Таблица П.2. Финансовый план ПТ «Можейково» на 2010 г.
Наименование статей | 2010 год, млн. руб. |
1 | 2 |
Выручка от реализации продукции, всего | 19 140,0 |
в том числе: (НДС) | 1 794,5 |
- овощи закрытого грунта | 17 100,0 |
- молоко | 1 045,0 |
- говядина | 110,0 |
- чайные напитки | 826,0 |
- прочее | 59,0 |
Рентабельность реализации, % | 5,8 |
Прибыль | 951,0 |
Чистая прибыль | 604,0 |
Амортизация | 2 979,0 |
Чистый доход | 3 583, |
Бюджетные ссуды и займы | 2 500,0 |
Банковские кредиты | 500,0 |
Надбавки к цене | 10,0 |
Всего доходы (приток средств) | 6 593,0 |
Расходы (отток средств): | |
Теплоэнергоресурсы, всего | 4 740,0 |
в том числе: | |
- газ | 4 200,0 |
- электроэнергия | 200,0 |
- тепло | 20,0 |
- вода и стоки | 320,0 |
Налоги (НДС, единый, инновационный фонд) | 924,0 |
Заработная плата и отчисления | 5 300,0 |
Итого первоочередные платежи: | 10 964,0 |
Сырье, корма | 450,0 |
Семена и посадочный материал | 600,0 |
Удобрения | 700,0 |
Ядохимикаты | 150,0 |
Топливо | 200,0 |
Услуги сторонних организаций | 300,0 |
Общехоз-е и общепроизв-е расходы (в т.ч.%) | 600,0 |
Текущий ремонт, запчасти и прочие затраты | 1 300,0 |
Итого: | 4 300,0 |
Всего: | 15 264,0 |
Прирост чистого оборотного капитала | 875 |
Остаток средств для погашения заемных средств: | 3001 |
(то же нарастающим) | 3001 |
График погашения задолженности, всего | 8839,8 |
в том числе: | |
- по бюджетнымм ссудам | 8339,8 |
- по кредитам | 500 |
Результат ("-" дефицит, "+" излишек) | -5839 |