Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем) Руб.
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
| 1. Общая выручка о реализации продукции | 54 512 640 | 0 | 18 170 880 | 18 170 880 | 18 170 880 | 86 311 680 | 18 170 880 | 22 713 600 | 22 713 600 | 22 713 600 | 90 854 400 |
| 2. НДС, акцизы от реализации выпускаемой продукции | 838 656 | 0 | 279 552 | 279 552 | 279 552 | 1 118 208 | 279 552 | 279 552 | 279 552 | 279 552 | 1 118 208 |
| 3. Уплачиваемые экспортные пошлины | 374 964 | 0 | 374 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов | 53 299 020 | 0 | 17 516 364 | 17 891 328 | 17 891 328 | 85 193 472 | 17 891 328 | 22 434 048 | 22 434 048 | 22 434 048 | 89 736 192 |
| 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции | 22 025 674 | 1 243 485 | 7 390 865 | 5 976 293 | 7 415 031 | 33 208 402 | 8 951 834 | 8 186 663 | 8 098 882 | 7 971 023 | 31 722 767 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию | 3 065 168 | 181 658 | 1 053 009 | 772 658 | 1 057 843 | 4 189 769 | 1 173 011 | 1 014 852 | 1 002 421 | 999 485 | 3 920 404 |
| 6. Амортизационные отчисления | 794 449 | 98 686 | 231 921 | 231 921 | 231 921 | 962 734 | 236 413 | 242 107 | 242 107 | 242 107 | 968 427 |
| 7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 415 589 | 0 | 102 322 | 157 084 | 156 183 | 744 835 | 154 584 | 184 508 | 203 322 | 202 421 | 71 895 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) земельный налог | 5 000 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 5 000 |
| б) налог на пользователей автодорог | 410 589 | 0 | 102 322 | 154 584 | 153 683 | 739 835 | 154 584 | 184 508 | 200 822 | 199 921 | 66 895 |
| 8. Финансовый результат (прибыль) | 30 063 308 | -1 342 171 | 9 791 256 | 11 526 030 | 10 088 193 | 50 277 501 | 8 548 497 | 13 820 770 | 13 889 737 | 14 018 497 | 56 973 103 |
| 9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего | 211 678 | 609 | 62 864 | 74 694 | 73 511 | 284 458 | 72 375 | 71 895 | 70 711 | 69 477 | 265 209 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) налог ни имущество | 208 630 | 0 | 62 051 | 73 881 | 72 698 | 281 206 | 71 562 | 71 082 | 69 898 | 68 664 | 262 596 |
| б) налог на рекламу | 2 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 400 |
| в) налог на содержание милиции | 648 | 9 | 213 | 213 | 213 | 852 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль | 1 885 938 | 0 | 859 766 | 637 891 | 388 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Налогооблагаемая прибыль | 27 965 692 | -1 342 780 | 8 868 626 | 10 813 445 | 9 626 401 | 49 993 043 | 8 476 122 | 13 748 875 | 13 819 026 | 13 949 020 | 56 707 894 |
| 12. Налог на прибыль | 8 389 708 | 0 | 2 660 588 | 3 244 033 | 2 887 920 | 14 997 913 | 2 542 837 | 4 124 663 | 4 145 708 | 4 184 706 | 17 012 368 |
| 13. Чистая прибыль | 21 461 922 | -1 342 780 | 7 067 804 | 8 207 302 | 7 126 762 | 34 995 130 | 5 933 285 | 9 624 213 | 9 673 318 | 9 764 314 | 39 695 526 |
| 14. Платежи в бюджет | 7 165 426 | -181 049 | 2 427 280 | 2 982 706 | 2 339 324 | 12 955 645 | 1 876 336 | 3 645 766 | 3 696 872 | 3 736 671 | 14 547 276 |
Таблица 9
План денежных поступлений и выплат Руб.
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||||
| 1. Денежные поступления, всего | 54 512 640 | 0 | 18 170 880 | 18 170 880 | 18 170 880 | 86 311 680 | 18 170 880 | 22 713 600 | 22 713 600 | 22 713 600 | 90 854 400 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) поступления от продажи продукции | 54 512 640 | 0 | 18 170 880 | 18 170 880 | 18 170 880 | 86 311 680 | 18 170 880 | 22 713 600 | 22 713 600 | 22 713 600 | 90 854 400 |
| б) прочие доходы от производственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Денежные выплаты, всего | 29 191 101 | 1 062 436 | 9 818 145 | 8 958 999 | 9 754 354 | 46 164 046 | 10 828 170 | 11 832 428 | 11 795 754 | 11 707 694 | 46 270 043 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) затраты по производству и сбыту продукции | 22 025 674 | 1 243 485 | 7 390 865 | 5 976 293 | 7 415 031 | 33 208 402 | 8 951 834 | 8 186 663 | 8 098 882 | 7 971 023 | 31 722 767 |
| б) платежи в бюджет | 7 165 426 | -181 049 | 2 427 280 | 2 982 706 | 2 339 324 | 12 955 645 | 1 876 336 | 3 645 766 | 3 696 872 | 3 736 671 | 14 547 276 |
| 3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | 25 321 539 | -1 062 436 | 8 352 735 | 9 211 881 | 8 416 526 | 40 147 634 | 7 342 710 | 10 881 172 | 10 917 846 | 11 005 906 | 44 584 357 |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| 4. Поступление средств, всего | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) продажа имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) продажа финансовых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Выплаты, всего | 11 050 000 | 9 275 880 | 592 537 | 589 047 | 592 537 | 2 505 667 | 731 547 | 592 537 | 589 047 | 592 537 | 2 363 167 |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности | -10 650 000 | -8 875 880 | -592 537 | -589 047 | -592 537 | -2 505 667 | -731 547 | -592 537 | -589 047 | -592 537 | -2 363 167 |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности | 14 671 539 | -9 938 316 | 7 760 198 | 8 622 834 | 7 823 989 | 37 641 967 | 6 611 163 | 10 288 635 | 10 328 800 | 10 413 369 | 42 221 190 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 14 671 539 | 4 733 223 | 12 493 422 | 21 116 256 | 28 940 245 | 66 582 212 | 73 193 375 | 83 482 009 | 93 810 809 | 104 224 178 | 146 445 368 |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| 8. Поступление средств, всего | 10 650 000 | 10 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) поступления от продажи своих акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них продажа государству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) кредиты | 10 650 000 | 10 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе государственная поддержка | 10 650 000 | 10 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Выплата средств, всего | 11 204 688 | 0 | 2 191 016 | 4 631 641 | 4 382 031 | 1 331 250 | 1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | 1 885 938 | 0 | 859 766 | 637 891 | 388 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | |||||||||||
| по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 1 885 938 | 0 | 859 766 | 637 891 | 388 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по кредитам коммерческих банков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по другим заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) погашение основного долга, всего | 9 318 750 | 0 | 1 331 250 | 3 993 750 | 3 993 750 | 1 331 250 | 1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | |||||||||||
| по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 9 318 750 | 0 | 1 331 250 | 3 993 750 | 3 993 750 | 1 331 250 | 1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по кредитам коммерческих банков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по другим заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности | -554 688 | 10 650 000 | -2 191 016 | -4 631 641 | -4 382 031 | -1 331 250 | -1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Общее сальдо потока | 14 116 851 | 711 684 | 5 569 182 | 3 991 193 | 3 441 958 | 36 310 717 | 5 279 913 | 10 288 635 | 10 328 800 | 10 413 369 | 42 221 190 |
| 12.Сальдо потока нарастающим итогом | 14 116 851 | 14 828 535 | 20 397 718 | 24 388 911 | 27 830 869 | 64 141 586 | 69 421 499 | 79 710 133 | 90 038 933 | 100 452 302 | 142 673 492 |
Таблица 10