Смекни!
smekni.com

Организация предприятия по производству рыбной консервации (стр. 4 из 6)

6.1 Персонал

На первое время потребность в персонале составит 150-200 человек. Позже по мере наращивания мощности штат планируется увеличить.


Организационная схема управления.

Схема №2. Система управления на ООО "Машрыбпром"

На комбинате у ряда основных сотрудников есть должностные инструкции.

Функциональные обязанности директора по производству:

директор по производству осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью производства

обеспечивает выполнение заданий, заявок в установленные сроки

проводит работу по совершенствованию организации производства его технологии механизации и автоматизации

участвует в работе по планированию технического развития пр-ва и модернизации оборудования.

Координирует работу мастеров и цеховых служб

Исключительной сферой деятельности Директора пр-ва являемся обеспечение планирования и организация производственной деятельности отдела и подчиненных служб.

Функциональные обязанности главного инженера:

Главный инженер определяет техническую политику и направление технического развития предприятия в условиях рыночной экономики

Организует разработку и реализацию планов внедрения новой техники и технологии.

Обеспечивает эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку пр-ва.

Осуществляет контроль соблюдений проектной, конструкторской и технологической дисциплины.

Координирует работу по вопросам патентно-изобретательной деятельности

Организует обучение повышение квалификации рабочих

Функциональные обязанности начальника цехов:

Начальник осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха

Обеспечивает выполнение заданий в установленные сроки, ритмичный выпуск продукции высокого качества

Организует планирование, учет, составление и своевременное представление предоставление отчетности о производственной деятельности цеха.

Координирует работу мастеров

Проводит воспитательную работу в коллективе

6.2 Заработная плата

Планируется на предприятии ввести систему оплаты труда как твердый оклад, вдобавок производственному персоналу предполагается к зарплате делать надбавки за хорошо выполненную работу, за перевыполнение производственного плана и т.д. Административный персонал будет получать фиксированную зарплату. Водитель тоже будет получать премиальные, если вовремя развезет продукцию, больше ее развезет за смену, ведь данная продукция имеет специфические особенности: она всегда должна доставляться свежей. Ну и конечно, всем рабочим предоставлен минимальный социальный пакет, а также маленькие подарки от администрации по случаю каких-то организационных или персональных праздников.

Первоначальная ставка заработной платы может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от надбавок или, наоборот, вычетов.

Таблица 6. Расчет планового фонда заработной платы

№ п. п. Состав персонала Кол-во Заработная плата Сумма заработной платы персонала по интервалам планирования
10м 11м 12м
1. Производственный персонал:
1.1 Производственные рабочие 150 15000 15000 15000 15000 15000 15000 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000
1.2 Уборщица 2 6000 6000 6000 6000 6500 6500 6500 6500 6500 6900 6900 6900 6900
1.3 Водитель 2 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18300 18300 18000 18500 18500
Всего: 165 39000 39000 39000 39000 39500 39500 41000 41000 41350 433200 43900 43400 43400
2. Административный персонал:
2.1 Директор 1 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
2.2 Коммерческий директор 1 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
2.3 Бухгалтер 1 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Всего: 3 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000
Итого: 114000 114000 114000 114000 114500 114500 116000 116000 116350 119320 119900 119400 119400
Итого за год: 1 511 370руб.

7. Финансовый план

7.1 Источники финансирования

Таблица 7. Источники финансирования

№ п/п. Наименование источника Сумма, руб.
1 2 3
1. Уставный капитал 300 000 руб.
2. Кредит финансовых учреждений 30 000 000 руб.
3. Личные средства 23 000 000 руб.
Всего: 53 300 000руб.

Итак, как видно из таблицы, уставный капитал фирмы составляет 300 0000 руб., это вклад двух учредителей и та сумма, которая гарантирует оплату всех долгов в случае банкротства. Также компания планирует взять целевой кредит у банка и отдать его по истечении года долями. Эти доли будут отдаваться в зависимости от того, есть ли у компании свободные деньги.

7.2 Смета затрат до получения дохода

Данная таблица отражает затраты до получения нашей организацией дохода.

Таблица 8. Смета затрат до получения дохода

№ п. п. Статьи затрат Сумма, руб.
1. Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности:
1.1 госпошлина за регистрацию 2000
1.2 печать и размножение учредительных документов 1000
1.3 регистрация в органах статистики 5000
1.4 изготовление печати, штампа 1000
1.5 оплата открытия банковского счета 3000
1.6 нотариальные услуги (заверение подписей на банковских карточках) 1000
1.7 оплата сертификатов на право розничной торговли р\к 1000
Итого с п.1.1 по п.1.7.: 14000
2. Внесение 50% уставного капитала 150 000
3. Реконструкция и ремонт помещений 6 000 000
4. Приобретение оборудования, инструмента 11 420 000
5. Приобретение сырья и материалов 11 000 000
6. Резервный фонд:
6.1. Зарплата персоналу до получения дохода 1 511 370
6.2. Расходы на рекламу 100 000
6.3. приобретение канцтоваров и т.п. 3000
6.4. непредвиденные расходы 100 000
ВСЕГО: 30 312 370

7.3 Рабочий график реализации проекта

Цель составления рабочего графика - согласование сроков, размеров финансирования и затрат на этапе создания предприятия.

Таблица 9.

№ пп Этапы реализации проекта Средства, необходимые для реализации данного этапа проекта, руб
Интервалы планирования50ВВНИЯ
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
Затраты (руб)
1. Затраты, связанные с регистрацией пред. деятельности 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Капиталовложения:
2.1 Приобретение оборудования 3000000 5000000 3420000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Приобретение сырья, материалов 11000000 11000000 11000000 11000000 11000000 11000000 11000000 11000000 11000000 11000000 11000000 11000000
3. Реклама 0 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
4. Заработная плата нанимаемого персонала 1900000 1900000 1900000 1900000 2000000 2100000 2100000 2100000 2200000 2500000 2600000 2600000
5. Начисления на заработную плату нанимаемого персонала 35,6% 60164 60164 60164 60876 60876 62300 62300 62300 64115,6 64008,8 61694,8 64542,8
6. Непредвиденные расходы 50000 0 50000 0 100000 0 0 0 100000 100000 50000 50000
7. Итого затрат: 16024164 18020000 16341000 13020000 13120000 13172000 13172000 13720000 13370000 13674000 13720000 13720000
8. Источники финансирования(руб):
8.1 Кредит 110000000 14000000 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Личные средства 6000000 4000000 3500000 3700000 3800000 2000000
9. Итого источников 21000000 14000000 8500000 3700000 3800000 200000
10. Остаток средств на конец периода 514 39 3802 1802 378 379 678 462,4 870,2 683,2 838,2

В графе приобретение сырья, материалов указаны цифры, исходя из объема производства, поэтому они могут быть больше или меньше того необходимого минимума в производственный месяц (141322), т.е. если мы производим в месяц больше, то, соответственно, и сырья надо больше, а необходимое для производства количество пополняется из запасов.