Муниципальное образовательное учреждение
Межшкольный учебный комбинат
Железнодорожного района
Профиль «Торговый маркетинг»
Тема: Проект бизнес-плана фирмы ИП «Фортиссимо»
Выполнили: ученицы МОУ СОШ №168
с УИП ХЭЦ, 11 «А» класса
Миняйленко Лидия и Томашевская Валерия
Руководитель: Н. И. Галюкова
Новосибирск, 2008
Содержание
1. Деловое резюме
2. Организационный план
3. Таблица фонда оплаты труда
4. Правовое обеспечение фирмы
5. Формирование предполагаемых доходов
6. Формирование предполагаемых расходов
7. Виды товаров (услуг)
8. Оценка рыка сбыта
9. Конкуренция на рынках сбыта
10. План маркетинга
11. Стратегия финансирования
12. Оценка риска и страхование
Заключение
Словарь терминов
Список литературы
1. Деловое резюме
Данный инвестиционный проект посвящен созданию агентства по организации праздников, специализирующегося на широком спектре услуг: от организации детского праздника до проведения крупномасштабного мероприятия.
Рынок услуг как в целом по России, так и по Новосибирску, в частности, сегодня довольно широк. Найти и занять свою нишу – непросто. Слишком велика конкуренция, да и завистников хватает.
Именно поэтому, а, скорее всего, по-другому у нас просто и не получилось бы, наше агентство поставило своей главной целью – работать качественно, профессионально, на высшем уровне.
Ведь кто мы есть? Если говорить коротко и ясно, мы – продавцы. Только в отличие от продавцов товаров мы продаем услуги, а именно услуги по организации и проведению праздников, а также различных развлекательных и деловых мероприятий: свадеб, юбилеев, выставок, презентаций, банкетов, концертов, шоу-программ, детских игровых шоу, и т.д.
Агентство «Фортиссимо» создали творческие люди, владеющие всеми тонкостями организации праздников.
Главный принцип работы агентства – индивидуальный подход к любому клиенту и к любому заказу. Для нас нет разницы между частной вечеринкой и корпоративным мероприятием, малобюджетной акцией или крупномасштабным проектом. И в том и в другом случае без внимания и тщательной проработки не останется ни один вопрос.
В штате компании присутствуют креативный и коммерческий отделы. Агентство состоит из профессионалов: мобильные и коммуникабельные менеджеры, талантливые незаштампованные сценаристы, фото и видеооператоры, модные декораторы.
Мы работаем напрямую с директорами артистов и коллективов, минуя посредников, а значит дополнительные затраты.
Наш девиз: творческий и индивидуальный подход к решению любых вопросов. Мы стараемся не отходить от этого постулата и работать максимально качественно и профессионально. Ведь сегодня мы работаем на наше имя, а завтра наше имя будет работать на нас! Кроме того, качественно выполненная работа — вопрос профессионального престижа и сохранения конкурентоспособности.
| 1. | Наименование проекта: | Агентство праздничных услуг |
| 2. | Инициатор проекта: | ИП «Фортиссимо» |
| 3. | Местонахождение проекта: | г. Новосибирск, ул. М.Горького, 64 |
| 4. | Организационно-правовая форма реализации проекта: | Индивидуальное предпринимательство |
| 5. | Суть проекта: | Создание агентства праздничных услуг, специализирующегося на проведении праздников, юбилеев, корпоративных вечеринок, выпускных вечеров. |
| 5.1. | Объем оказанных услуг | 3, 4 млн. |
| 5.2. | Планируемая доля рынка Новосибирска | 1 мес. – 0, 1% к концу 1 года – 4% к концу 2 года – 15% |
| 6. | Общая сумма инвестиций: | 500 тыс. |
| 7. | Схема финансирования: | Кредитные средства- 450 тыс., 50 тыс.- собств. капитал |
| 7.1 | Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: | 500 тыс. |
| 7.2 | Соотношение собственных и заемных средств: | 10% / 90% |
| 7.3 | Объем инвестиционного кредита: | 450 тыс. |
| 7.4 | Процентная ставка: | 17% |
| 7.5 | График предоставления кредита: | Январь 2008г. |
| 7.6 | Срок кредитования (срок возврата заемных средств): | 24 месяцев (декабрь 2010г.) |
| 8. | Оценка эффективности проекта: | |
| 8.1 | Срок окупаемости: | 7 месяцев |
| 9. | Основные препятствия, способные помешать реализации проекта: | Стабильный рост конкуренции |
2. Организационный план
Агентство «Фортиссимо» создали творческие люди, владеющие всеми тонкостями организации праздников.
В штате компании присутствуют креативный и коммерческий отделы.
Агентство состоит из профессионалов: мобильные и коммуникабельные менеджеры, талантливые незаштампованные сценаристы, фото и видеооператоры, модные декораторы.
Общее руководство ИП «Фортиссимо» осуществляется менеджером, который принимает решения по оперативному управлению агентством (в т.ч. вопросы управления персоналом). Распоряжается в пределах компетенции имуществом, заключает договора, в том числе по найму работников. Издает приказы и распоряжения, так же в обязанности менеджера входят подбор и аренда места проведения праздничных мероприятий. Менеджер координирует свою работу с Генеральным директором фирмы.
Бухгалтер - осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности фирмы и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Организует учет поступающих денежных средств, товарно- материальных ценностей и основных средств, а также финансовых, расчетных и кредитных операций.
3.Таблица фонда оплаты труда
| № п/п | Наименование должностей | Количество штатных единиц | З/п в месяц одной штатной единицы | З/п в месяц | Всего за год | ||
| 1 | Ген. директор | 1 | 15 тыс. руб. + 20% от выручки | 43 340 руб. | 520 080 руб. | ||
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 10 тыс. руб. | 12 тыс. руб. | 144 тыс. руб. | ||
| 3 | Менеджер | 2 | 8 тыс. руб. | 16 тыс. руб. | 192 тыс. руб. | ||
| 4 | Костюмер | 1 | 6% от выручки | 8 502 руб. | 102 024 руб. | ||
| 5 | Стилист | 1 | 8% от выручки | 11 336 руб. | 136 032 руб. | ||
| 6 | Ведущие | 2 | 10% от выручки | 14 170 руб. | 170 040 руб. | ||
| 7 | Видеооператор | 2 | 10% от выручки | 14 170 руб. | 170 040 руб. | ||
| 8 | Фотограф | 1 | 7% от выручки | 9 919 руб. | 119 028 руб. | ||
| 9 | Диджей | 1 | 10% от выручки | 14 170 руб. | 170 040 руб. | ||
| 10 | Звукооператор | 1 | 9% от выручки | 12 753 руб. | 153 036 руб. | ||
| 11 | Уборщица | 1 | 5тыс. руб. | 5тыс. руб. | 60тыс. руб. | ||
| ИТОГО: | 14 | 149 372 руб. | 1 792 464 руб. | ||||
4. Правовое обеспечение фирмы
Дата создания 4.12.08г.
Дата регистрации 4.01.09г.
ИП «Фортиссимо» предполагается зарегистрировать в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Центрального района. Имеется заключение районной Пожарной инспекции о соответствии Правилам Пожарной безопасности.
Учредительные документы: устав предприятия, в котором описана форма деятельности.
Форма собственности – индивидуальный предприниматель.
На основании лицензии ГС-6-54-01-26-0-5406330496-005968-1 от 4.01.08г. фирма «Фортиссимо» имеет право заниматься предпринимательской деятельностью по организации праздников.
5. Формирование предполагаемых расходов
| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого |
| 1.Постоянные расходы | |||||||||||||
| Кредит | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 21,9 тыс. | 262,8 тыс. |
| Телефонная связь, Интернет | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 72 тыс. |
| ФОТ | 149372 руб. | 149372 руб. | 149372 руб. | 149372 руб. | 149372 руб. | 149372 руб. | 149372 руб. | 149372 руб. | 149372 руб. | 149372 руб. | 149372 руб. | 149372 руб. | 1792464 руб. |
| Аренда помещения | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 660 тыс. |
| Коммунальные услуги | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 72 тыс. |
| 2.Переменные расходы | |||||||||||||
| Реклама | 20 тыс. | 20 тыс. | 20 тыс. | 20 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 20 тыс. | 20 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 210 тыс. |
| Развитие бизнеса | |||||||||||||
| Расходы на автотранспорт | 1 тыс. | 1,5 тыс. | 1,5 тыс. | 2 тыс. | 2,5 тыс. | 3,5 тыс. | 3,5 тыс. | 4 тыс. | 3 тыс. | 3 тыс. | 3,5 тыс. | 3,5 тыс. | 32,5 тыс. |
| Расходные материалы | 5 тыс. | 3 тыс. | 2 тыс. | 4 тыс. | 5 тыс. | 4 тыс. | 3 тыс. | 3 тыс. | 6 тыс. | 5 тыс. | 5 тыс. | 7 тыс. | 52 тыс. |
| Закуп оборудования | 15 тыс. | - | - | - | 5 тыс. | - | - | 10 тыс. | 5 тыс. | 35 тыс. | |||
| Прочие расходы | 8 тыс. | 5 тыс. | 4 тыс. | 3 тыс. | 4 тыс. | 3 тыс. | 2 тыс. | 5 тыс. | 3 тыс. | 3 тыс. | 3 тыс. | 3 тыс. | 46 тыс. |
| Итого(затраты) | 287272 Руб. | 267772 Руб. | 265772 Руб. | 267272 Руб. | 269272 Руб. | 263772 Руб. | 261772 Руб. | 280272 Руб. | 270272 Руб. | 264272 Руб. | 269772 Руб. | 266772 Руб. | 3234764 Руб. |
6. Формирование предполагаемых доходов