Бизнес-план ООО "Карамболь" (стр. 2 из 20)
Цели фирмы
Миссия – удовлетворить потребности клиентов по игре в бильярд, обучению игре в бильярд, услугах бара и танцпола.
1) Основная общая цель – создание сети бильярдных клубов на территории Кемеровской области и школ по обучению игре в бильярд.
2) Основная цель предпринимательской деятельности – привлечение клиентов и получение прибыли.
3) Планы на ближайший год: создание первого клуба "Карамболь".
На 5 лет: создание школ на территории города Кемерово
На 10 лет: создание бильярдных клубов и школ на территории Кемеровской области.
Цели бизнес-плана. Убедить средних и крупных предпринимателей в успехе нашего бизнеса, чтобы убедить их с нами продуктивно сотрудничать; стать основой управления предпринимательской деятельности.
Лозунг: "Карамболь-отдых со вкусом!"
Организационная структура управления клубом будет выглядеть следующим образом:
Описание квалификационных требований.
По решению общего собрания учредителей клубом будет управлять Таманцева Алина Валерьевна: 30 лет, образование высшее по специальности "Юриспруденция", квалификация "юрист". Опыт работы – 6 лет.
Полномочия директора:
· действует от имени предприятия, представляет его во всех хозяйственных и государственных учреждениях;
· в соответствии с законодательством и уставом предприятия он издаёт приказы, осуществляет наём и увольнение работников, накладывает на них взыскания и определяет меры поощрения за хорошую работу;
· распоряжается имуществом предприятия;
· открывает в банках расчётный счёт и распоряжается денежными средствами на счетах.
· решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.
Также на фирме будет работать бухгалтер Бодрова Дарья Владимировна: 28 лет, образование высшее по специальности "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", квалификация бухгалтер, опыт работы 6 лет.
В обязанности бухгалтера входят: ведёт бухгалтерский учёт фирмы; осуществляет выплату зарплаты; совместно с директором подготавливает финансовые отчеты.
Что касается кадров, необходимых для успешной работы клуба, то по этому поводу будет дано объявление в газету и на радио. Будет проведён тщательный отбор работников, подавших заявление о приёме на работу.
Оператор в игровом в зале: занимается выдачей необходимых принадлежностей для игры в бильярд; осуществляют контроль за временем использования игровых столов. Требования: лица в возрасте от 18 до 30 лет, ответственность, коммуникабельность.
Бармены занимаются обслуживанием клиентов: осуществляют продажу всех продуктов и напитков, имеющихся в наличии, приготавливают алкогольные и безалкогольные коктейли. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах – от операторов игрового зала и охранников. Подают заявки директору на приобретение товаров, необходимых для дальнейшей работы бара. Требования: лица в возрасте от 18 до 30 лет, ответственность, коммуникабельность, опыт работы не менее 1 года.
Официанты занимаются обслуживанием столов посетителей. Относят заявки клиентов на покупку продуктов и напитков бармену, производят уборку столов, меняют периодически пепельницы в баре и в игровом зале. Требования: лица в возрасте от 18 до 25 лет, коммуникабельность.
В обязанности охраны входит:
· разрешение вопросов, связанных с некорректным поведением посетителей клуба,
· наблюдение за сохранностью мебели и оборудования,
· принятие оплаты за вход в клуб в вечернее время.
Требования: лица, в возрасте от 18 до 30 лет, наличие лицензии, ответственность.
Режим работы клуба с 12.00 часов до 06.00 часов, т.е. составляет 16 часов в сутки, следовательно, будет установлен двухсменный режим работы персонала.
6. План управления персоналом
Схема системы стимулирования персонала на фирме.
- Заработная плата (Повременная)
Конкурентоспособная по сравнению с той, которую рабочий мог бы получать в другом месте. Справедливая и обоснованная разница в зарплате.
- Премия
Выдается при перевыполнении плана.
- Отпуска
Скользящая шкала от 20-ти до 30-ти дней оплачиваемого отпуска.
- Товары со скидкой
Разрешение приобретения своим работникам товары и услуги фирмы со скидкой от 10% (на услуги бара)
- Оплата больничных дней
Полная зарплата в течение первых четырех недель и половина в течение следующих четырех.
- Частное страхование здоровья
- Предоставление самостоятельности
Привлечение рабочих для постановки целей и рабочих задач
- Обучение
- Повышение квалификации
- Личное отношение
Повышение интереса к работе, постановка целей каждую неделю, поздравление с успехом, сочувствие в случае неудач.
7. Производственный план
Потребность в сырье и материалах
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма, руб. |
| Бильярдный стол "Stargate" | шт. | 10 | 120000 | 1200000 |
| Осветительное оборудование для бильярдных столов | шт. | 10 | 1000 | 10000 |
| Оборудование для бара (барная стойка) | шт. | 1 | 15000 | 15000 |
| Светотехника (для танцпола) | шт. | 1 | 20000 | 20000 |
| Аудиотехника | шт. | 1 | 50000 | 50000 |
| Сигнализация | шт. | 1 | 10000 | 10000 |
| Кондиционер | шт. | 3 | 30000 | 90000 |
| Холодильник | шт. | 1 | 25000 | 25000 |
| Итого: | 1420000 | |||
Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительны материалы и оборудование.
Дополнительные расходы клуба.
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма, руб. |
| Диван | шт. | 3 | 10000 | 30000 |
| Кресло | шт. | 8 | 6000 | 48000 |
| Стол письменный | шт. | 2 | 5000 | 10000 |
| Компьютер | шт. | 1 | 30000 | 30000 |
| Телефон | шт. | 3 | 1000 | 3000 |
| Стол круглый | шт. | 13 | 3000 | 39000 |
| Стул со спинкой | шт. | 52 | 700 | 36400 |
| Вешалка для гардероба | шт. | 260 | 30 | 7800 |
| Сантехузел | 20000 | |||
| Посуда | 20000 | |||
| Зеркало | шт. | 2 | 6000 | 12000 |
| ИТОГО: | 256200 |
Для работы бара потребуются следующие затраты на продукты и спиртное. Затраты на продукты и спиртное в месяц.
| Наименование | Сумма затрат, руб. |
| Водка | 30000 |
| Виски | 15000 |
| "Martini" | 20000 |
| Вино | 25000 |
| Коктейли | 30000 |
| Пиво | 50000 |
| Сок | 20000 |
| "Coca-Cola" | 25000 |
| Продукты | 100000 |
| ИТОГО: | 315000 |
Затраты на продукты и спиртное в месяц составят 315000 руб., за период проекта они будут 315000 x 10 = 3150000 руб.
Цена в баре будет складываться из закупочной цены товаров и наценки в 50%. Закупка товаров для бара будет производиться в ТК "Палата".
Затраты на персонал
| Должность, руб. | Заработная плата, руб. |
| Директор | 30000 |
| Бухгалтер | 20000 |
| 1 Бармен | 12000 |
| 2 Бармен | 12000 |
| 1 Охранник | 10000 |
| 2 Охранник | 10000 |
| 3 Охранник | 10000 |
| 1 Официант | 9000 |
| 2 Официант | 9000 |
| 3 Официант | 9000 |
| Ди-джей | 15000 |
| 1 Оператор | 8000 |
| 2 Оператор | 8000 |
| Уборщица | 7000 |
| Гардеробщик | 6000 |
| ИТОГО: | 175000 |
Исходя из этого, для создания бильярдного клуба планируется взять кредит в размере 2900000 рублей сроком на 10 месяцев под 18% годовых.
Кредит берётся для покрытия следующих первоначальных затрат:
Арендные платежи за 3 месяца 180000 руб.
Затраты на приобретение основного и дополнительного оборудования 1420000 + 256200= 1676200 руб.
Затраты на ремонт 500000 руб.
Затраты на рекламу за 2 месяца 134000 руб.
Затраты на приобретение товаров для бара за первый месяц 315000 руб.
8. Финансовый план
1.1 План доходов и расходов на период реализации проекта
| №п/п | Наименование статей | Сумма в месяц,Тыс.руб | Сумма за период проекта, Тыс.руб |
| Доходы | |||
| 1 | Выручка предприятия (без учета НДС) 3 109,2 т р./1,18 | 2634,92 | 26349,2 |
| 2 | Прочие доходы | 0 | 0 |
| 3 | Проценты к получению | 0 | 0 |
| 4 | ИТОГО доходов | 2634,92 | 26349,2 |
| Расходы | |||
| 5 | Затраты на сырье (комплектующие) 315 т.р/1,18 | 266,94 | 2669,5 |
| 6 | Переменные расходы | 357,5 | 3575 |
| 7 | Постоянные расходы | 195,287 | 1952,87 |
| 8 | НДС фактически уплаченный в бюджет | 372,58 | 3725,8 |
| 9 | Прочие расходы расходы на ремонт здания | 567 | 5670 |
| 10 | ИТОГО расходов | 1759,307 | 17593,07 |
| 11 | ИТОГО балансовая прибыль (4-10) | 875,613 | 8756,13 |
| 12 | Возврат кредита (внереализационные расходы) | ||
| 13 | ИТОГО налогооблагаемая прибыль | 8756,13 | |
| 14 | Налог на прибыль 24% от БП | 2101,47 | |
| 15 | ИТОГО чистая прибыль (13-14) | 6654,66 | |
Проект обеспечивает возврат вложенных средств, гарантией чего является его способность генерировать значительную прибыль.