строительной организации «КароСтройсервис»
Табл. № 4.21
Тыс.руб.
| Наименование показателя | На год | В т.ч. по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выручка (нетто) от реализации продукции, работ ,услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 67000 | 9000 | 10000 | 240002 | 24000 |
| Плановая себестоимость реализации продукции, работ, услуг | 60675 | 8149 | 9056 | 21735 | 21735 |
| Коммерческие расходы | |||||
| Управленческие расходы | |||||
| Планируемая прибыль от реализации | 6325 | 851 | 944 | 2265 | 2265 |
| Проценты к получению | |||||
| Проценты к уплате | |||||
| Доходы от участия в других организациях | |||||
| Прочие операционные расходы | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Планируемая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Прочие внереализационные доходы | 6525 | 901 | 994 | 2315 | 2315 |
| Прочие внереализационные расходы | |||||
| Планируемая общая прибыль (валовая прибыль) | 6525 | 901 | 994 | 2315 | 2315 |
| Налог на прибыль | 2284 | 315 | 348 | 811 | 810 |
| Резерв отвлеченных средств | |||||
| Планируемая чистая прибыль | 4241 | 586 | 646 | 1504 | 1505 |
ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА НАКОПЛЕНИЯ
строительной организации «КароСтройсервис»
Табл. № 4.22
Тыс. руб.
| Остаток на конец прошедшего отчетного периода | - | ||||
| В т.ч. израсходованный на капитальные вложения | |||||
| Установленный норматив отчисления, % | 92,9 | ||||
| Сумма отчислений по итогам прошедшего отчетного периода | |||||
| Итого средств фонда на начало планируемого года | |||||
| В т.ч. израсходованных на капитальные вложения | |||||
| Использование: | всего | В т.ч. по кварталам | |||
| На текущие расходы в планируемом году | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| - отчисления вышестоящей организации | |||||
| - финансирование работ по НИОКР некапитального характера | |||||
| - осуществление природоохранных мероприятий некапитального характера | |||||
| - оплата процентов банка на приобретение основных средств, нематериальных активов и ценных бумаг | |||||
| -оплата процентов по займам других юридических лиц | |||||
| - расходы, связанные с выпуском и распространением ценных бумаг | |||||
| Итого использование на текущие расходы в планируемом году | |||||
| Использование на капитальные затраты в планируемом году | 3941 | 200 | 250 | 100 | 3092 |
| Итого использование на капитальные вложения в планируемом году | 3941 | 200 | 250 | 100 | 3092 |
| Присоединение к добавочному капиталу | |||||
| Итого средств фонда на конец планируемого периода | |||||
| В т.ч. израсходованных на капитальные вложения | |||||
ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ
строительной организации «КароСтройсервис»
Табл. № 4.23
Тыс. руб.
| Остаток на конец прошедшего отчетного всего периода всего | - | ||||
| Установленный норматив отчисления, % | 7,1 | ||||
| Сумма отчислений по итогам прошедшего отчетного периода | |||||
| Итого средств фонда на начало планируемого года | |||||
| Использование в планируемом году: | всего | В т.ч. по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| -отчисления в фонд потребления вышестоящей организации | |||||
| -премии, не связанные с производственными результатами | |||||
| - материальная помощь | 300 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| -оказание социальных льгот | |||||
| --выплаты во внебюджетные фонды за счет фонда потребления | |||||
| - текущая оплата расходов социальной сферы | |||||
| Итого использование в планируемом году | 300 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Итого средств фонда на конец планируемого года | |||||
Прогнозный бюджет денежных средств
строительной организации «КароСтройсервис»
Табл. № 4.24
Тыс. руб.
Наименование показателя | сумма | Из нее | ||
| По текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | По финансовой деятельности | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. остаток денежных средств на начало года | 40 | х | х | х |
| 2. поступление денежных средств -всего | 100400 | 100400 | ||
| В том числе: | ||||
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | 80000 | 80000 | х | х |
| Выручка от реализации осн. Средств и иного имущества | 30 | 30 | ||
| Авансы, получаемые от покупателей (заказчиков) | 20000 | 20000 | х | х |
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | ||||
| Безвозмездно | ||||
| Кредиты, займы | ||||
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | х | |||
| Прочие поступления | 370 | 370 | ||
| 3. Расход денежных средств – всего | ||||
| В том числе: | 100380 | 100380 | ||
| На оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | ||||
| На оплату труда | 74240 | 74240 | ||
| Отчисления на социальные нужды | 12100 | 12100 | х | х |
| На выдачу подотчетных сумм | 4840 | 4840 | х | х |
| На выдачу аванса | 960 | 960 | ||
| На оплату долевого участия в строительстве | 40 | 40 | ||
| На оплату машин, оборудования и транспортных средств | - | х | х | |
| На финансовые вложения | х | |||
| На выплату дивидендов, процентов | - | х | ||
| На расчеты с бюджетом | 8200 | 8200 | х | |
| На оплату процентов по полученным процентам, займам | - | - | ||
| Прочие выплаты, перечисления и т.п. | ||||
| 4. остаток денежных средств на конец отчетного периода | 60 | 60 | ||
Планируемые технико-экономические показатели на период до 2005 года
табл. № 4.25
| № п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | В предшеств. периоде | В планируемом периоде | Отклонение в % |
| 1 | Уставный капитал | Т.р. | 256 | 256 | |
| 2 | Основные средства | Т.р. | 2059 | 4000 | +94,3 |
| 3 | Оборотные активы | Т.р. | 18741 | 22001 | +17,4 |
| 4 | Текущие пассивы | Т.р. | 18513 | 19661 | |
| 5 | Запасы | Т.р. | 8508 | 8000 | -5,9 |
| 6 | Прибыль от реализации | Т.р. | 1218 | 6325 | +419,3 |
| 7 | Прибыль балансовая | Т.р. | 510 | 6525 | +1179,4 |
| 8 | Выручка (общая по г/подр.) | Т.р. | 72369 | 100700 | +39,1 |
| 9 | Генподряд | Т.р. | 71350 | 100700 | +41,1 |
| 10 | Собственные силы | Т.р. | 53592 | 67000 | +25,0 |
| 11 | Собственные силы | М2 | 4701 | 5876 | +25,0 |
| 12 | Численность всего | Чел. | 93 | 109 | +17,2 |
| 13 | В т.ч. рабочие | Чел. | 64 | 70 | +9,3 |
| 14 | Служащие | Чел. | 29 | 39 | +34,5 |
| 15 | Выработка на 1 работника | Руб. | 576258 | 614679 | +6,7 |
| 16 | /-/-/-/ | М2 | 50,5 | 53,9 | +6,7 |
| 17 | Выработка на 1 рабочего | Руб. | 837375 | 957143 | +14,3 |
| 18 | /-/-/-/ | М2 | 73,5 | 83,9 | +14,1 |
| 19 | ФОТ | Т.р. | 4544,9 | 12786,0 | +181,3 |
| 20 | Средняя з/плата на 1 работника | Руб. | 4072,0 | 9775,0 | +140,0 |
| 21 | Себестоимость 1 ед. продукции | Т.р. | 11,158 | 10,325 | -7,4 |
| 22 | Общая себестоимость с/силы | Т.р. | 52456 | 60675 | +15,7 |
| 23 | Общая себестоимость г/подр. | Т.р. | 71151 | 94375 | +32,6 |
| 24 | Рентабельность продукции (собств. Силы) | % | 2,3 | 10,4 | +8,1 |
| 25 | Рентабельность производства (с/силы) | % | 0,7 | 6,4 | +5,7 |
| 26 | Затраты на 1 руб. подрядных работ | Коп. | 99,7 | 93,7 | -6,0 |
| 27 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,22 | ||
| 28 | Коэффициент текущей платежеспособности | 1,01 | 1,12 | ||
| 29 | Оборачиваемость активов | 3,48 | 3,07 | ||
| 30 | Коэффициент обеспеченности собств. Силами | 0,012 | 0,11 | ||
| 31 | Время обращения дебиторской задолженности | дни | 38,9 | 30,0 | - 22,9 |
Прогноз показателей до 2005 года аналогичен рассчитанным с учетом роста объема производства на 10% по генеральному подряду и 5% работ, выполненных собственными силами.
5.Прогноз финансовых показателей
на перспективу до 2005 года
5. Прогноз финансовых показателей на перспективу до 2005 года.
Прогнозная финансовая отчетность с учетом увеличения объема
Реализации на 25%
(корректировка с учетом различных факторов)
Табл. № 5.1
| Показатели | Базовый период (2001г.) | Прогноз | ||
| АКТИВЫ | ||||
| 1внеоборотные активы | ||||
| -основные средства | 2059 | 9,89 | 4000 | 15,2 |
| -прочие внеоборотные активы | 16 | 0,07 | 20 | 0,1 |
| Итого | 2075 | 9,96 | 4020 | 15,4 |
| 2. Оборотные активы | ||||
| -запасы | 8508 | 40,9 | 8000 | 30,4 |
| -дебиторская задолженность | 9648 | 46,34 | 11901 | 45,2 |
| -денежные средства | 586 | 2,8 | 2100 | 8,0 |
| Итого | 18741 | 90,04 | 22001 | 83,6 |
| БАЛАНС | 20817 | 100,0 | 26021 | 100,0 |
| ПАССИВЫ | ||||
| 3.Капитал и резервы | ||||
| -капитал | 2119 | 10,2 | 2119 | 8,1 |
| -нераспределенная прибыль | 185 | 0,9 | 4241 | 16,3 |
| Итого | 2304 | 11,1 | 6360 | 24,4 |
| 4. Долгосрочные пассивы | - | - | - | - |
| 5. Краткосрочные пассивы | 18513 | 88,9 | 19661 | 75,6 |
| -заемные средства | - | - | - | - |
| -краткосрочная задолженность | 18513 | 88,9 | 19661 | 75,6 |
| -прочие пассивы | - | - | - | - |
| БАЛАНС | 20817 | 100,0 | 26021 | 100 |
За счет увеличения основных средств планируется увеличение внеоборотных активов. За счет проведенных мероприятий планируется уменьшение доли дебиторской и кредиторской задолженности, уровень запасов тоже уменьшится в результате использования новой системы регулирования.