Бизнес-план расширения производства продукции на ОАО Лакокраска (стр. 6 из 7)

Таблица. Цены на сырье и вспомогательные материалы

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Цена, Usd
				1.	Сырье и основные материалы
1.1	Ортоксилол (99,3)	тн	410,0
1.2	Едкий натр технический (42%)	"	41,9
1.3	Нитрит натрия	"	304,8
1.4	Селитра калиевая	"	10,0
1.5	Термоноситель "Шелл Термия"	"	1805,2
1.6	Масло АМТ-300	"	116,3
1.7	Едкий калий (50%)	"	0,9
2.	Вспом. материалы
2.1	Мешки из п/пропил нити	шт.	0,2
2.2	Этикетки бумажные 120*90	"	0,0
2.3	Марля	п/м	0,2
2.4	Х/бумажные нитки	кг	4,3
2.5	Вата гигроскопическая х/б	"	3,4
2.6	Салфетка техническая	п/м	0,1
2.7	Ветошь	кг	0,2
2.8	Диэтиленгликоль	"	0,2
2.9	Дибутилфталат	"	0,7
2.10	Этикетки бумажные для палетов	шт.	0,01
2.11	Поддон 0,8*1,2	"	2,7
2.12	Натрий хлористый	кг	0,01
2.13	Сульфоуголь	"	0,5
2.14	Анионит м. А-400С	"	0,3
2.15	Катионит м. С-100С	"	0,3
2.16	Соляная кислота для промывки	"	0,2
2.17	Песок кварцевый фракции 1-1,5 мм	"	0,1
2.18	Европоддоны	шт.	2,7
2.19	Пленка п/э матовая 0,18 х 640	кг	1,0
2.20	Пленка п/э матовая 0,18 х 500	"	1,0
2.21	Пленка утягивающая 0,023 х 500	п/м	0,0
2.22	Пленка п/э 0,25 мкм х 1,3 м	кг	1,0

Приложение 11

Таблица. Цены на топливно-энергетические ресурсы
№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Цена, Usd
			3.1	Электроэнергия	т кВт/час	70,5
3.2	Тепло (пар) на процесс, в т.ч.:	Гкал
3.2.1	пар ТЭЦ	"	14,142
3.2.2	утильный пар	"	4,64
3.3	Выработка утильного пара	"	4,64
3.4	Газ	тыс. м3	56,8
3.4	Вода хозпитьевая, всего	тыс. м3	428,000
в том числе
3.4.1	технологические нужды	тыс. м3	428,000
3.4.2	бытовые нужды	"	428,000

Полные издержки на реализуемую продукцию цеха по производству фталевого ангидрида, тыс. Usd
№ п/п	Виды и статьи затрат	2007 год	Годы реализации проекта
			2008	200*	2010	2011	2012	2013
1.	Сырье и основные материалы, всего	4266,10	5770,09	6943,24	9429,80	9429,80	9429,80	9429,80
в т. ч. - ортоксилол	4217,62	5722,03	6883,51	9348	9348,00	9348,00	9348
- прочее	48,48	48,06	59,73	81,80	81,80	81,80	81,80
2.	Вспомогательные материалы	231,86	303,10	376,73	506,06	506,06	506,06	506,06
3.	Заработная плата осн. производственных рабочих	84,31	104,06	111,35	119,14	127,48	136,40	145,95
4.	Отчисления от фонда оплаты труда	33,73	41,62	44,54	47,66	50,99	54,56	58,38
5.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	1633,73	1974,43	1834,60	2168,83	2140,10	2128,71	2127,33
5.1	в т.ч. топливо технологическое	163,59	207,45	231,02	307,12	307,12	307,12	307,12
5.2	э/энергия технологическая	703,48	908,08	978,53	1288,31	1288,31	1288,31	1288,31
5.3	тепло технологическое	336,70	190,60	161,55	195,26	195,26	195,26	195,26
5.4	вода технологическая	9,05	13,94	15,47	20,54	20,54	20,54	20,54
5.5	основная з/плата вспомогательных рабочих	70,34	75,64	80,93	86,60	92,66	99,15	106,09
5.6	отчисления от фонда оплаты труда	28,14	30,26	32,37	34,64	37,06	39,66	42,43
5.7	отходы - возвратный пар	-240,40	-29,23	-85,23	-133,58	-133,58	-133,58	-133,58
5.8	прочие расходы	66,55	66,55	48,38	42,62	38,33	35,97	34,69
5.9	услуги цехов №№ 3, 4, 7, 8, 16, монт. уч.	298,82	298,82	217,22	191,35	172,11	161,52	155,78
5.10	услуги цеха № 1	197,47	212,33	154,35	135,97	122,29	114,77	110,69
6.	Общепроизводственные расходы	247,17	247,17	240,39	233,81	227,44	221,28	215,35
7.	Общехозяйственные расходы,	678,04	678,04	492,88	430,19	390,53	366,50	353,48
7.1	в т.ч. экологический налог	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03
7.2	земельный налог	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26
7.3	отчисления в инновационный фонд концерна	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02
8.	Амортизация основных фондов	161,96	161,96	355,09	493,03	493,03	493,03	493,03
9.	Внепроизводственные расходы	176,00	176,00	127,94	112,70	101,37	95,13	91,75
10.	Управленческие расходы	260,26	260,26	189,19	166,66	149,90	140,68	135,68
11.	Полные издержки на реализуемую продукцию, в т. ч.:	7773,18	9716,75	10715,94	13707,88	13616,71	13572,16	13556,82
переменные издержки	5470,39	7364,04	8621,31	11613,51	11613,51	11613,51	11613,51
постоянные издержки	2302,79	2352,71	2094,63	2094,37	2003,19	1958,65	1943,30
Из общих затрат на производство:
налоги, относимые на себестоимость	112,177	122,19	127,23	99,55	106,35	113,61	121,37

Калькуляции себестоимости на 1 тонну фталевого ангидрида, Usd
№ п/п	Виды и статьи затрат
		1.	Сырье и основные материалы, всего	392,91
1.1	в т. ч. - ортоксилол	389,50
1.2	- прочее	3,41
2.	Вспомогательные материалы	21,09
3.	Заработная плата осн. производственных рабочих	5,31
4.	Отчисления на соцстрах	2,12
5.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	89,17
5.1	в т.ч. топливо технологическое	12,80
5.2	э/энергия технологическая	53,68
5.3	тепло технологическое	8,14
5.4	вода технологическая	0,86
5.5	основная з/плата вспомогательных рабочих	3,86
5.6	отчисления на соцстрах	1,54
5.7	отходы - возвратный пар	-5,57
5.8	прочие расходы	1,60
5.9	услуги цехов №№ 3, 4, 7, 8, 16, монт. уч.	7,17
5.10	услуги цеха № 1	5,10
6.	Общепроизводственные расходы	9,48
7.	Общехозяйственные расходы,	16,27
7.1	в т.ч. экологический налог	0,42
7.2	земельный налог	0,80
7.3	отчисления в инновационный фонд концерна	0,88
8.	Амортизация основных фондов	20,54
9.	Внепроизводственные расходы	4,22
10.	Управленческие расходы	6,25
11.	Полные издержки на реализуемую продукцию, в т. ч.:	567,36
переменные издержки	483,90
постоянные издержки	83,47

Приложение 12

Приложение 13

Таблица. Расчет чистой прибыли от реализации фталевого ангидрида, тыс. Usd

№ п/п	Виды поступлений и издержек	2007 год	Годы реализации проекта
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС)	8677	9459	11874	16192	16192	16192	16192
2.	Налоги, сборы и платежи, включаемые в отпускную цену	357	389	489	666	666	666	666
продукции, в том числе:	0
2.1	Налог с продаж автомобильного топлива	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Отчисления в республиканский фонд поддержки производителей с/х продукции, продовольствия и аграрной науки и отчисления средств пользователями автомобильных дорог	260	284	356	486	486	486	486
2.3	Целевые сборы в местные целевые бюджетные фонды стабилизации экономики производителей сельхозпродукции и продовольствия, жилищно-инвестиционные фонды и целевой сбор на финансированиерасходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда	97	106	132	181	181	181	181
2.4	Акцизы	0	0	0	0	0	0	0
3.	Переменные издержки	5470	7364	8621	11614	11614	11614	11614
4.	Переменная прибыль	2850	1706	2764	3912	3912	3912	3912
5.	Постоянные издержки	2303	2353	2095	2094	2003	1959	1943
6.	Прибыль от реализации продукции	547	-647	669	1818	1909	1953	1969
7.	Прочие доходы (расходы)	0
8.	Прибыль балансовая	547	-647	669	1818	1909	1953	1969
9.	Льготируемая прибыль	0	0	24	69	69	69	0
10.	Налогооблагаемая прибыль	519	0	597	1694	1791	1840	1929
11.	Налоги из прибыли	35	213	525	547	556	576
12.	Чистая прибыль - всего	-681	456	1292	1362	1398	1393
Справочно:
13.	Добавленная стоимость	-179	1350	2659	2774	2844	2887
14.	Чистый доход = чистая прибыль + амортизация	-519	811	1785	1855	1891	1886
Фонд накопления	-390	261	739	779	799	797
Фонд потребления	-210	140	398	419	430	429
Резервный фонд заработной платы	-34	23	65	68	70	70
Дивиденды	-48	32	90	95	98	98
Фонд накопления	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572
Фонд потребления	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308
Резервный фонд	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Дивиденды	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Прочее	0	0	0	0	0	0

Приложение 14