Розробка маркетингової стратегії консалтингової фірми з управління проектами у сфері девелопменту (стр. 4 из 5)
Таблиця 3.4
План збуту
| Послуги Дата | Послуги з управління проектами (год.) | Експертиза проекту, бізнес-плану (розрахунок в аркушах) | Брокеридж, послуга з формування пулу арендаторів | Проведення тренінгів за темою замовника (розрахунок в годинах |
| 1 кв 20072 кв 20073 кв 20074 кв 20071 кв 20082 кв 20083 кв 20084 кв 2008 | 060608080808080 | 2040506060606060 | 01111222 | 23633363 |
Для більшої зручності послуги були згруповані за змістом виконуваних робіт: послуги з управління проектами (розрахунок в годинах); експертиза проекту, бізнес-плану (розрахунок в аркушах); брокеридж; проведення тренінгів за темою замовника (розрахунок в годинах).
Вартість проекту складає майже 100 000 доларів США, що відповідає встановленим обмеженням щодо бюджету проекту. Бюджет проекту включає забезпечення усіх необхідних робіт ресурсами. Для виконання робіт проекту потрібні різноманітні ресурси. З метою визначення потреби проекту у ресурсах було проведено аналіз кожної із робіт, що представлені в табл. Б.1 (див. додаток Б).
Ціни на послуги, що пропонує фірма наступні (табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Ціни на послуги
| Назва послуги | Ціна (грн.) |
| Послуги з управління проектами (грн./година) | 250,00 |
| Експертиза проекту (грн./аркуш) | 500,00 |
| Експертиза бізнес-плану (грн./аркуш) | 500,00 |
| Брокеридж, послуга з формування пулу орендаторів (шт.) | 5000,00 |
| Проведення тренінгів за темою замовника (розрахунок в годинах) | 500,00 |
3.4 Аналіз ризиків
Аналіз зовнішніх загроз і слабких сторін бізнесу дають першу інформацію про джерела ризиків проекту. У табл. 3.6, 3.6 представлений їх аналіз і зазначені можливі шляхи зменшення чи подолання несприятливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу.
Таблиця 3.6
Аналіз внутрішніх ризиків
| Слабкі сторони | Заходи зі зменшення чи/та подолання |
| Недостатня відомість консалтингової фірми. | Створення позитивного іміджу за рахунок реклами, паблісіті, а також відгуків клієнтів. |
| Відсутність відповідних приміщень та технічних засобів. | Придбання відповідного приміщення та обладнання, необхідного для роботи. |
Найбільш вагомими факторами ризику, на наш погляд, є маловідомість фірми на ринку консалтингових послуг у Дніпропетровському регіоні, подоланню якого сприятиме поповнення переліку виконаних проектів, підтримка зв’язків із постійними клієнтами, відгуки клієнтів, а також поступовий розвиток маркетингової діяльності фірми. При вживанні своєчасних заходів з профілактики цих ризиків, існує наявна можливість їх уникнути.
Таблиця 3.7
Аналіз зовнішніх ризиків
| Загрози | Заходи зі зменшення чи/та подолання |
| Негативний вплив політичних та економічних факторів на розвиток у сфері нерухомості. | Постійний аналіз ринкової ситуації, своєчасне прийняття рішень щодо розширення асортименту послуг, розробки нових схем оплати послуг; підвищення конкурентоспроможності фірми |
| Збільшення непрофесійної конкуренції серед консалтерів. | Проведення навчання персоналу фірми за напрямками діяльності, сертифікація консультантів, сертифікація послуг фірми. |
Обидва вище перелічені фактори ризику макросередовища є важливими при планування діяльності фірми, оскільки відсутність інтересу з боку споживачів і швидке зростання конкуренції серед консалтингових фірм м. Дніпропетровська змушує керівництво фірми постійно відслідковувати тенденції змін на ринку, робити своєчасні висновки щодо подальшого розвитку її діяльності. проводити заходи спрямовані на самоаналіз організації та її функціональних підрозділів, а також на розроблення та оновлення стратегії розвитку.
РОЗДІЛ ІV. ФІНАНСОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
4.1 Фінансовий план
При розробці фінансового розділу проекту створення Бізнес-центру були прийняті наступні вихідні дані:
- період розрахунку – 24 місяці;
- початок проекту – 02.07.2007 року;
- основна грошова одиниця при розрахунках – гривня, додаткова – долар США;
- ставка дисконтування – 25 %.
Згідно всіх необхідних витрат для реалізації проекту необхідно 500 000 тис. гривень. Основним джерелом фінансування є замовник і таким чином початкові інвестиції для реалізації проекту складають 500 000 грн.
Забезпеченість проекту наявними засобами, а також ліквідність майбутнього підприємства відбиває звіт руху грошових коштів, що наведений на рис. В.1 (див. додаток В).
Звіт про прибутки й збитки по виробництву товарів що показує, чи одержить фірма прибуток від продажу виробів, відбитий на рис. В.2(див. додаток В).
Балансовий звіт, що підводить підсумки економічної й фінансової діяльності фірми за звітний період наведений на рис. В.3 (див. додаток В).
При розрахунку фінансових показників діяльності підприємства використалися наступні ставки податків і зборів, що діють в Україні на сьогоднішній день:
- податок на прибуток - 25% від прибутку;
- податок на додану вартість - 20%;
- податок на майно – 5%;
- відрахування в пенсійний фонд - 32 % від нарахованої з/п;
- відрахування у фонд зайнятості - 1,6 % від нарахованої з/п;
- відрахування у фонд соціального страхування - 2,9 % від нарахованої з/п;
- відрахування у фонд страхування від нещасних випадків - 2,77 % від нарахованої з/п.
Сума амортизаційних відрахувань обчислена виходячи із середньої ставки амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів у розмірі 10 % - будинку й спорудження, 6 % - устаткування, 15 % - оргтехніка й меблі - від їхньої балансової вартості.
4.2 Підсумкові показники бізнес-плану
Значення показників ефективності проекту та фінансових коефіцієнтів наведено в табл. 4.1.
Таблиця 4.1
Показники ефективності проекту
| Показник | Значення |
| Ставка дисконтування, % | 25 |
| Період окупності - PB, міс. | 9 |
| Дисконтований період окупності – DPB, міс. | 11 |
| Середня норма рентабельності – ARR, % | 79,93 |
| Чистий приведений дохід - NPV | 152 551,00 |
| Індекс прибутковості - PI | 1,7 |
| Внутрішня норма рентабельності – IRR, % | 801,9 |
| Модифікована внутрішня норма рентабельності – MRR, % | 61,65 |
Аналіз фінансових коефіцієнтів проекту наведено на рис. Г.1(див. додаток Г).
Результати дослідження чутливості основних показників ефективності проекту до зміни факторних змінних проекту наведено нижче. В табл. 4.2 представлений аналіз чутливості основних параметрів проекту за критерієм NPV. Далі на рис. 4.1 та 4.3 даний аналіз представлений графічно.
Таблиця 4.2
Аналіз чутливості основних параметрів проекту
| Параметри | Інтервал відхилення | ||||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
| Рівень інфляції | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 |
| Обсяг збуту | -44047,25 | 5102,41 | 54254,06 | 103401,71 | 152 551 | 201701,02 | 250850,67 | 300000,32 | 349149,98 |
| Ціна збуту | -44047,25 | 5102,41 | 54254,06 | 103401,71 | 152 551 | 201701,02 | 250850,67 | 300000,32 | 349149,98 |
| Прямі затрати | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 | 152 551 |
| Загальні затрати | 172465,63 | 164487,07 | 162508,5 | 157529,93 | 152551 | 147572,8 | 142594,23 | 137615,66 | 132637,1 |
| Заробітна плата персоналу | 298725,44 | 262181,92 | 225638,4 | 189094,88 | 152551 | 116007,85 | 79464,33 | 42920,81 | 6377,3 |
Рис 4.1Чутливість проекту до зміни обсягу збуту та ціни збуту
Рис 4.2Чутливість проекту до зміни загальних витрат та прямих витрат
Рис 4.3Чутливість проекту до зміни заробітної плати персоналу
Результати дослідження чутливості основних показників ефективності проекту до зміни факторних змінних проекту показали, що основні параметри проекту за критерієм NPV є найбільш чутливими до зміни обсягу збуту та ціни збуту, загальних витрат та заробітної плати персоналу.
ВИСНОВКИ
Актуальність даної роботи була обумовлена необхідність розробки конкретних механізмів, заходів та безпосереднього створення консалтингової фірми з управління проектами та необхідність розробки та обґрунтування бізнес плану.
В даній курсовій роботі обґрунтований та розроблений бізнес плану створення консалтингової фірми з надання послуг у сфері девелопменту в м. Дніпропетровську. Відповідно до основної мети роботи було розроблено та здійснено сукупність завдань, на основі яких можна зробити наступні висновки:
1. діяльність фірми спрямована на надання широкого спектру послуг організаціям чия діяльність пов’язана безпосередньо із девелопментом – консалтинг у девелопменті – від обґрунтування придбання земельної ділянки до введення об’єкту в експлуатацію;
2. проведений маркетинговий аналіз показав, що:
- український ринок менеджмент-консалтингу далекий від того, щоб називатися зрілим і тому він є дуже перспективним;
- управління проектами в сфері девелопменту вважається найбільш перспективним напрямком на ринку консалтингових послуг у всіх регіонах України;
- консалтингова фірма, згідно оцінки фірм-конкурентів, претендує на стабільне положення серед фірм-конкурентів міста Дніпропетровська.