Каждый проект в своем развитии проходит 4 состояния, которые принято называть фазами.
Выделяют 4 основных фазы:
Концептуальная фаза (40 дней)
Включает формирование проектного замысла, разработка концепций проекта, маркетинговые исследования, анализ альтернативных вариантов, оценку жизнеспособности проекта.
Фаза разработки (225 дней)
Включают определение структуры работ и исполнителей, построение календарных графиков работ, бюджета проекта, разработку проектно-сметной документации, переговоры и заключение договоров с исполнителями проекта.
Фаза реализации (250 дней)
Включает строительство, т.е. выполнение основных работ.
Фаза завершения (2040 дней)
Включает приемочные испытания, получение разрешения на ввод, период эксплуатации, достижение конечных целей и завершение проекта.
Внесение изменений в проект.
В жизненном цикле проекта существует точка, определяющая характер вносимых в проект изменений – конструктивный и деструктивный.
Изменения будут конструктивными до проведения основных работ по проекту (инвестиции в проект составят порядка 30%). Дальнейшие изменения будут носить деструктивный характер и будут препятствовать достижению поставленных целей.
Фаза завершения проекта.
4.1. Анализ рисков.
Риск – это неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении. Наиболее часто риск рассматривается, как вероятность понести убытки или упустить выгоду.
Деятельность компании связана с наличием широкого спектра рисков, носящих производственный, финансовый, юридический, социальный и политический характер. Наличие и возможность реализации этих рисков не должны влиять на достижение стратегических целей компании. Система эффективного управления корпоративными рисками необходима для обеспечения устойчивого непрерывного функционирования и развития компании путем своевременной идентификации, предотвращения или минимизации рисков, представляющих угрозу бизнесу и репутации компании, здоровью персонала, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.
Существуют следующие способы снижения рисков:
Распределение рисков;
Резервирование средств;
Страхование.
| Риски | Степень влияния | Мероприятия по снижению риска |
| 1.Отношение местных властей | Высокая | Постоянный контроль за проектной документацией, соблюдение обязательств по договору аренды и сбор всех необходимых документов (распределение ответственности между участниками) |
| 2.Невыполнение сроков строительства | Средняя | Распределение ответственности между участниками |
| 3.Ошибка в выборе целевого сегмента | Средняя | Резервирование средств на дополнительный маркетинг |
| 4.Отношение представителей СЭС и пожарной службы | Высокая | Соблюдение всех требований, предъявляемых к помещениям ДОУ при проектировании и строительстве здания (распределение ответственности между участниками) |
| 5.Подбор высококвалифицированного персонала | Высокая | Резервирование средств |
| 6.Несвоевременная поставка оборудования и материалов | Высокая | Полное согласование работы службы материально-технического снабжения с производственным циклом предприятия (резервирование средств) |
| 7.Недостатки проектно-изыскательных работ | Средняя | Проведение дополнительных исследований и изысканий (распределение ответственности между участниками и резервирование средств) |
| 8.Усиление конкуренции | Низкая | Резервирование средств на дополнительный маркетинг |
| 9.Недостаточный для удержания персонала уровень оплаты труда | Средняя | Резервирование средств на оплату труда |
| 10.Прямой ущерб имуществу вследствие транспортного инцидента | Низкая | Страхование рисков |
Список использованной литературы
Шапиро В.Д. и др. Управление проектами – СПБ.; «ДваТрИ», 1996. – 610 с.
Болотин С.А. Организация строительного производства: учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия»,2007. – 208с.
http//gov.spb.ru/
http//www.kzr.spb.ru//
Инвестиционный бюджет
| Расходы | Сумма, тыс.руб | Доходы | Сумма, тыс.руб |
| 1 год | |||
| Концептуальная фаза | Собственные средства | 57482 | |
| Идея, разработка целей | 400 | ||
| Маркетинговые исследования и анализ осуществимости проекта | 100 | ||
| Анализ альтернатив и выбор одной из них | 100 | ||
| Итого | 600 | ||
| Фаза разработки | |||
| Оформление права собственности на земельный участок | 3210 | ||
| Затраты на консультационные и юридические вопросы | 120 | ||
| Получение лицензии | 170 | ||
| Проведение ПИР | 3702 | ||
| Получение разрешение на подключение к сетям и коммуникациям | 200 | ||
| Прочие расходы | 1500 | ||
| Итого | 8732 | ||
| Фаза реализации | |||
| Оформление разрешения на строительство | 200 | ||
| Затраты на оплату услуг генподрядчика | 3500 | ||
| Подготовка участка строительства | 50 | ||
| Общестроительные работы | 45000 | ||
| Итого по 1 году | 57482 | 57482 | |
| 2 год | |||
| Устройство внутренних сетей | 550 | Привлеченные средства | 15158 |
| Противопожарные работы | 164 | ||
| Прокладка наружных инженерных сетей | 340 | ||
| Надзор и экспертиза | 1000 | ||
| Затраты на страхование и резервирование средств | 1670 | ||
| Закупка оборудования и мебели | 1000 | ||
| Устройство детских площадок | 560 | ||
| Благоустройство | 45 | ||
| Прочие расходы | 300 | ||
| Итого | 5629 | ||
| Фаза завершения | |||
| Надзор и экспертиза | 1700 | ||
| Затраты на страхование и резервирование средств | 2000 | ||
| Прочие расходы | 200 | ||
| Итого по 2 году | 15158 | 15158 | |
| Итого | 72640 | 72640 | |
Операционный бюджет
| 2 год (1 год эксплуатации) | |||||
| Расходы | Сумма, руб. | Доходы | Сумма, руб. | ||
| Фонд оплаты труда, премиальный фонд | 1700000 | Плата за образовательные, оздоровительные услуги и питание | 17550000 | ||
| Налоги | 9886890 | Первичный взнос при поступлении (50% от ежемес. оплаты) | 975000 | ||
| Коммунальные платежи | 340000 | Плата за место в летний период (30% от ежемес. оплаты) | 1170000 | ||
| Электроэнергия | 126000 | ||||
| Отопление | 58800 | ||||
| Плата за инфраструктуру города | 20000 | ||||
| Водоснабжение и канализация | 15000 | ||||
| Выплаты по кредиту | 4059852 | ||||
| Резерв на летний период | 155000 | ||||
| Питание | 360000 | ||||
| Медикаменты | 20000 | ||||
| Прочие расходы | 350000 | ||||
| Итого | 17091542 | 18720975 | |||
| Сальдо (чистая прибыль) | 1629433 | ||||
| 3 год (2 год эксплуатации) | |||||
| Расходы | Сумма, руб. | Доходы | Сумма, руб. | ||
| Фонд оплаты труда, премиальный фонд | 1717000 | Плата за образовательные, оздоровительные услуги и питание | 18360000 | ||
| Налоги | 10875579 | Плата за место в летний период (30% от ежемес. оплаты) | 1507500 | ||
| Коммунальные платежи | 374000 | ||||
| Электроэнергия | 138600 | ||||
| Отопление | 64680 | ||||
| Плата за инфраструктуру города | 22000 | ||||
| Водоснабжение и канализация | 16500 | ||||
| Выплаты по кредиту | 4059852 | ||||
| Резерв на летний период | 170500 | ||||
| Питание | 396000 | ||||
| Медикаменты | 22000 | ||||
| Прочие расходы | 385000 | ||||
| Итого | 18394711 | 19867500 | |||
| Сальдо (чистая прибыль) | 1472789 | ||||
| 4 год (3 год эксплуатации) | |||||
| Расходы | Сумма, руб. | Доходы | Сумма, руб. | ||
| Итого | 18828197 | Итого | 20475000 | ||
| Сальдо | 1646803 | ||||
| 5 год (4 год эксплуатации) | |||||
| Расходы | Сумма, руб. | Доходы | Сумма, руб. | ||
| Итого | 19404988 | Итого | 21352500 | ||
| Сальдо | 1947512 | ||||
| 6 год (5 год эксплуатации) | |||||
| Расходы | Сумма, руб. | Доходы | Сумма, руб. | ||
| Итого | 20139501 | Итого | 22230000 | ||
| Сальдо | 2090499 | ||||
| 7 год (6 год эксплуатации) | |||||
| Расходы | Сумма, руб. | Доходы | Сумма, руб. | ||
| Итого | 19984014 | Итого | 22972500 | ||
| Сальдо | 2988486 | ||||
1