Открытие пивоварни по производству живого пива (стр. 13 из 15)

№ п/п	Наименование	Подго-тови-тельный период	Период времени
			1 год (месяцы)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поступления от продаж		189 000	189 000	189 000	378 000	378 000	378 000	441 000	441 000	441 000	252 000	252 000	252 000
2.	Материалы и комплектующие	20604,15	20604,15	20604,15	41208,3	41208,3	41208,3	48076,35	48076,35	48076,35	27472,2	27472,2	27472,2
3.	Сдельная заработная плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Суммарные прямые издержки		20604,15	20604,15	20604,15	41208,3	41208,3	41208,3	48076,35	48076,35	48076,35	27472,2	27472,2	27472,2
5.	Выплаты процентов по займам	43 069	43 268	42 032	36 848	39 560	37 087	37 087	34 694	34 615	33 378	31 105	30 906
6.	Заработная плата служащих	74 648	74 648	74 648	74 648	74 648	74 648	74 648	74 648	74 648	74 648	74 648	74 648
7.	Общие издержки	66 083	96 189	124 423	170 213	82 253	85 495	101 893	101 421	95 364	67 736	64 522	72 722
8.	Суммарные постоянные издержки		183 799	214 105	241 103	281 708	196 460	197 230	213 628	210 764	204 627	175 762	170 275	178 275
9.	Вложения в краткосрочные ЦБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Доходы по краткосрочным ЦБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Другие выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Налоги	40 635	40 635	40 635	86 443	107 755	107 562	129 608	130 324	131 858	60 639	62 011	60 011
14.	Кэш-фло от текущей деятельности		(35 434)	(65 740)	(92 738)	9 849	73 785	73 207	97 764	99 912	104 515	15 598	19 714	13 713
15.	Затраты на приобретение активов	93 579	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
16.	Поступления от реализации активов
17.	Другие издержки подготовительного периода	2 289
18.	Приобретение акций
19.	Продажа акций
20.	Кэш-фло от инвестиционной деятельности	95 868
21.	Собственный (акционерный) капитал	414 080
22.	Займы	2 096 023
23.	Выплаты в погашения займов	58222,86	58222,86	58222,86	58222,86	58222,86	58222,86	58222,86	58222,86
24.	Лизинговые платежи
25.	Выплаты дивидендов
26.	Кэш-фло от финансовой деятельности	2 510 103	0	0	0	0	0	(58 223)	(58 223)	(58 223)	(58 223)	(58 223)	(58 223)	(58 223)
27.	Баланс наличности на начало периода	0	2 414 235	2 354 387	2 264 234	2 147 082	2 111 913	2 082 457	2 052 424	2 040 079	2 029 883	2 024 289	1 950 383	1 880 592
28.	Баланс наличности на конец периода	2 414 235	2 354 387	2 264 234	2 147 082	2 111 913	2 082 457	2 052 424	2 040 079	2 029 883	2 024 289	1 950 383	1 880 592	1 804 801

№ п/п	Наименование	Подготовительный период	Период времени										ВСЕГО:
			2 год (кварталы)				3 год (кварталы)				4 год	5 год
			1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Поступления от продаж		850 500	1 701 000	1 984 500	1 134 000	1 134 000	2 268 000	2 646 000	1 512 000	7 560 000	7 560 000	32 130 000
2.	Материалы и комплектующие	92718,675	185437,35	216343,575	123624,9	123624,9	247249,8	288458,1	164833,2	68680,5	68680,5	1991734,5
3.	Сдельная заработная плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Суммарные прямые издержки		92718,675	185437,35	216343,575	123624,9	123624,9	247249,8	288458,1	164833,2	68680,5	68680,5	1991734,5
5.	Выплаты процентов по займам	84 343	70 904	62 370	51 364	40 317	28 314	18 344	7 338	-	-	806 945
6.	Заработная плата служащих	223 943	223 943	223 943	223 943	223 943	223 943	223 943	223 943	895 772	895 772	4 478 862
7.	Общие издержки	217 669	315 010	373 462	248 370	247 464	379 855	449 987	290 570	585 706	572 390	4 623 390
8.	Суммарные постоянные издержки		525 955	609 858	659 776	523 677	511 725	632 112	692 274	521 851	1 481 478	1 468 163	9 909 197
9.	Вложения в краткосрочные ЦБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Доходы по краткосрочным ЦБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Другие выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Налоги	221 469	553 451	658 624	339 691	342 679	783 192	925 021	497 017	2 767 031	2 770 359	10 856 651
14.	Кэш-фло от текущей деятельности		103 076	537 692	666 101	270 632	613 275	1 019 535	1 028 704	659 971	3 311 492	3 321 478	11 846 102
15.	Затраты на приобретение активов	93 579	11 429	11 429	11 429	11 429	11 429	11 429	11 429	11 429	45 714	45 714	322 150
16.	Поступления от реализации активов	0
17.	Другие издержки подготовительного периода	2 289	2 289
18.	Приобретение акций	0
19.	Продажа акций	0
20.	Кэш-фло от инвестиционной деятельности	95 868	95 868
21.	Собственный (акционерный) капитал	414 080	414 080
22.	Займы	2 096 023	2 096 023
23.	Выплаты в погашения займов	58222,86	58222,86	58222,86	58222,86	58222,86	58222,86	58222,86	58222,86	12 500	944 066
24.	Лизинговые платежи	0
25.	Выплаты дивидендов	0
26.	Кэш-фло от финансовой деятельности	2 510 103	(58 223)	(58 223)	(58 223)	(58 223)	(58 223)	(58 223)	(58 223)	(58 223)	(12 500)	1 624 260
27.	Баланс наличности на начало периода	0	1 804 801	1 745 507	2 028 110	2 408 215	2 485 572	2 571 892	3 107 686	3 778 281	4 036 929	7 221 526	10 428 609
28.	Баланс наличности на конец периода	2 414 235	1 745 507	2 028 110	2 408 215	2 485 572	2 571 892	3 107 686	3 778 281	4 036 929	7 221 526	10 428 609

Показатель	Период времени
	Подготовитель-ный этап	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Чистая прибыль	-	370 845,87	1 662 551,02	2 767 528,99	3 424 891,54	3 434 877,95
0	(2 510 103)	(2 139 257)	(476 706)	2 290 823	5 715 714	9 150 592

Финансовый профиль