Для производства продукции фирма использует отечественное сырье и комплектующие на 70%. Потребность в комплектующих для краскораспылителей "Радуга" полностью обеспечивается отечественным производителем РУП "ЭТОН" г. Новолукомль.
Производственные мощности предприятия загружены на 85%. Существующий запас использования производственных мощностей позволяет гибко реагировать па изменения конъюнктуры рынка.
Высокое качество продукции с маркой "БелКолор" подтверждается отсутствием рекламаций от потребителей. Это касается не только продукции основного производства, но и упаковки.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности фирмы "БелКолор" за 2002-2003 г. г. представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2002-2003 г.г.
| № п/п | Наименованиепоказателей | Ед. измер. | 2002г. | 2003г. | |||
| 1 | Использование производственных мощностей | % | 81 | 84 | |||
| 2 | Среднесписочная численность работающих | чел. | 96 | 108 | |||
| Годовой объем производства в натуральном вы- | 161510 | 175520 | |||||
| выражении - всего | |||||||
| В том числе: | тыс. | ||||||
| Краскораспылитель КП-2с | шт. | 12400 | 13500 | ||||
| Аэрографы "КраскоМастер" | 89600 | 94720 | |||||
| Краскораспылители "Радуга"-1 | 59510 | 67300 | |||||
| Годовой объем производства в стоимостном вы- | 7475,4 | 9291,2 | |||||
| выражении - всего | |||||||
| В том числе: | млн. | ||||||
| Краскораспылитель КП-2с | руб. | 1485,0 | 1889,9 | ||||
| Аэрографы "КраскоМастер" | 2687,8 | 3220,5 | |||||
| Краскораспылители "Радуга"-1 | 3332,6 | 4180,8 | |||||
| Полные издержки на реализованную продукцию - всего | 6175,3 | 7391,9 | |||||
| В том числе: | |||||||
| 5 | Материалы, комплектующиеТопливо и энергия на технологические цели Заработная плата производственных рабочих | млн. руб. | 3890,4 494,0 441,1 | 4583,0554,4580,8 | |||
| Отчисления от средств на оплату груда | 176,4 | 232,3 | |||||
| Общепроизводственные расходы | 864,8 | 1085,8 | |||||
| Общехозяйственные расходы | 308,9 | 369,6 | |||||
| Из полных издержек: | |||||||
| 5.1 | Постоянные | % | 19 | 19,5 | |||
| Переменные | 81 | 80,5 | |||||
| Выручка от реализации продукции - всего | млн. | 8870,5 | 10877,4 | ||||
| 6 | руб. | ||||||
| Темп к предыдущему году | % | 22,62 | |||||
| Удельный вес в общем объеме выручки: | |||||||
| 6.1 | Денежных поступлений | % | 94,5 | 97,0 | |||
| Товарообменных операций | 14,5 | 2,4 | |||||
| Взаимозачетов | 1 | 0,6 | |||||
| Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта: | |||||||
| 6.2 | Внутренний рынок | % | 63,5 | 63,8 | |||
| Ближнее зарубежье | 28,3 | 29,0 | |||||
| Дальнее зарубежье | 8,2 | 17,2 | |||||
| 7 | Рентабельность реализованной продукции | % | 14,5 | 16,3 | |||
Коллективным договором предусмотрены социальные гарантии работникам предприятия. Практикуется предоставление санаторно-курортных путевок.
Стратегия развития предприятия. Основные сведения об инвестиционном проекте и источниках его финансирования.
Целью стратегического развития фирмы является внедрение в производство нового вида продукции - краскораспылителя "Радуга"-1 М, производство которого будет основано на новой технологии, базирующейся на применении современных материалов и безвредных для окружающей среды компонентов.
"Радуга"-1 М будет обладать уникальными характеристиками, делающими его привлекательным для потенциальных потребителей. Главным отличием нового краскораспылителя от прототипа "Радуга"-1 и других моделей подобного назначения является уникальная система подачи краски, которая позволяет присоединить его непосредственно к банке с краской и обеспечить полную герметичность соединения. Это дает возможность наклонять краскораспылитель под любым углом для покраски высоких степ и потолков, что невозможно в моделях с открытым резервуаром для краски. Монтаж банки с краской осуществляется быстро, нет необходимости ее открывать, что исключает возможность пролива краски и связанные с этим дополнительные неудобства. Кроме этого благодаря своей оригинальной конструкции, "Радуга" - 1М предоставит пользователю намного более широкие возможности по художественному оформлению стен, потолков в любых помещениях и вне них по сравнению с другими моделями.
Емкость потенциального рынка высока. Сейчас потребителям предлагается продукция импортного производства. В случае реализации своих целей фирма "БелКолор" станет единственным отечественным производителем данного вида продукции. Проработка основных этапов проекта представлена в таблице 4.
Таблица 4.
Стадии проработки основных этапов проекта.
| № п/п | Наименование этапа | Срок реализации |
| 1. | Анализ рынка, маркетинговые исследования | 1 квартал 2005г. |
| 2. | Разработка проектной документации, получение лицензий, заключение контрактов с поставщиками комплектующих и материалов | 1 - 2 кварталы 2005г. |
| 3. | Внедрение международной системы качества, сертификация продукции | 2 - 3 кварталы 2005г. |
| 4. | Приобретение, установка оборудования, запуск производства | 3 квартал 2005г. |
Для реализации проекта фирме "БелКолор" необходимы инвестиции для приобретения оборотных средств и импортного оборудования:
автоматизированной сборочной линии HRS-VIIMk1,комплекта оборудования по производству деталей из металлокерамики VP-2.
Привлекается кредит банка "Белбизнесбанк" и собственные средства предприятия. Кредит "Белбизнесбанка" выдается в евро и используется для приобретения оборудования фирмы HUMBROL из Великобритании. За счет собственных средств оплачивается налог на добавленную стоимость на ввозимое оборудование, а также расходы на прединвестиционные исследования, строительно-монтажные работы и связанные с приобретением первоначального оборотного капитала.
Краскораспылитель "Радуга"-1М реализуется на внутреннем рынке и является импортозамещающей продукцией.
Материалы и комплектующие изделия будут приобретаться у производителей республики по прямым договорам и через фирм-посредников.
Исходные данные по проекту.
Банк выдаст кредит сроком па 1,5 года под 15% годовых, предоставляется мораторий по выплате основной суммы долга на 6 месяцев.
1. Финансово-экономические расчеты выполнены в условных с единицах (далее у. е). За у. е. принят 1 евро. Курс евро на момент составления инвестиционного проекта 1 EURO=2889,03 BLR.
Дата начала реализации проекта 1 января 2005 года.
Горизонт расчета проекта 1,75 года.
Шаг расчета проекта 0,5 года (для отдельных форм выделен квартал).
Ставка дисконтирования 15%.
Расчеты выполнены по состоянию на 18 декабря 2004 г.
Планируемая к производству продукция, как уже было сказано выше, - краскораспылитель "Радуга"-1М.
Новый краскораспылитель является глубокой модернизацией модели "Радуга"-1. Фактически это новая модель, имеющая с исходной лини, некоторые общие детали корпуса. Подача краски осуществляется принудительно под давлением сжатого воздуха, отбираемого из воздушного канала. Важным элементом в конструкции "Радуги"-1М является наличие автоматического прерывателя подачи краски с регулятором интервала прерывания, с использованием деталей из металлокерамики. Данное усовершенствование дает уникальную возможность использовать краскораспылитель для художественного оформления стен и потолков помещений, стен зданий и любых других больших поверхностей и значительно сокращает затраты времени на такие работы.
Наряду со всеми своими уникальными свойствами, краскораспылитель "Радуга" - 1М, обладает всеми характеристиками и преимуществами моделей-аналогов.
Высокие потребительские свойства товара определяются простотой в подготовке к работе и нанесения краски на поверхность, высоким качеством окрашенной поверхности.
Краскораспылитель "Радуга"-1М будет изготавливаться в контролируемых условиях, установленных Системой Международного Качества в соответствии с требованиями ISO 9001 и сертифицирован BVQI с выдачей соответствующего сертификата. Производство основано на применении новейших технологий и экологически чистых компонентов.