5.2 Потребители
В условиях бурного развития рыночных отношений немаловажная роль в сбыте продуктов и товаров народного потребления отводится их упаковке и таре. Но краткосрочные торговые связи между предприятиями не позволяют пользоваться дорогостоящей возвратной фанерной тарой.
Поэтому тара из гофрированного картона используется повсеместно, где ее характеристики подходят для упаковываемого продукта.
Потребителями гофротары являются предприятия Кировской области: маслозаводы, маргариновые и сухаробараночные комбинаты, кондитерские фабрики, ликеро-водочные заводы, машиностроительные заводы, предприятия легкой промышленности, мебельные комбинаты. За пределами области большой интерес к продукции нашего предприятия проявляет рыбозаготовительная промышленность. Поскольку спрос на гофротару в пределах области после ввода нового оборудования будет удовлетворен только на 18%, нет оснований опасаться снижений объемов из-за отсутствия спроса на продукцию.
5.3 Конкуренты
Основными конкурентами на рынке гофротары в России являются Набережно-Челнинский и Архангельский картонно-бумажные комбинаты. Эти предприятия – основные поставщики тары в Волго-Вятский и Северо-Западный регионы России.
В Кировской области гофротару начало производить Кирово-Чепецкое режимное учреждение и картонно-бумажное предприятие в поселке Коминтерн. Появление предприятия–конкурента в Кировской области мы не считаем отрицательным фактором, поскольку спрос на тару будет удовлетворен только на 25-30% (по объемам выпуска двух предприятий), что говорит о большом потенциале спроса на данную продукцию в случае приобретения российскими производителями необходимой финансовой устойчивости. Кроме того, есть стимул постоянно совершенствовать технологию производства: производить не только коробки и ящики из картона, но и мешки различного типа, улучшать качество изделия, снижать издержки производства и цену на товар.
5.4 Поддержка со стороны государства
В рамках правительственной поддержки лесной, целлюлозо-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, деятельность ОАО «Вентэкс» поощряется.
Таким образом, предприятие может для удовлетворения практически неограниченных потребностей рынка увеличить выпуск своей продукции. Однако ограничением можно считать объем платежеспособных заказов на готовую продукцию и финансовые возможности ее производства (наличие оборотных средств).
6.1 Месторасположение, земля, производственные площади
ОАО «Вентэкс» арендует у ОАО «Спичечная фабрика «Белка» производственные помещения и помещение под офис, а также пользуется существующей инфраструктурой. Условия аренды не являются обременительным фактором для предприятия. Срок аренды не ограничен.
За счет аренды предприятие полностью обеспечено земельными и производственными площадями, складскими помещениями для хранения материалов и готовой продукции.
Возможных альтернатив месторасположения предприятие не имеет.
6.2 Технология, качество и сертификация производства
При производстве гофротары используется имеющаяся технология и оборудование. Установка дополнительной линии по производству гофротары и комлпектующего оборудования к ней не нарушит существующей технологии, а позволят углубить переработку гофролиста, увеличить ассортимент и качество выпускаемой продукции. Качество продукции соответствует установленным стандартам, нареканий со стороны потребителей нет.
На предприятии имеется оборудование для удаления отходов производства, выбросы загрязняющих веществ в природную среду не превышают предельно-допустимых.
Сертификации производства не требуется.
6.3 Кадровое обеспечение
С реализацией рассматриваемого проекта, будет создано 100 новых рабочих мест. Потребуются высококвалифицированные кадры различных профессий, в том числе:
| Работающие | Количество человек |
| Сдельщики (сдельная – премиальная оплата труда) – основной производственный персонал | 62 |
| Вспомогательно-производственный персонал (повременная оплата труда) – наладчики, слесари, механики | 24 |
| Сотрудники аппарата управления (тарифная ставка) – генеральный директор, бухгалтерия, главный инженер, отдел снабжения и сбыта | 11 |
| Прочие (повременная оплата труда) | 3 |
| ИТОГО | 100 |
Планируется работников набирать из числа стоящих на учете в Слободском центре занятости и проживающих в п.Первомайском. Это позволит сократить уровень безработицы в поселке с 11,9% до 6,9%, а также уменьшить издержки производства за счет отсутствия расходов на доставку работников к месту работы.
Обучение персонала будет производится непосредственно на рабочих местах за счет средств предприятия.
6.4 Материалы, используемые для производства
Для обеспечения производства 8534 тыс. м2 гофрополотна в год необходимо 2731 т картона, 1792 т бумаги, 597 т силикатной глыбы, 85 т декстрина.
Обеспечение производства материалами будет осуществляться с российских предприятий-поставщиков. Поставляемые материалы имеют все параметры, необходимые для производства качественной тары. Объем предложений на поставку материалов превышает потребность предприятия в них.
Вода на технологические нужды потребляется в соответствии с отраслевой Инструкцией для разработки норм и нормативов водопотребления на предприятиях лесной, целлюлозо-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Удельный расход воды составляет 0,4 т на 1 тыс. м2 гофрополотна.
Расход электроэнергии и пара производится в соответствии с установленными мощностями и соответствует необходимым параметрам. Удельный расход электроэнергии составляет 2,9 кВт/час на тыс. м2, теплоэнергии – 1,4 Гкал на тыс. м2 готовой продукции.
Воду, электроэнергию и пар предприятие покупает у ОАО «Спичечная фабрика «Белка», используя ее инфраструктуру.
7.1 Основа для финансово-экономических расчетов
Основная валюта проекта – российский рубль. Расчеты осуществляются в базисных ценах, взятых на 28.04.02г.
Второй валютой является американский доллар. Его курс принят равным 31,1977 рублей по курсу валют ЦБ.
Масштаб отражения событий – 3 года.
Для осуществления проекта предполагается осуществить капитальные вложения в сумме 2,86 млн. руб., в том числе: 1,42 млн. руб. – за счет собственных средств, 1,44 млн. руб. – за счет заемных средств.
7.2 Гарантии возврата кредита и процентов по кредиту
Данным проектом предполагается получение 1,44 млн. руб. льготных долгосрочных кредитов сроком на 3 года под 10% годовых.
Кредит предполагается получить в 3-ем квартале 2002г., в 4-ом квартале провести закупку и монтаж оборудования, а с 1-го квартала 2003г. начать производство продукции. Сроки по монтажу и пуску оборудования реальны, поскольку персонал имеет опыт монтажа и эксплуатации аналогичного оборудования, установленного на предприятии 2 года назад. Под установку нового оборудования уже подготовлены фундаменты, начато изготовление необходимого нестандартизированного оборудования.
| № п/п | Показатели в ценах 28.04.02г. (млн. руб./тыс. долл. США) | Срок реализации проекта (годы) | |||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| 1 | Объем производства | 23/737 | 23/737 | 23/737 | |
| 2 | Себестоимость реализации | 20/641 | 20/641 | 20/641 | |
| 3 | Капитальные вложения | 2,86/91,7 | |||
| 4 | Собственные средства | 1,42/45,5 | |||
| 5 | Заемные средства | 1,44/46,2 | |||
| 6 | Процент за пользование кредитом | 10% | |||
| 7 | План возврата кредита, в том числе: - От суммы кредита - сумма % за кредит | 0,48/15,4 0,14/4,5 | 0,48/15,4 0,10/3,2 | 0,48/15,4 0,05/1,6 | |
| 8 | Итого кредита и % за кредит | 0,62/19,87 | 0,58/18,59 | 0,53/16,98 | |
| 9 | Погашение кредита и % по нему из прибыли | 0,62/19,87 | 0,58/18,59 | 0,53/16,98 | |
| 10 | Остаток кредита и % по нему на конец года | 0,96/30,77 | 0,48/15,38 | - | |
7.3 Расчет затрат на производство
Если основными затратами, связанными с реализацией проекта до начала производства являются затраты на покупку и монтаж оборудования, то после начала производства – по приобретению материалов, топливно-энергетических ресурсов, выплате заработной платы и налоговым отчислениям. Расчет дан на объем 8534 тыс. м2 гофрополотна в год.