Приложение 5
Таблица 6
Расчет потребности в сырье на 1 месяц работы комбината на полную мощность (коэффициент выхода готовой продукции - 1,2)
| Вид сырья | Цена, руб./л | Потребность, л | Затраты, руб. | |
| 1 | Молоко | 8.00 | 154170 | 1233300 |
| Итого: | 154170 | 1233300 |
Таблица 7
Расходы на закупку и монтаж оборудования цеха по переработке молока ЗАО «Нестеровское молоко»
| № | Наименование оборудования и комплектующих | Стоимость по контракту, $ |
| 1 | Емкости | 15000 |
| 2 | Лаборатория | 100000 |
| 3 | Конвейер для расфасовки | 150000 |
| 4 | Запчасти | 30000 |
| 5 | Упаковка и заливка | 25000 |
| 6 | Шеф-монтаж и запуск | 35000 |
| ВСЕГО | 355000 |
Приложение 6
Таблица 8
Планируемый объем продаж, л
| Вид продукции | 2006 год | |||||
| июль | август | сентябрь | 4 кв. | Всего | ||
| 1 | Молоко: Ежедневный объем продаж; | 2000 | 2200 | 2800 | 2800 | |
| Месячный (квартальный) объем продаж; | 55000 | 62000 | 80000 | 280000 | 477000 | |
| 2 | Ряженка. Ежедневный объем продаж; | 1000 | 1100 | 1300 | 4500 | |
| Месячный (квартальный) объем продаж; | 27000 | 30000 | 35000 | 130000 | 222000 | |
| 3 | Сметана: Ежедневный объем продаж; | 300 | 350 | 380 | 1250 | |
| Месячный (квартальный) объем продаж; | 8500 | 10000 | 11500 | 36500 | 66500 | |
Приложение 7
Таблица 9
Организационный график выполнения работ
| 2005 | 2006 | ||||||||||||||
| ап. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев. | мар. | ап. | май | июн. | |
| Ситуационный анализ | Хх | ||||||||||||||
| Предпроизводственный маркетинг | х | ||||||||||||||
| Переговоры о финансировании проекта | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| Переговоры с поставщиком оборудования | х | х | х | х | |||||||||||
| Реконструкция молочно-товарных ферм | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Доставка оборудования из США | х | х | х | х | |||||||||||
| Монтаж оборудования | х | х | х | ||||||||||||
| Обучение персонала | х | х | |||||||||||||
| Пуск оборудования, его наладка и настройка | х | ||||||||||||||
| Постепенный выход на полную мощность | х | ||||||||||||||
| Производство на планируемую мощность | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
Приложение 8
Таблица 10
Предполагаемый объем продаж молочного комбината за 1 месяц работы на полную мощность
| Вид продукции | Цена, руб./л | Объем продаж, л | Выручка, руб. | |
| Молоко: | ||||
| 1 | Опт | 9.50 | 27500 | 261250 |
| Розница | 11.00 | 50000 | 550000 | |
| общепит | 20.00 | 2500 | 50000 | |
| 80000 | ||||
| Ряженка | ||||
| 2 | Опт | 13. 00 | 13500 | 175500 |
| Розница | 15.00 | 20000 | 300000 | |
| общепит | 28.00 | 1500 | 42000 | |
| 35000 | ||||
| 3 | Сметана. Опт | 37.50 | 3500 | 131250 |
| Розница | 40.00 | 7000 | 280000 | |
| общепит | 80.00 | 1000 | 80000 | |
| 11500 | ||||
| Сливки: | ||||
| 4 | Опт | 22.00 | 3000 | 66000 |
| Розница | 25.00 | 8500 | 212500 | |
| общепит | 48.00 | 500 | 24000 | |
| 12000 | ||||
| ИТОГО | 15.686 | 138500 | 2172500 |
Приложение 9 Таблица 11
Расчет себестоимости на 2006 год, руб. (июль-декабрь)
| 1. Расчет затрат на сырье и материалы | Сумма |
| Затраты на сырье и материалы в месяц — 1387530 | |
| Затраты на сырье и материалы в год: | |
| 1387530 х 4 + 693765 + 1040647,5 = 7284532.5 | 7284532.5 |
| 2. Затраты на оплату труда рабочих: | |
| • численность персонала — 1 5 человек; | |
| • среднемесячная зарплата рабочего — 900: | |
| • фонд заработной платы в год | 81000 |
| 3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.36) | 31590 |
| 4. Амортизация производственного помещения | 125000 |
| 5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования | 156424 |
| 6. Расходы на электроэнергию | 100000 |
| 7. Транспортные расходы | 15000 |
| 8. Затраты на управление | 11673 |
| • численность аппарата управления — 20 человек | |
| • среднемесячная зарплата | 600 |
| • фонд зарплаты АУ в год | 144000 |
| • начисления на фонд зарплаты АУ (0,36) | 56160 |
| • затраты на командировочные расходы | 30000 |
| • затраты на оргтехнику и канцтовары | 10000 |
| • затраты на консультации и аудиторские услуги | 1 5000 |
| • затраты на услуги связи | 20000 |
| • амортизация служебных помещений | 25000 |
| Итого затраты на АУ | 300160 |
| Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом ( 10%) за полгода | 15008 |
| 9. Затраты на рекламу | 10000 |
| 10. Проценты по кредиту | 250375 |
| 11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит) | 6259,37 |
| Итого себестоимость | 8075188,87 |
Приложение 10