельности комплекса. Объем продаж торгового павильона предполагается примерно постоянным.
3.6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Структура персонала
Весь персонал ресторанно-гостиничного комплекса можно разделить на 3 группы:
•наемные сотрудники, работающие полный рабочий день:
Бухгалтер 1
Охранники 2
Уборщик 1
Дворник 1
Консьержки 8
Повара 4
Водитель 1
ИТОГО: 16
•сотрудники, работающие на сдельной основе:
специалист по ИТ 1
терапевт 1
психолог 1
юрист 1
продавец 1
ИТОГО: 5
И.А. Бойко — совладелец ООО «СТРОЙПРОЕКТ-М.О.». С 1986 года работает в системе строительства.
Л.В. Можаев — совладелец ООО «СТРОЙПРОЕКТ-М.О.». С 1992 года работает в западных компаниях, занимается маркетингом, закупками, работой с клиентами, выполняет административные и хозяйственные функции, С 1998 года осуществляет руководящую деятельность. МВА в области финансового и стратегического управления.
П.А. Кулик — юрист, занимается юридической практикой с 1980-х годов.
Г.А. Мишин — специалист по организации охраны предприятий и частных лиц, с 1990-х годов работал в Федеральной службе охраны Президента России.
Таблица 4. План персонала
| Должность | Количество | Зарплата | Примечание |
| Управление | |||
| Юрист | 1 | 100$ | консультация |
| Бухгалтер | 1 | 300$ | |
| ИТ | 1 | 300$ | |
| Охранник | 2 | 300$ | |
| Уборщик | 2 | 50$ | |
| Основная деятельность | |||
| Автор | 1 | 100$ | консультация |
| Психолог | 1 | 100$ | консультация |
| Консьержка | 8 | 100$ | |
| Повар | 2 | 100$ | |
| Терапевт | 1 | 100$ | |
| Водитель | 1 | 300$ | С автомобилем или % от продаж |
| Продавец | 1 | 100$ |
3.7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Важные предположения
Предполагаемые материалы содержат сведения о структуре и динамике использования финансовых средств по годам. Основные расчеты произведены в рублях. Учитывая сложившуюся ситуацию, отдельные показатели приводятся как в рублях, так и в долларах США.
Расчетный объем инвестиций, требуемых для выполнения проекта, - 300 тыс.руб. Эти средства должны быть предоставлены в виде кредитов.
Таблица 5
| Наименование затрат | 1-й год, тыс. рублей | 2-й год тыс.рублей | Итого тыс. рублей |
| Подготовка площадей | 2780 | 74 | 2854 |
| Закупка и получение в лизинг оборудования | 36 | 51 | 87 |
| Закупка материалов | 259 | 100 | 359 |
| ВСЕГО | 3075 | 225 | 3300 |
Перечень оборудования, материалов и других организационных расходов приведен.
Получатель средств – ООО «СТРОЙПРОЕКТ-М.О.». При разработке финансового плана был применен сценарный подход. Все расчеты финансового плана произведены с помощью автоматизированной системы ProjectExpert 6.0 (программный продукт фирмы «Проинвест консалтинг», Россия, Москва).
При подготовке исходных данных для расчета финансового плана принято следующее:
продолжительность проекта 6 лет
основная валюта проекта рубли
вторая валюта доллары США
период расчета интегральных
показателей 69 месяцев
Налоговое окружение на срок действия проекта установлено без изменения по нормативам. Налогооблагаемые базы и сроки платежей установлены в соответствии с законами Российской Федерации (актуальными на период проекта) и инструкцией Государственной налоговой службы.
Поскольку экономическая ситуация в России характеризуется большими изменениями, то инфляция в рублях представлена как 20%, в долларах — как 5% в год.
Цены, физический объем продаж по годам определены в плане сбыта. Условно постоянные затраты на управление, основную деятельность и маркетинг приводятся. Финансирование проекта планируется провести за счет средств учредителей и привлекаемых средств в форме инвестиций и кредитов.
Таблица 6. НАЛОГИ
| Наименование | База налогооблажения | Период | Ставка |
| Налог на прибыль | Прибыль | Год | 24 % |
| Налог на имущество | имущество | Месяц | 2 % |
| НДС | Добавленная стоимость, образуемая при деятельности торговой точки | Месяц | 18 % |
| Единый социальный налог | Заплата | Месяц | 26 % |
Покрытие расходов
С помощью анализа безубыточности получены данные объемов продаж по основному направлению деятельности ресторанно-гостиничного комплекса в г. Звенигороде, которые позволят обеспечить покрытие текущих расходов (табл. 7).