Исходя из полученных цен возможно определить объем производства в денежном выражении, который представлен в таблице 6.4.1.
Таблица 6.4.1 – Объем производства в денежном выражении за первый год реализации инвестиционного проекта исходя из среднего уровня.
| Наименование продукции | Объем производства в натуральном выражении в год | Цена на 1 прод-и, грн | Объем производства в денежном выражении за год |
| Основная продукция | |||
| «Жареных пирожков» с картошкой | 8750 | 2,42 | 21175 |
| «Жареных пирожков» с картошкой и печенкой | 7098 | 2,92 | 20726,16 |
| «Жареных пирожков» с капустой | 11972 | 2,44 | 29211,68 |
| «Жареных пирожков» с вишневым повидлом | 10004 | 3,91 | 39115,64 |
| «Пирожков духовых» с творогом и изюмом | 7920 | 3,68 | 29145,6 |
| «Пирожков духовых» с яблоками | 6204 | 2,69 | 16688,76 |
| «Пирожков духовых» с вишней | 5273 | 3,09 | 16293,57 |
| «Пирожков духовых» с джемом | 7776 | 3,27 | 25427,52 |
| Дополнительная продукция | |||
| Сок 1 литр | 3600 | 6,75 | 24300,00 |
| Сок 0,5 литра | 5400 | 3,85 | 20790,00 |
| Кофе натуральный | 4800 | 3,85 | 18480,00 |
| Кофе растворимый | 7800 | 1,10 | 8580,00 |
| Чай | 6600 | 1,10 | 7260,00 |
| Всего по дополнительной продукции | 28200 | - | 79410,00 |
| Всего за год | 93197 | 277193,93 | |
7 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ
Следующим этапом разработки бизнес-плана является расчет потребности в основных факторах.
7.1 Обеспеченность производства сырьем и материалами
Обеспеченность производства сырьем и материалами представлено в таблице 7.1.
Таблица 7.1.1 – Обеспеченность производства сырьем и материалами
| Ресурсы | Единицы измерения | Среднегод. потребности | Объем поступлений | Наименование поставщика | Город поставщика | ||
| Из региона | Другие регионы | Страны СНГ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сырьевые ресурсы | |||||||
| Мука | кг. | 5580 | 5580 | - | - | ООО "Золотой колос" | г. Донецк |
| Растит. масло | л. | 22,3 | 22,3 | - | - | будем приобретать на рынке | |
| Яйца | шт. | 22320 | 22320 | - | - | 000 "Агратис" | г. Снежное |
| Дрожжи | кг. | 558 | 558 | - | - | будем приобретать на рынке | |
| Сахар | кг. | 669,6 | 669,6 | - | - | будем приобретать на рынке | |
| Соль | кг. | 33,48 | 32,85 | - | - | будем приобретать на рынке | |
| Творог | кг. | 432 | 432 | - | - | ООО «Донецкий городской молочный завод» | г. Донецк |
| Картофель | кг | 1152 | 1152 | - | - | будем приобретать на рынке | - |
| Печенка | кг | 252 | 252 | - | - | будем приобретать на рынке | - |
| Продолжение таблицы 7.1.1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капуста | кг | 1206 | 1206 | - | - | будем приобретать на рынке | - |
| Вишневое повидло | кг | 1170 | 1170 | - | - | будем приобретать на рынке | - |
| Яблоки | кг | 540 | 540 | - | - | будем приобретать на рынке | - |
| Изюм | кг | 108 | 108 | - | - | будем приобретать на рынке | - |
| Вишня | кг | 360 | 360 | - | - | будем приобретать на рынке | - |
| Джем | кг | 450 | 450 | - | - | будем приобретать на рынке | - |
| Энергет. ресурсы | кВт/ч | 86400 | - | 86400 | - | - | - |
7.2 Обеспеченность производства необходимым оборудованием
Таблица 6 – Активы предприятия
| № п/п | Активы | Количество | Цена за единицу | Общая стоимость |
| Техника | ||||
| 1 | компьютер | 1 | 2700 | 2700 |
| 2 | холодильник | 2 | 8000 | 16000 |
| 3 | Сковорода ТEFAL | 4 | 400 | 1600 |
| 4 | кассовый аппарат | 1 | 450 | 450 |
| 5 | миксер | 2 | 300 | 600 |
| 6 | чайник | 2 | 120 | 240 |
| 7 | кондиционер | 1 | 2500 | 2500 |
| 8 | муз.центр | 1 | 1500 | 1500 |
| 9 | микроволновая печь | 1 | 400 | 400 |
| 10 | электроплита | 1 | 3000 | 3000 |
| Мебель | ||||
| 11 | стол | 6 | 500 | 3000 |
| 12 | стол кухонный | 1 | 1000 | 1000 |
| 14 | стол письменный | 1 | 800 | 800 |
| 13 | стулья | 28 | 100 | 2800 |
| 14 | стулья на колесиках | 1 | 200 | 200 |
| 15 | люстры | 10 | 250 | 2500 |
| 15 | унитаз | 1 | 500 | 500 |
| 16 | барная стойка | 1 | 3000 | 3000 |
| Офисное оборудование | ||||
| 17 | канцелярия | 3 | 30 | 90 |
| 18 | папки | 10 | 6 | 60 |
| 19 | калькулятор | 1 | 70 | 70 |
| 20 | настольные лампы | 1 | 150 | 150 |
| Электрофурнитура | ||||
| 21 | евро–розетка тройная с заземлением | 3 | 25 | 75 |
| 22 | выключатели | 3 | 9 | 27 |
| 23 | удлинитель 6 евро–розеток 5 м | 1 | 40 | 40 |
| 24 | Всего | 26050 | 43302 | |
Общая стоимость оборотных активов составляет 43302 грн.
Необходимо также учесть затраты на ремонт помещения, стоимость материалов и услуг необходимых для реализации проекта. Основные необходимые материалы для ремонта помещения представлены в таблице 7.
Учитывая размер помещения 68 м2, определяем общее количество необходимых строительных материалов.
Таблица 7 – Материалы необходимые для ремонта здания и оборудования под производство кафе
| № п/п | Материалы | Количество | Цена за единицу, грн. | Общая стоимость, грн. |
| 1 | входные двери пластиковые 1´2 м | 1 шт. | 1200 грн/шт. | 1200 |
| 2 | решетка на окно | 4 шт. | 300 грн/шт. | 1200 |
| 3 | пластиковая обшивка | 102м2 | 25 грн /м2 | 2550 |
| 4 | шурупы–саморезы | 300 шт. | 0,2 грн /шт. | 60 |
| 5 | гиспокартон | 80 м2 | 14 грн / м2 | 1120 |
| 6 | краска: белая (акрил) | 10 кг | 12 грн/ кг | 120 |
| 7 | Профиль СД | 41шт | 8 грн/шт | 328 |
| 8 | Профиль УД | 12 шт | 6 грн/шт | 72 |
| 9 | П-образный подвес | 114шт | 1,5 грн/шт | 171 |
| 10 | Быстрый гвоздь | 180шт | 0,15 | 27 |
| 11 | Саморез гипсокартонный(1,05 см) | 1920 | 0,1 | 192 |
| 12 | Шпатлевка для рустов | 1 меш. | 60 грн/меш. | 60 |
| 13 | Шпатлевка Finish | 6 меш. | 25 грн/меш. | 150 |
| 14 | Серпянка | 120м | 0,12 грн/м | 10 |
| 15 | Расходный материал:-валик-шпатель-затирочная сетка | 1 шт.3 шт15 шт | 12 грн/шт7 грн/шт.1 грн/шт | 48122115 |
| 16 | Всего | – | – | 7356 |
В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.
Потенциальными поставщиками сырья наше кафе являются: ООО «Снежнянский городской молочный завод», ООО «Агратис», ООО «Золотой колос», некоторые продукты будут приобретаться на рынке.
Всего персонал «Скушай пирожок» насчитывает 10 человека. Ниже приведена таблица с показателями обеспеченности проекта трудовыми ресурсами (табл. 7.3.1)
Таблица 7.3.1 – Обеспеченность проекта необходимыми кадрами
| Категория работников | Необходимая численность работников | Мес. оклад работников, грн | Всего за год на оплату труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Руководители | |||
| Директор | 1 | 1000 | 12000 |
| Бухгалтер | 1 | 800 | 9600 |
| Основные рабочие | |||
| Бармен-кассир | 1 | 500 | 6000 |
| Повар | 1 | 700 | 8400 |
| Официант | 1 | 500 | 6000 |
| Работник кухни | 1 | 300 | 3600 |
| Вспомогательные рабочие | |||
| Уборщик | 1 | 250 | 3000 |
| Всего | 7 | 4050 | 48600 |
Уровень заработной платы не высокий, нужно отметить, что в нашем городе он в целом такой же по предприятиям общественного питания нашего уровня.
8 СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
Стратегия маркетинга разрабатывается в следующих случаях:
– при выходе на рынок с принципиально новым видом продукта (услуги);
– при внедрении на иные городские рынки
– при высоком уровне конкуренции на соответствующем товарном рынке (рынке услуг) данного региона.
Для привлечения первых клиентов необходимо прибегнуть к незначительной рекламе:
1) в течении последней недели строительных работ поместить рекламные объявления в местные газеты такие, как «Горняк», «ЭВМ - информ», «Торезские объявления» об открытии кофе на ул. Ленина 10;
2) разместить недалеко от дороги вывеску о размещении кафе
3) будут расклеены в ближайших районах рекламы на подъездах.
Предполагаемые расходы на рекламу составляют 70 грн/мес.
9 СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА
В качестве правового статуса мы выбрали общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 65000 грн. Участники такого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Если же участник внес вклад в уставный капитал общества не полностью, то он несет ответственность в пределах стоимости неоплаченной части его вклада. Общество же не отвечает по обязательствам своих участников. ООО может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником или может впоследствии стать обществом с одним участником, но не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.