Бизнес-план ОАО XampCo (стр. 4 из 5)
Контроль качества поступающего на переработку сырья и выпускаемой продукции производится ежедневно специалистами лаборатории, технологических служб.
Производственные помещения характеризуются следующими показателями:
Таблица 11 – Характеристика производственных помещений
| № | Назначение и характеристика | Общая площадь, м2 | Источник обеспечения | Готовность к эксплуатации |
| 1. | Конфетный цех – производство конфет | 3780,00 | Собственный | Готов |
| 2. | Карамельный цех – производство карамели | 3780,00 | Собственный | готов |
| 3. | Бисквитный цех – производство печенья | 1900,00 | Собственный | готов |
| 4. | Цех драже – вафельное производство, производство драже | 1200,00 | Собственный | готов |
4.2 Анализ местоположения
ОАО «X&Со» располагается в г. Омске по ул. Борисенка, 41 - А. Предприятие находится в областном центре. Данное месторасположение предприятия удачно сочетает близостью к рынкам сбыта, удобством для поставщиков и потребителей. В городе имеется большой резерв рабочей силы, топливо, энергия по приемлемым ценам, хорошие транспортные средства и соответствующее водоснабжение.
4.3 Организационная структура и управление предприятием
Организационная структура ОАО «X&Со» представлена ниже на схеме 3.
 | |||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||
| Отдел маркетинга и менеджмента |
| Главный инженер |
| Директор по производству |
| Транспортный отдел |
| Категории ППП | Кол-во. чел. | Среднемесячная ЗП, руб./чел. | Годовые затраты на оплату труда, руб. |
| 1.Основные рабочие, в т.ч.: | 122 | 17582,39 | 210988,68 |
| - варщик | 16 | 1922,56 | 23070,72 |
| - охлаждение | 14 | 1750,00 | 21000,00 |
| - промышленник | 43 | 5547,00 | 66564,00 |
| - завертка | 23 | 5001,81 | 60021,72 |
| - формовка | 26 | 3361,02 | 40332,24 |
| 2.Вспомогательные рабочие, в т.ч.: | 21 | 2150,00 | 25800,00 |
| - уборщик | 7 | 630,00 | 7560,00 |
| - грузчик | 6 | 600,00 | 7200,00 |
| - слесарь | 8 | 920,00 | 11040,00 |
| 3.Специалисты | 18 | 2700,00 | 32400,00 |
| 4.Руководители | 24 | 5040,00 | 60480,00 |
| Всего: | 185 | 27472,39 | 329668,68 |
5 Юридический план
ОАО «X&Со» как субъект права коллективной собственности осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с Законом России «О хозяйственной собственности».
Основной капитал ОАО составляет 460,2 тыс. руб. Номинальная стоимость акции 0,80руб.
Высшим органом управления ОАО, осуществляющим право коллективной собственности является собрание акционеров, исполнительным органом определено правление.
Контроль за деятельностью правления осуществляет наблюдательный совет и ревизийная комиссия, назначенная (выбранная) акционерами.
6 Финансовый план
Относительно кредита, нам для осуществления проекта необходим среднесрочный кредит в сумме 936 тыс. руб. Для закупки сырья возьмем кредит в банке на 2 года под 20% годовых.
Финансовый результат предполагаемой деятельности предприятия отражает отчет о прибылях и убытках.
Таблица 13 – Отчет о прибылях и убытках
| Наименование показателей | За 2008г. Сумма (тыс. руб.) | За 2009г. Сумма (тыс. руб.) |
| Выручка от реализации | 9688,10 | 10656,91 |
| Себестоимость продукции | 8612,80 | 9473,90 |
| Операционная прибыль | 1075,30 | 1183,01 |
| Процент по кредитам | 655,00 | 655,00 |
| Прибыль после вычета процентов | 420,30 | 528,01 |
| Внеоперационные доходы, убытки | 7,70 | 8,30 |
| Прибыль до налогообложения | 428,00 | 536,31 |
| Чистая прибыль | 299,60 | 375,42 |
Таблица 14 - Отчет о движении наличности
за двухлетний период (тыс. руб.)
| Наименование показателя | Годы | |
| 2008г. | 2009г. | |
| Приход | ||
| Получено от реализации | 9688,10 | 10656,91 |
| Внеоперационные доходы, убытки | 7,70 | 8,30 |
| Среднесрочный кредит | 936,00 | — |
| Всего приход денежных средств | 10631,80 | 10665,21 |
| Расход | ||
| Производственные расходы | 8611,20 | 9472,30 |
| Прочие расходы | 785,00 | 817,49 |
| Всего расход денежных средств | 7826,0 | 8654,81 |
| Наличие денежных средств на начало периода | 1756,00 | 2805,80 |
| Получено денежных средств | 10631,80 | 10665,21 |
| Израсходовано денежных средств | 7826,0 | 8654,81 |
| Наличие денежных средств на конец периода | 2805,80 | 2010,40 |
Таблица 15 – Агрегированная форма баланса предприятия (тыс. руб.)
Статья | На 31.12.2003г. | 2008 год (проект) | 2009 год (проект) |
| Актив: | |||
| 1. Основные средства и другие внеоборотные активы | 2374,00 | 2370,00 | 2366,00 |
| 2. Запасы и затраты | 1438,00 | 1727,00 | 1899,37 |
| 3. Денежные средства, расчеты и прочие активы | 1756,00 | 2805,80 | 2010,40 |
| Баланс | 5568,00 | 6902,80 | 6275,77 |
| Пассивы: | |||
| 1. Источники собственных и приравненным к ним средств | 1939,00 | 2367,00 | 2742,42 |
| 2. Долгосрочные пассивы | — | — | — |
| 3. Расчеты и другие краткосрочные пассивы | 3629,00 | 4535,80 | 3533,35 |
| Баланс | 5568,00 | 6902,80 | 6275,77 |
| Балансовая прибыль за последний год | — | 428,00 | 375,42 |
 |
Теперь проанализируем безубыточность производства, тоесть определим точку, в которой поступления от продаж равны издержкам на проданную продукцию.
Зпост = 1832546,00 руб.
Цопт = 4210,00 руб./т.
Зудпер = 2947,94 руб./т.
U = 1832546,00руб. / (4210,00руб./т. – 2947,94руб./т.) = 1425,03т.
7 Программа инвестирования
Для полной реализации проекта требуется 936,00 тыс. руб., которые предлагается получить путем займа в коммерческом банке под 20,00% годовых.
При этом срок окупаемости проекта не более 2 лет.
Анализ суммарных доходов и расходов доказывает целесообразность осуществления проекта.
 |
8 Охрана окружающей среды.
В обычных условиях, характеризующихся стремительным ухудшением экологической обстановки, уменьшением запасов природных ресурсов, накоплением стрессовых факторов в основу деятельности компании все чаще кладется концепция социально-этического маркетинга. Вопросы охраны окружающей среды имеют исключительно большое значение. В процессе материального производства происходит загрязнение природных сфер различными отходами производства и вредными веществами. Экологически чистое производство становится на одно из первых мест по требованиям к предприятиям. Уменьшить загрязнения от производства и привести к минимуму – одна из целей любого предприятия. Это вызывает необходимость разработки мероприятий по охране здоровья населения и окружающей среды.
Предприятие не относится к основным источникам загрязнения атмосферы.