| Наименование статьи | 05/1998 | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | 244533 | 246851 | 249188 | 251559 | 253946 | 256356 |
| Прямые производственные издержки | 108697 | 109725 | 110768 | 111818 | 112883 | 113950 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие (постоянные) издержки | 57150 | 57693 | 58240 | 58793 | 59350 | 59914 |
| Налоги | 2236 | 2257 | 2279 | 2300 | 2322 | 2344 |
| Кэш-фло от оперативной деятельности | 76450 | 77176 | 77901 | 78648 | 79391 | 80148 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты % по займам | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 |
| Баланс наличности на начало периода | 373487 | 447437 | 522113 | 597514 | 673662 | 750553 |
| Баланс наличности на конец периода | 447437 | 522113 | 597514 | 673662 | 750553 | 828201 |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 | 04/1999 |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | 258787 | 261047 | 263330 | 265629 | 267950 | 270290 |
| Прямые производственные издержки | 115031 | 116039 | 117050 | 118073 | 119104 | 120145 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие (постоянные) издержки | 60482 | 61010 | 61543 | 62081 | 62623 | 63170 |
| Налоги | 2367 | 2389 | 2410 | 2431 | 2452 | 2474 |
| Кэш-фло от оперативной деятельности | 80907 | 81609 | 82327 | 83044 | 83771 | 84501 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты % по займам | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -151333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс наличности на начало периода | 828201 | 757775 | 839384 | 921711 | 1004755 | 1088526 |
| Баланс наличности на конец периода | 757775 | 839384 | 921711 | 1004755 | 1088526 | 1173027 |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 | 09/1999 | 10/1999 |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | 272651 | 275033 | 277435 | 279857 | 282303 | 284769 |
| Прямые производственные издержки | 121195 | 122251 | 123322 | 124397 | 125485 | 126582 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие (постоянные) издержки | 63722 | 64279 | 64840 | 65406 | 65978 | 66554 |
| Налоги | 2495 | 2517 | 2539 | 2561 | 2584 | 2606 |
| Кэш-фло от оперативной деятельности | 85239 | 85986 | 86734 | 87493 | 88256 | 89027 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты % по займам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс наличности на начало периода | 1173027 | 1258266 | 1344252 | 1430986 | 1518479 | 1606735 |
| Баланс наличности на конец периода | 1258266 | 1344252 | 1430986 | 1518479 | 1606735 | 1695762 |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 11/1997 | 12/1997 | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 |
| Средства на счете | 56781 | 100505 | 166401 | 232983 | 300254 | 373487 |
| Счета к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Товарно-материальные запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные текущие активы | 56781 | 100505 | 166401 | 232983 | 300254 | 373487 |
| Земля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 79729 |
| Другие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенное пр-во (инвестиции) | 8820 | 14030 | 19251 | 24484 | 29729 | 0 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 115601 | 164535 | 235652 | 307467 | 379983 | 453216 |
| Отсроченные налоговые платежи | 0 | 2153 | 2174 | 2194 | 2215 | 2236 |
| Счета к оплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные кредиты | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Полученные авансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 150000 | 152153 | 152174 | 152194 | 152215 | 152236 |
| Долгосрочные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль | -34399 | 12376 | 83471 | 155267 | 227763 | 300973 |
| Суммарный собственный капитал | -34399 | 12376 | 83471 | 155267 | 227763 | 300973 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 115601 | 164535 | 235652 | 307467 | 379983 | 453216 |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 05/1998 | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 |
| Средства на счете | 447437 | 522113 | 597514 | 673662 | 750553 | 828201 |
| Счета к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Товарно-материальные запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные текущие активы | 447437 | 522113 | 597514 | 673662 | 750553 | 828201 |
| Земля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 |
| Другие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенное пр-во (инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 527166 | 601842 | 677243 | 753391 | 830282 | 907930 |
| Отсроченные налоговые платежи | 2257 | 2279 | 2300 | 2322 | 2344 | 2367 |
| Счета к оплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные кредиты | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Полученные авансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 152257 | 152279 | 152300 | 152322 | 152344 | 152367 |
| Долгосрочные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль | 374903 | 449556 | 524936 | 601061 | 677932 | 755557 |
| Суммарный собственный капитал | 374903 | 449556 | 524936 | 601061 | 677932 | 755557 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 527166 | 601842 | 677243 | 753391 | 830282 | 907930 |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)