На первое время потребность в персонале составит 150-200 человек. Позже по мере наращивания мощности штат планируется увеличить.
Схема №2. Система управления на ООО "Машрыбпром"
На комбинате у ряда основных сотрудников есть должностные инструкции.
Функциональные обязанности директора по производству:
директор по производству осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью производства
обеспечивает выполнение заданий, заявок в установленные сроки
проводит работу по совершенствованию организации производства его технологии механизации и автоматизации
участвует в работе по планированию технического развития пр-ва и модернизации оборудования.
Координирует работу мастеров и цеховых служб
Исключительной сферой деятельности Директора пр-ва являемся обеспечение планирования и организация производственной деятельности отдела и подчиненных служб.
Функциональные обязанности главного инженера:
Главный инженер определяет техническую политику и направление технического развития предприятия в условиях рыночной экономики
Организует разработку и реализацию планов внедрения новой техники и технологии.
Обеспечивает эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку пр-ва.
Осуществляет контроль соблюдений проектной, конструкторской и технологической дисциплины.
Координирует работу по вопросам патентно-изобретательной деятельности
Организует обучение повышение квалификации рабочих
Функциональные обязанности начальника цехов:
Начальник осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха
Обеспечивает выполнение заданий в установленные сроки, ритмичный выпуск продукции высокого качества
Организует планирование, учет, составление и своевременное представление предоставление отчетности о производственной деятельности цеха.
Координирует работу мастеров
Проводит воспитательную работу в коллективе
Планируется на предприятии ввести систему оплаты труда как твердый оклад, вдобавок производственному персоналу предполагается к зарплате делать надбавки за хорошо выполненную работу, за перевыполнение производственного плана и т.д. Административный персонал будет получать фиксированную зарплату. Водитель тоже будет получать премиальные, если вовремя развезет продукцию, больше ее развезет за смену, ведь данная продукция имеет специфические особенности: она всегда должна доставляться свежей. Ну и конечно, всем рабочим предоставлен минимальный социальный пакет, а также маленькие подарки от администрации по случаю каких-то организационных или персональных праздников.
Первоначальная ставка заработной платы может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от надбавок или, наоборот, вычетов.
Таблица 6. Расчет планового фонда заработной платы
№ п. п. | Состав персонала | Кол-во | Заработная плата | Сумма заработной платы персонала по интервалам планирования | |||||||||||
1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | 11м | 12м | ||||
1. | Производственный персонал: | ||||||||||||||
1.1 | Производственные рабочие | 150 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
1.2 | Уборщица | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
1.3 | Водитель | 2 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18300 | 18300 | 18000 | 18500 | 18500 |
Всего: | 165 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39500 | 39500 | 41000 | 41000 | 41350 | 433200 | 43900 | 43400 | 43400 | |
2. | Административный персонал: | ||||||||||||||
2.1 | Директор | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
2.2 | Коммерческий директор | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
2.3 | Бухгалтер | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Всего: | 3 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | |
Итого: | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114500 | 114500 | 116000 | 116000 | 116350 | 119320 | 119900 | 119400 | 119400 | ||
Итого за год: 1 511 370руб. |
Таблица 7. Источники финансирования
№ п/п. | Наименование источника | Сумма, руб. |
1 | 2 | 3 |
1. | Уставный капитал | 300 000 руб. |
2. | Кредит финансовых учреждений | 30 000 000 руб. |
3. | Личные средства | 23 000 000 руб. |
Всего: | 53 300 000руб. |
Итак, как видно из таблицы, уставный капитал фирмы составляет 300 0000 руб., это вклад двух учредителей и та сумма, которая гарантирует оплату всех долгов в случае банкротства. Также компания планирует взять целевой кредит у банка и отдать его по истечении года долями. Эти доли будут отдаваться в зависимости от того, есть ли у компании свободные деньги.
Данная таблица отражает затраты до получения нашей организацией дохода.
Таблица 8. Смета затрат до получения дохода
№ п. п. | Статьи затрат | Сумма, руб. |
1. | Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности: | |
1.1 | госпошлина за регистрацию | 2000 |
1.2 | печать и размножение учредительных документов | 1000 |
1.3 | регистрация в органах статистики | 5000 |
1.4 | изготовление печати, штампа | 1000 |
1.5 | оплата открытия банковского счета | 3000 |
1.6 | нотариальные услуги (заверение подписей на банковских карточках) | 1000 |
1.7 | оплата сертификатов на право розничной торговли р\к | 1000 |
Итого с п.1.1 по п.1.7.: | 14000 | |
2. | Внесение 50% уставного капитала | 150 000 |
3. | Реконструкция и ремонт помещений | 6 000 000 |
4. | Приобретение оборудования, инструмента | 11 420 000 |
5. | Приобретение сырья и материалов | 11 000 000 |
6. | Резервный фонд: | |
6.1. | Зарплата персоналу до получения дохода | 1 511 370 |
6.2. | Расходы на рекламу | 100 000 |
6.3. | приобретение канцтоваров и т.п. | 3000 |
6.4. | непредвиденные расходы | 100 000 |
ВСЕГО: | 30 312 370 |
Цель составления рабочего графика - согласование сроков, размеров финансирования и затрат на этапе создания предприятия.
Таблица 9.
№ пп | Этапы реализации проекта | Средства, необходимые для реализации данного этапа проекта, руб | |||||||||||
Интервалы планирования50ВВНИЯ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Затраты (руб) | |||||||||||||
1. | Затраты, связанные с регистрацией пред. деятельности | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Капиталовложения: | ||||||||||||
2.1 | Приобретение оборудования | 3000000 | 5000000 | 3420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Приобретение сырья, материалов | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 |
3. | Реклама | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
4. | Заработная плата нанимаемого персонала | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 2000000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2200000 | 2500000 | 2600000 | 2600000 |
5. | Начисления на заработную плату нанимаемого персонала 35,6% | 60164 | 60164 | 60164 | 60876 | 60876 | 62300 | 62300 | 62300 | 64115,6 | 64008,8 | 61694,8 | 64542,8 |
6. | Непредвиденные расходы | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 |
7. | Итого затрат: | 16024164 | 18020000 | 16341000 | 13020000 | 13120000 | 13172000 | 13172000 | 13720000 | 13370000 | 13674000 | 13720000 | 13720000 |
8. | Источники финансирования(руб): | ||||||||||||
8.1 | Кредит | 110000000 | 14000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | Личные средства | 6000000 | 4000000 | 3500000 | 3700000 | 3800000 | 2000000 | ||||||
9. | Итого источников | 21000000 | 14000000 | 8500000 | 3700000 | 3800000 | 200000 | ||||||
10. | Остаток средств на конец периода | 514 | 39 | 3802 | 1802 | 378 | 379 | 678 | 462,4 | 870,2 | 683,2 | 838,2 |
В графе приобретение сырья, материалов указаны цифры, исходя из объема производства, поэтому они могут быть больше или меньше того необходимого минимума в производственный месяц (141322), т.е. если мы производим в месяц больше, то, соответственно, и сырья надо больше, а необходимое для производства количество пополняется из запасов.