Организация комплексного сервисного цента по обслуживанию автомобилей АВТО-ДОМ (стр. 4 из 7)
- смазочно-заправочные,
- контрольно-диагностические, электротехнические,
- ремонт рулевого управления,
- ремонт тормозной системы,
- регулировка топливной аппаратуры,
- проверка и регулировка тормозов,
- монтажно-демонтажные работы,
- ремонт двигателей,
- малярные работы,
- шиномонтажные и балансировочные,
- ремонт и зарядка аккумуляторов,
- жестяно-сварочные.
При сертификации нескольких видов работ действует система определенных скидок, то есть чем больше видов работ вы сертифицируете, тем дешевле вам это обходиться. В случае, когда при проверке какие-либо недостатки, дается срок до 6 месяцев для того, чтобы их исправить.
Сертификация соответствия госстандартам действительна при наличии приложения, где перечисляются все виды сертификационных работ.
3) Подбор кадров.
Особое внимание предполагается уделить подбору персонала, который должна осуществляться по возможности из мужчин в возрасте до 35-45 лет с опытом работы в данной отрасли не менее 5 лет, имеющих образование не менее среднего специального, поскольку монтаж и освоение нового оборудования предполагается осуществить силами персонала фирмы.
В городе Иваново существует несколько высших и средних профессиональных учебных заведений, выпускающих специалистов в данной области.
Важными являются также такие качества работников, как способность к обучению и творчеству, способность к психологической адаптации в коллективе, общительность, и т.д., поскольку кадровый фактор является достаточно веским в обеспечении конкурентоспособности фирмы.
4) Покупка оборудования.
Для создания комплексного автосервиса необходимо следующее оборудование:
- Оборудование для шиноремонтной мастерской (Шиномонтажные и балансировочные стенды, вулканизаторы, стенды для рихтовки дисков, домкраты и прочее)
- Стенды для замера и регулировки геометрии ходовой части автомобиля.
- Оборудование для замены масла и других технических жидкостей
- Двухстоечные электромеханические и гидравлические подъемники
- Четырехстоечные подъемники с ровными трапами и подъемники для постов развала-схождения. Ножничные и плунжерные подъемники.
- Поршневые и винтовые компрессоры, фильтры и осушители воздуха
- Оборудование для проверки и очистки форсунок
- Оборудование для диагностики различных систем автомобиля.
- Автомобильные сканеры и компьютерные диагностические системы.
- Проверка состояния ходовой части автомобиля, диагностические линии.
- Оборудование для обслуживания систем кондиционирования воздуха
- Гидравлические подкатные и подставные гидравлические и пневмогидравлические домкраты.
- Краны для снятия двигателя и трансмиссионные стойки.
- Прессы гидравлические
7. Финансовый план.
Таблица 3
Расчет стоимости оборудования
| Оборудование | Цена | Количество | Сумма, руб. | Амортизация (13%) |
| 1. Подъемник 2-хстоечный RAV KPX337W | 83 000,00 | 1 | 83 000,00 | 10 790,00 |
| 2. Подъемник ножничный электрогидравлический RAV 510 I | 312 000,00 | 1 | 312 000,00 | 40 560,00 |
| 3. Подъемник 2-х стоечный электрогидравлический RavKPH-373W3 | 156 000,00 | 2 | 312 000,00 | 40 560,00 |
| 4. Подъемник 2-х стоечный электрогидравлический RavKPH-374 | 189 150,00 | 1 | 189 150,00 | 24 589,50 |
| 5. Подъемник 4-х стоечный электрогидравлический Rav4406 | 314 900,00 | 1 | 314 900,00 | 40 937,00 |
| 6. Подкатной подъемник, пневмогидравлический Rav 153 P | 107 640,00 | 1 | 107 640,00 | 13 993,20 |
| 7. Стапель XLS/2000/4 | 593 340,00 | 1 | 593 340,00 | 77 134,20 |
| 8. Cтапель Micro В(P) | 227 350,00 | 1 | 227 350,00 | 29 555,50 |
| 9. Установка для накачки шин азотом NG 6000 SE TROMMELBERG | 77 610,00 | 1 | 77 610,00 | 10 089,30 |
| 10. Генератор азота NR 200 | 89 700,00 | 1 | 89 700,00 | 11 661,00 |
| 11. Балансировочный стенд Ravaglioli G 2.124H | 120 510,00 | 1 | 120 510,00 | 15 666,30 |
| 12. Шиномонтажный стенд Ravaglioli G840IE.18 | 120 500,00 | 1 | 120 500,00 | 15 665,00 |
| 13. Окрасочно-сушильная камера GUANGLI GL2000-ARU | 532 500,00 | 1 | 532 500,00 | 69 225,00 |
| 14. Пост подготовки к окраске с диагональным забором воздуха GL 500 | 257 700,00 | 1 | 257 700,00 | 33 501,00 |
| 15. Пневматическое устройство для замены масла с предкамерой из оргстекла 80 л. 837 ОМА | 16 770,00 | 1 | 16 770,00 | 2 180,10 |
| 16. Компрессор поршневой с итальянской головкой АВ-100/670 | 43 500,00 | 2 | 87 000,00 | 11 310,00 |
| 17. Стенд сход-развал Ravaglioli RAV TD5080 Z | 271 050,00 | 1 | 271 050,00 | 35 236,50 |
| 18. Диагностическое оборудованиеUltrascan P1 | 109 500,00 | 1 | 109 500,00 | 14 235,00 |
| 19. Оборудование для заправки кондиционера SMC 401-1 | 28 500,00 | 1 | 28 500,00 | 3 705,00 |
| 20. Оборудование для очистки форсунок LUC-306 | 65 700,00 | 1 | 65 700,00 | 8 541,00 |
| 21. Портальная автоматическая пятищеточная мойка Karcher CWP 8000 | 3 500 000,00 | 1 | 3 500 000,00 | 455 000,00 |
| 22. Масляный компрессор Elektro Maschinen E 245/8/50 | 7 995,00 | 2 | 15 990,00 | 2 078,70 |
| 23. Система очистки воды HDR 555 | 187 785,00 | 1 | 187 785,00 | 24 412,05 |
| 24. Аппарат химической чистки GHIBLI M 26 (6 bar) | 27 300,00 | 1 | 27 300,00 | 3 549,00 |
| 25. Моющий пылесос GHIBLI M26 (4 bar) | 23 790,00 | 2 | 47 580,00 | 6 185,40 |
| 26. Аппарат высокого давления HD 10/21-4SKARCHER | 68 000,00 | 1 | 68 000,00 | 8 840,00 |
| ИТОГО | 30 | 7 763 075,00 | 1 009 199,75 |
Срок полезного использования оборудования для автосервиса составляет приблизительно 8 лет, следовательно, норма амортизации на него будет равна 13 %.
Расчёт инвестиционных издержек представлен в таблице 4.
Таблица 4
Инвестиционные издержки (капиталовложения)
| Вид капиталовложений | Сумма, руб. |
| Оборудование | 7 763 075,00 |
| Монтаж оборудования | 776 307,50 |
| Здание | 4 598 000,00 |
| Монтаж здания | 1 379 400,00 |
| Документация | 150 000,00 |
| Вложения в оборотные средства | 100 000,00 |
| ИТОГО первоначальные затраты | 14 766 782,50 |
В работе принимается, что источниками финансирования проекта является собственный и заемный капитал. Наиболее целесообразным будет соотношение 70:30 % собственного и заемного капитала соответственно. Процентная ставка которых соответствует 23% годовых.
Таблица 5
Финансовая структура инвестиций
| Категория инвестиций | Источники финансирования | |||
| собственные средства | заемные средства | |||
| доля, % | сумма, руб. | доля, % | сумма, руб. | |
| Итого общих издержек | 70 | 10 336 747,75 | 30 | 4 430 034,75 |
Расчет заработной платы приведен как на основных и вспомогательных рабочих, так и на административно-управленческий персонал. Так как деятельность проектируемого предприятия попадает под систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, то расчет отчислений во внебюджетные фонды не производится.
Объектом данного налогообложения является вмененный доход, который рассчитывается по формуле:
ВД=БД*N*k1.2.3
Где БД – базовая доходность;
N – физические показатели;
k1.2.3 – корректирующие коэффициенты.
Ставка налога – 15%.
БД на планируемый вид деятельность составляет 12000 руб./мес.
Физическим показателем в данном случае выступает численность персонала.
Корректирующие коэффициенты в Ивановском регионе на 2010 год составляют:
K1=1,295
K2=1,0*0,52*0,18*0,8=0,075
Таким образом, ВД=12000*52*12*1,295*0,075=727272 руб./год.
Налог на ВД = 0,15*727272=109090,8 руб./год.
Таблица 6
Расчёты затрат на оплату труда работников
| Наименование категории работников | Списочная численность, чел. | Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. | Всего затрат на оплату труда в месяц, тыс. руб. | Годовые затраты на оплату труда, тыс. руб. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Производственные рабочие | 44 | - | 555 | 6660 |
| 1.1. Основные рабочие: | 36 | - | 498 | 5976 |
| Участок автомойки | 12 | 12 000 | 144 | 1728 |
| Участок шиномонтажа | 3 | 15 000 | 45 | 540 |
| Участок сход-развала | 3 | 15 000 | 45 | 540 |
| Участок кузовного ремонта | 2 | 15 000 | 30 | 360 |
| Участок малярных работ | 2 | 15 000 | 30 | 360 |
| Участок диагностики | 3 | 15 000 | 45 | 540 |
| Участок ТО и ТР | 9 | 15 000 | 135 | 1620 |
| Участок тонирования и бронировки | 2 | 12 000 | 24 | 288 |
| 1.2. Вспомогательные рабочие: | 8 | - | 57 | 684 |
| Кладовщик | 1 | 8 000 | 8 | 96 |
| Уборщицы | 2 | 5 000 | 10 | 120 |
| Продавец магазина | 2 | 10 000 | 20 | 240 |
| Барист | 2 | 8 000 | 16 | 192 |
| Дворник | 1 | 3 000 | 3 | 36 |
| 2. Руководители и специалисты: | 8 | - | 126 | 1512 |
| Менеджер по закупкам и сбыту | 1 | 15 000 | 15 | 180 |
| Менеджер по работе с клиентами | 2 | 15 000 | 30 | 360 |
| Главный бухгалтер | 1 | 30 000 | 30 | 360 |
| Бухгалтер | 1 | 15 000 | 15 | 180 |
| Главный механик | 1 | 20 000 | 20 | 240 |
| Кассир | 2 | 8 000 | 16 | 192 |
| 3. Административно-управленческий персонал: | 1 | - | 60 | 720 |
| Директор | 1 | 60 000 | 60 | 720 |
| 4. ИТОГО | 53 | - | 741 | 8 892 |
Для расчета затрат на оплату процентов по полученным кредитам необходимо составить график платежей в погашение суммы кредита и процентов за пользованием кредитом.
Таблица 7
График платежей в погашение суммы кредита и процентов за пользованием кредитом, тыс. руб.