| Строка | 1.2001 | 2.2001 | 3.2001 | 4.2001 | 5.2001 | 6.2001 |
| Поступления от продаж | 346 316,51 | 358 122,35 | 369 947,54 | 381 792,10 | 393 656,05 | |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 801,49 | 1 802,99 | 1 804,48 | 1 805,98 | ||
| Суммарные прямые издержки | 1 801,49 | 1 802,99 | 1 804,48 | 1 805,98 | ||
| Общие издержки | 4 203,48 | 4 206,97 | 4 210,46 | 4 213,95 | ||
| Затраты на персонал | 9 507,88 | 9 515,77 | 9 523,66 | 9 531,56 | 9 539,47 | |
| Суммарные постоянные издержки | 13 711,36 | 13 722,74 | 13 734,12 | 13 745,52 | 9 539,47 | |
| Другие выплаты | 240 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | ||
| Налоги | -115 520,76 | 86 403,48 | 89 266,31 | 92 118,81 | 94 983,49 | |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 206 324,42 | 186 193,15 | 195 142,62 | 174 121,79 | 289 133,09 | |
| Другие издержки подготовительного периода | 715 373,00 | |||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -715 373,00 | |||||
| Займы | 715 373,00 | |||||
| Выплаты в погашение займов | 178 843,25 | 178 843,25 | 178 843,25 | 178 843,25 | ||
| Выплаты процентов по займам | 18 083,04 | 13 910,03 | 9 737,02 | |||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 715 373,00 | -196 926,29 | -192 753,28 | -188 580,27 | -178 843,25 | |
| Баланс наличности на начало периода | 9 398,13 | 2 837,99 | 9 400,34 | 4 678,89 | ||
| Баланс наличности на конец периода | 9 398,13 | 2 837,99 | 9 400,34 | 4 678,89 | 293 811,98 |
Баланс (руб.)
| Строка | 1.2001 | 2.2001 | 3.2001 | 4.2001 | 5.2001 | 6.2001 |
| Денежные средства | 9 398,13 | 2 837,99 | 9 400,34 | 4 678,89 | 293 811,98 | |
| Сырье, материалы и комплектующие | 1 501,24 | 3 003,73 | 4 507,47 | 6 012,45 | 6 012,45 | |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 119 228,83 | |||||
| Суммарные текущие активы | 119 228,83 | 10 899,37 | 5 841,73 | 13 907,81 | 10 691,34 | 299 824,43 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 119 228,83 | 10 899,37 | 5 841,73 | 13 907,81 | 10 691,34 | 299 824,43 |
| Отсроченные налоговые платежи | 82 694,83 | 85 552,08 | 88 409,01 | 91 280,63 | 156 560,10 | |
| Краткосрочные займы | 715 373,00 | 536 529,75 | 357 686,50 | 178 843,25 | ||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 715 373,00 | 619 224,58 | 443 238,58 | 267 252,26 | 91 280,63 | 156 560,10 |
| Нераспределенная прибыль | -596 144,17 | -608 325,21 | -437 396,86 | -253 344,45 | -80 589,29 | 143 264,33 |
| Суммарный собственный капитал | -596 144,17 | -608 325,21 | -437 396,86 | -253 344,45 | -80 589,29 | 143 264,33 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 119 228,83 | 10 899,37 | 5 841,73 | 13 907,81 | 10 691,34 | 299 824,43 |
Интегральные показатели
| Показатель | Рубли |
| Период окупаемости | 5 мес |
| Дисконтированный период окупаемости | 5 мес |
| Средняя норма рентабельности | 282,14 % |
| Чистый приведенный доход | 293 812 |
| Индекс прибыльности | 1,41 |
| Внутренняя норма рентабельности | 282,50 % |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности | 99,01 % |
| Длительность | 0,47 лет |
Период расчета интегральных показателей - 6 мес.
Список использованных источников
1. Бизнес - план (методические материалы).- М: Финансы и статистика, 1999.
2. Буров И.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес – план. Методика составления. – М.: ЦИПКК, 1994.-101 с.
3. Российский экономический журнал №4 1994
4. Дмитриев Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес - план/структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 1998.