| Наименова-ние статей | Единица измерения | Норма расхода на 1000 м2 | Расход | Цена за единицу (тыс. руб.) | Сумма без учета НДС, тыс. руб. |
Картон | Т | 0,32 | 2731 | 2,6 | 7101,29 |
| Бумага | Т | 0,21 | 1792 | 2,5 | 4480,35 |
| Силикатная глыба | Т | 0,07 | 597 | 1,3 | 776,59 |
| Декстрин | Т | 0,01 | 85 | 13 | 1109,42 |
| Вода | Т | 0,4 | 3414 | 0,0019 | 6,42 |
| Электро-энергия (с учетом преобразо-вания и передачи) | КВт/час | 2,9 | 24970 | 0,469 | 11,71 |
| Пар | Гкал | 1,4 | 11800 | 0,23 | 269,53 |
| Заработная плата производст-венных рабочих | 725,39 | ||||
| Отчисления от заработной платы (38,5%) | 279,27 | ||||
| Цеховые и обще-хозяйствен-ные расходы | 2440,95 | ||||
| ИТОГО | 17201 |
Таким образом, себестоимость 1м2 гофрополотна составит 2,30 рублей.
7.4 Сведения о предполагаемой прибыльности проекта (в расчете на год)
1.Объем производства, тыс. м2 – 8534
2.Выручка от реализации продукции (без учета НДС), тыс. руб. – 23041
3.Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб. – 19628
4.Прибыль от реализации, тыс. руб. – 3413
5.Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб. – 1700
6.Доля чистой прибыли в объеме продаж, кф – 0,074
Краткосрочные кредиты под оборотные средства предприятие брать не планирует. На пополнение оборотных средств будет расходоваться часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты обязательных платежей, возврата кредита и процентов по нему.
7.5 Показатели эффективности проекта
млн. руб.
| № п/п | Наименование | Срок реализации | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЯ: | ||||
| 1 | Поступления от сбыта продукции | 23 | 23 | 23 |
| 2 | Прочие поступления | - | - | - |
| 3 | Амортизационные отчисления | 2 | 2 | 2 |
| Итого баланс поступлений (1+2+3) | 25 | 25 | 25 | |
| ВЫПЛАТЫ: | ||||
| 1 | Выплаты, необходимые для деятельности предприятия | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 2 | Налог на прибыль | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Другие налоги | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | Возвращение кредита и % по нему | 0,62 | 0,58 | 0,53 |
| 5 | Прибыль, направляемая на пополнение СОС | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ИТОГО сумма общих выплат | 22,59 | 22,55 | 22,50 | |
| ЭФФЕКТ (ликвидность проекта) | 2,41 | 2,45 | 2,5 | |
Приведенные данные говорят о том, что предложенный проект эффективен и вполне приемлем для инвестора.
Приложение А
(справочное)
Прайс-лист ОАО «Вентэкс»
Гофролист
Цена 1 м2 8=00 рублей с учетом НДС
Гофроящики
Цена 1 м2 8=50 рублей с учетом НДС
| № ящика | ГОСТ | Внутренние размеры, мм | Площадь раскроя, мм2 | Цена 1 штуки, руб. | Применение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ГОСТ 13511-91 Гофроящики для упаковки пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств
| 1 | Коробка | 260*215*395 | 628 | 5,34 | Маргарин |
| 7 | Коробка Вкладыши Комплект | 380*253*237 1264*237 | 666 300 966 | 5,66 2,55 8,21 | масло |
| 9 | Коробка | 380*285*266 | 783 | 6,66 | Макароны |
| 11 | Коробка Вкладыш Комплект | 380*380*253 1500*253 | 1019 380 1399 | 8,66 3,23 11,89 | Печенье Х/б изделия |
| 12 | Коробка | 380*380*342 | 1160 | 9,86 | Чай |
| 13 | Коробка | 380*380*475 | 1370 | 11,65 | Чай |
| 19 | Коробка | 435*400*380 | 1370 | 11,65 | Чай |
| 26 | Коробка | 540*350*390 | 1384 | 11,76 | Чай |
| 28 | Коробка Вкладыш Комплект | 570*285*190 285*190 | 862 316 1176 | 7,33 2,69 10,01 | Макароны |
| 29 | Коробка Прокладки Комплект | 570*380*285 565*375 | 1327 212 1539 | 11,28 1,80 13,08 | Макароны |
| 34 | Коробка Прокладки Комплект | 615*365*315 610*360 | 1398 220 1618 | 11,88 1,87 13,75 | Табак |
| 37 | Коробка | 651*380*210 | 1277 | 10,85 | Стиральный порошок |
| 39 | Коробка | 495*270*415 | 1108 | 9,42 | Стиральный порошок |
| 40 | Коробка | 555*380*304 | 1343 | 11,42 | Спички |
ГОСТ 13512-91 Гофроящики для упаковки пищевых продуктов, кондитерских изделий
| 3 | Коробка | 330*330*132 | 654 | 5,56 | Мармелад |
| 4 | Коробка Вкладыш Комплект | 335*290*80 1230*77 | 500 94 594 | 4,25 0,80 5,05 | Шоколад |
| 5 | Коробка Вкладыш Комплект | 335*330*212 1310*209 | 769 278 1047 | 6,54 2,36 8,90 | Конфеты шоколад-ные |
| 9 | Коробка Вкладыш Комплект | 350*350*285 1380*282 | 945 393 1338 | 8,03 3,34 11,37 | Конфеты |
| 12 | Коробка Вкладыш Комплект | 380*285*95 1310*92 | 542 124 666 | 4,61 1,05 5,66 | Конфеты |
| 13 | Коробка Вкладыш Комплект | 380*285*126 | 588 165 753 | 5,00 1,40 6,40 | Конфеты |
| 14 | Коробка Прокладка Комплект | 380*285*142 375*280 | 611 105 716 | 5,19 0,89 6,09 | Сметана |
| 16 | Коробка Вкладыш Комплект | 380*285*190 | 677 249 926 | 5,75 2,12 7,87 | Мороженое Конфеты |
| 17 | Коробка | 380*285*228 | 730 | 6,21 | Печенье Мороженое Конфеты |
| 19 | Коробка Вкладыш Прокладки Компл. с вкладышем Компл. с прокладкой | 380*285*285 1310*282 375*280 | 810 373 105 1183 915 | 6,89 3,17 0,89 10,06 7,78 | Печенье Мороженое Конфеты |
| 21 | Коробка Вкладыш Комплект | 380*380*228 1500*225 | 980 342 1322 | 8,33 2,91 11,24 | Печенье Пряники Х/б изделия |
| 22 | Коробка Прокладка Вкладыши Компл. с прокладкой Компл. с вкладыш. | 380*380*237 375*375 1500*234 | 995 141 356 1136 1351 | 8,46 1,20 30,3 9,66 11,48 | Печенье Пряники Х/б изделия |
| 23 | Коробка | 380*380*253 | 1020 | 8,67 | Конфеты |
| 30 | Коробка | 440*285*198 | 748 | 6,36 | Конфеты |
| 31 | Коробка | 445*190*220 | 562 | 4,78 | конфеты |
ГОСТ 13513-86 Гофроящики для упаковки продукции мясной, молочной и пищеперерабатывающей промышленности