Проект строительства и эксплуатации частного детского сада (стр. 3 из 5)

Затраты на получение лицензии = 170000 руб.

Прокладка пожарной, охранной сигнализации = 122500 руб.

Итого затраты на возведение здания:

49600308,00 руб.

Срок окупаемости проекта 72 месяца (6 лет).

Структура и динамика капиталовложений.

Общие затраты на реализацию проекта составляют 49,6 млн. рублей, вкладываются в течение года. Финансирование осуществляется за счет собственных средств и заемных средств (кредит банка).

Детский сад рассчитан на средний класс. Стоимость платы за услуги – 17 тыс.руб. в месяц. При условии полной загруженности детского сада доход за год составит 120*15000*270=486 млн. в год.

Прибыль чистая годовая составит 244,872 тыс.рублей.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – разность дисконтированных

(приведенных) на один момент времени (обычно на год начала реализации проекта показателей дохода) и первоначальных инвестиций. Критерий ЧДД основан на привидении денежного потока к началу действия проекта, то есть в его основе заложена операция дисконтирования.

Показатель ИД (индекс доходности) – представляет собой отношение приведенных на ту же дату (или первоначальным) инвестиционным расходам. Проект считается приемлемым, если величина ИД > 1.

ЧДД = -

,

где

– величина первоначальных инвестиций;

– денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t;

t - шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.);
i - ставка дисконтирования.

ЧДД = -49600308,00 +244872000/4,5 = 481692 руб.

ЧДД > 0, следовательно, что проект будет эффективен.

ИД =

= 1,09

SWOT-анализ, один из наиболее распространенных и признанных методов оценки среды, позволяет выделить сильные и слабые стороны проекта,

а также предотвратить появление угроз и способствовать новым возможностям.

SWOT-анализ

Возможности (О)	Сильные стороны (S)
Отсутствие сильной конкуренции на рынке ДОУ	Качество строительства Высокий уровень сервиса Высококвалифицированный персонал
Угрозы (Т)	Слабые стороны (W)
Экономический кризис	Месторасположение (близость дороги)

Каждый из трех проектов является жизнеспособным. Но первый проект не является эффективным с экономической точки зрения, он не приносит дохода. Значит, его следует исключить из дальнейшего рассмотрения.

Если сравнить оставшиеся два проекта, то второй является более эффективным, так как его ЧДД и ИД больше, чем у третьего.

2 проект: ЧДД = 9347310,27 руб.

ИД = 1,16

3 проект: ЧДД = 481692 руб.

ИД = 1,09

Второй проект является наиболее предпочтительным для компании.

Маркетинговый анализ:

В связи с ростом рождаемости в Санкт-Петербурге возросла потребность в дошкольных образовательных учреждениях.

В городе функционируют 1024 государственных дошкольных образовательных учреждения. В государственные детские сады существуют очереди (на 1 сентября 2006 года она составляла 5197 человек). В данный момент очередь ликвидирована во всех районах Санкт-Петербурга, за исключением Красносельского и Приморского.

По состоянию на 2 кв. 2008 года в Санкт-Петербурге работает 51 частный детский сад. Больше всего частных садов сосредоточено в Московском районе – 8 учреждений, что составляет 16% от общего числа в Приморском районе – 7 или около 14% от общего количества. Меньше всего частных садов в южных районах – Пушкинском, Петродворцовом и Красносельском районах работает всего по одному частному детскому саду – в этих районах сосредоточено лишь 6% от общего числа частных садов в городе.

В целом по городу ощущается недостаток свободных мест в частных детских садах. Более чем у половины частных садов (64%) Санкт-Петербурга нет свободных мест либо есть, но в крайне ограниченном количестве. Кроме того, по результатам обследования ООО «Управляющей компании «ПБЛ Холдинг» на существование очереди в детский сад указали 9% всех опрошенных представителей частных детских учреждений.

Если рассматривать каждый район в отдельности, то можно сделать следующий вывод: в Адмиралтейском и Фрунзенском районах свободных мест в частных садах нет, что связано в первую очередь с тем, что по количеству частных садов эти районы являются аутсайдерами. Недостаток мест также остро ощущается в частных детских садах Красносельского, Петродворцового и Невского районов – свободные места есть, но в крайне ограниченном количестве. В частных садах Приморского района также практически нет свободных мест, а если и есть, то в ограниченном количестве. В Московском районе, который лидирует по количеству частных садов, ситуация аналогичная – в половине садов (50%) свободных мест нет, в 33% – количество свободных мест ограничено и лишь в 17% свободные места есть в каждой группе. В тоже время во всех частных садах Красногвардейского, Пушкинского и Центрального районов свободные места есть практически во всех группах.

В среднем по городу оплата частного детского сада составляет от 15 до 18 тысяч рублей в месяц.

Около половины существующих детских садов работают менее 8 лет – они

были основаны в период после 2000 года. И лишь 7% были основаны в период с 1997 по 1999 год (работают 8-10 лет).

Рынок дошкольных учреждений еще далек от насыщения. Идет развитие

рынка, которое сопровождается пока появлением совсем новых заведений,

но уже есть первые попытки создания сетей. Конкуренция на рынке

практически отсутствует, так как, например, в отношении детских садов

спрос пока превышает предложение. Этот бизнес в настоящее время

относительно свободен для появления новых игроков, тем более еще нельзя

говорить о явных лидерах, в том числе из-за практически отсутствия на рынке

брендированных сетей с высоким качеством и неготовностью большей части

родителей везти ребенка на другой конец города.

Сегодня частные детские сады вызывают все больший интерес родителей. Подбирая для ребенка частный сад, они видят возможность обеспечить ему большее внимание со стороны воспитателей и преподавателей, возможность интересно и с пользой занять досуг и основательно подготовиться к школе.

Предполагается, что проектируемый детский сад будет элитным. Это подразумевает высокий уровень обслуживания: детям будут гарантированы сбалансированное питание, светлые просторные помещения со специальной детской мебелью, красивые игрушки, передовые методы воспитания и обучения дошкольников; а главное, дети будут получать внимание, заботу и ощущение того, что они являются членом одной большой семьи.

Фаза разработки.

Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Участок, намечаемый под застройку, находится в Приморском районе города Санкт-Петербурга, на Туристская ул.,уч.11 (юго-западнее пересечения с ул.Оптиков) (СПЧ, квартал 59А, корп.26), кадастровый номер 78:4159Б:5.

Площадь в границах землепользования – 0,17 га.

Настоящим проектом на данном участке намечается строительство 2-этажного кирпичного здания детского сада и детской площадки.

Площадь участка в границах проектирования – 1251 га.

Фундамент – свайный, на стальных и деревянных шпунтовых сваях.

Наружные стены трехслойные:

- облицовочный кирпич и камни «сплиттер» под песчаник – 110 мм;

- пенополистирол – 50 мм;

- пенобетонные блоки – 40 мм.

Стены внутренние:

- пенобетонные блоки – 400 мм (в местах вентканалов – кирпич толщиной 80 мм)

Перегородки:

- в мокрых помещениях – кирпич толщиной 120 мм;

- в остальных – пазогребневые

Перекрытия из сборных железобетонных блоков, круглопустотных плит по серии: 1.141-1 вып.64

Покрытие – сборные железобетонные, круглопустотные плиты по серии 1.141-1 вып.64.

Лестницы – сборные железобетонные площадки и марши.

Кровля из мягкой черепицы, основанием служит сплошная обрешетка из ориентировано-стружечной плиты ОСП-3.

Водоснабжение – хозяйственно-питьевое от местной сети; канализация – хозяйственно-бытовая и производственная к местной сети; отопление – центральное, водяное от городских сетей; приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением для помещений кухни, прачечной, вытяжная с естественным побуждением – в туалетных помещениях; внутреннее электроснабжение включает: электроосвещение и силовое оборудование (кухня, прачечная), освещение – рабочее, дежурное и аварийное. Для удаления ТБО предусмотрены контейнеры для сбора мусора на территории детсада.

В здании предусмотрена телефонизация – от городской сети, радиофикация – установка на кровле радиоточки, телевидения.

Вокруг здания предусмотрен кованый забор художественной ковки.