Підбір працівників буде проводитись наступним чином: на посаду директора - серед осіб віком від 20 до 50 років, з відповідною економічною освітою та досвідом роботи не менше 2 років. На посади адміністраторів - молоді люди, бажано чоловічої статі, віком 25-40 років, середня освіта, досвід роботи з людьми. На посаду прибиральниці - особи жіночої статі, віком 25-50 років.
Заробітна плата працівникам буде виплачуватись відповідно до посади, так директор (бухгалтер) отримуватиме 1200 грн., адміністратори по 900 грн., та прибиральниці по 800 грн. В ході діяльності готелю буде здійснюватись стимулювання роботи працівників в залежності від отриманого прибутку.
Готель працюватиме цілодобово, без вихідних. Робочий тиждень директора триватиме 5 днів, з понеділка по п’ятницю. Робочий час з 9: 00 по 18: 00, обід з 12: 00 по 14: 00.
Прибиральниці працюватимуть через день щодня, з 8: 00 до 19: 00, обід з 14: 00 по 15: 00. Адміністратори позмінно, через два дні.
Для того, щоб передбачити черговість по строках виконання робіт необхідно побудувати графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції (надання послуг).
Таблиця 12. Графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції
| Перелік заходів | Місяці | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Будівництво готелю | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Закупівля меблів та облаштування | * | |||||||||||
| Підбір кадрів | * | |||||||||||
| Закупівля оборотних активів | * | * | ||||||||||
| Реалізація послуг | * | * | * | * | ||||||||
Будівництво готелю розпочнеться у травні і триватиме до жовтня. В жовтні відбудеться закупівля меблів та обладнання, підбір кадрів та закупівля оборотних активів. Загалом закупівля оборотних активів здійснюватиметься раз у квартал. починаючи з листопада готель буде реалізовувати свої послуги.
Метою фінансового плану бізнес-проекту по відкриттю готелю "Гальшка" в місті Острог є обгрунтування необхідної суми коштів на здійснення бізнес-плану, а також довести, що капіталовкладення з врахуванням прибутковості, ризиків, інфляції будуть найбільш вигідними.
Отже, на основі вище проведених розрахунків, які стосуються основних та оборотних коштів, необхідно визначити загальну потребу в інвестиціях та формування джерел фінансування (таблиця 13).
Таблиця 13. Загальна потреба в інвестиціях та формування джерел фінансування
| Актив | Пасив | ||
| Потреба в інвестиціях | Сума, грн. | Джерела фінансування | Сума, грн. |
| I. Основні засоби в т. ч.: | 2192502 | I. Власні кошти | 1000000 |
| II. Залучені кошти, в т. ч.: | 1300000 | ||
| 1.1 приміщення (будівництво) | 2000000 | ||
| 2.1 д/ст. кредити | 1300000 | ||
| 2.2 к/ст. кредити | - | ||
| 1.2 обладнання | 192502 | III. Інші джерела | - |
| II. Оборотні кошти, в т. ч.: | 107498 | ||
| 2.1 запаси і затрати | 107498 | ||
| 2.2 грошові кошти | - | ||
| Всього потреба в інвестиціях | 2300000 | Всього по джерелах фінансування | 23000000 |