| № пп | Наименование источников | Средства на начало реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| Собственные средства | ||
| 1 | Взнос в УК в денежной форме | 672 000 |
| 2 | Нераспределенная прибыль (фонд накопления) | 0 |
| 3 | Неиспользованная амортизация основных средств | 0 |
| 4 | Амортизация нематериальных активов | 0 |
| 5 | Результат продажи основных средств | 0 |
| 6 | Собственные средства, всего | 672 000 |
| Заемные и привлеченные средства | ||
| 7 | Кредиты банков | 0 |
| 8 | Заемные средства других организаций | 0 |
| 9 | Долевое участие в строительстве | 0 |
| 10 | Прочие | 0 |
| 11 | Заемные и привлеченные средства, всего | 0 |
| 12 | Предполагаемая государственная поддержка проекта | 8 928 000 |
| 13 | Итого | 9 600 000 |
Приложение 4
| Показатели | Единица измерения | |
| Всего | ||
| 1. Тетрадь объемом 24 листа | Шт. | |
| Объем производства: | ||
| В нат. выражении | 500 000 | |
| В стоимостном выражении | 9 000 000 | |
| Объем реализации в нат. Выражении, всего | 14976 | |
| В том числе: На внутреннем рынке | 0 | |
| На внешнем рынке | 500 000 | |
| Цена реализации за единицу: | 18 | |
| В том числе: На внутреннем рынке | - | |
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | 0.643 $ | |
| Общая выручка от реализации (рубли): | 3 478 840 | |
| НДС | 0 | |
| Акцизы | 0 | |
| Пошлины | 0 | |
| 2. Тетрадь объемом 48 листов | Шт. | |
| Объем производства: | ||
| В нат. выражении | 320 000 | |
| В стоимостном выражении | 8 000 000 | |
| Объем реализации в нат. выражении, всего | 320 000 | |
| В том числе: На внутреннем рынке | 320 000 | |
| На внешнем рынке | 0 | |
| Цена реализации за единицу: | ||
| В том числе: На внутреннем рынке | 25 | |
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | - | |
| Общая выручка от реализации (рубли): | 2 450 000 | |
| НДС | 441 000 | |
| Акцизы | 0 | |
| Пошлины | 0 | |
| 3. Тетрадь объемом 96 листов | Шт. | |
| Объем производства: | ||
| В нат. выражении | 197 200 | |
| В стоимостном выражении | 7 888 000 | |
| Объем реализации в нат. выражении, всего | 197 200 | |
| В том числе: На внутреннем рынке | 100 000 | |
| На внешнем рынке | 97 200 | |
| Цена реализации за единицу: | ||
| В том числе: На внутреннем рынке | 40 | |
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | 1,428 $ | |
| Общая выручка от реализации (рубли): | 3 780 000 | |
| НДС | 0 | |
| Акцизы | 0 | |
| Пошлины | 0 | |
| 4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли) | 9 708 840 |
Приложение 5
| Показатели | Единица измерения | 1 квартал | |
| Всего | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Численность работающих по проекту, всего | человек в среднем за период | 234 | |
| в том числе: | |||
| 1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции | 90 | ||
| 3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации | 6 | ||
| 3. Сотрудники, занятые сбытом продукции | 138 | ||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | рубли | ||
| 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | 1 618 700 | ||
| в том числе: | |||
| отчисления на социальные нужды | 420 862 | ||
| 6. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | 155 080 | ||
| в том числе: | |||
| отчисления на социальные нужды | 40 320,8 | ||
| 7. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего | 2 647 180 | ||
| в том числе: | |||
| отчисления на социальные нужды | 688 266,8 | ||
| 9. Расходы на оплату труда, всего | рубли | 4 420 960 | |
Приложение 6
| Показатели | Единица измере-ния | ||
| Всего | |||
| 1. Тетрадь объемом 24 листа | |||
| 1. Прямые затраты, всего | рубли | 1 399 200 | |
| в том числе: | |||
| затраты на материалы, сырье | 555 000 | ||
| затраты на оплату труда производственных рабочих | 670 000 | ||
| отчисления на социальные нужды | 174 200 | ||
| 2. Тетрадь объемом 48 листов | |||
| 1. Прямые затраты, всего | рубли | 2 305 362 | |
| в том числе: | 2 509 347 | ||
| затраты на материалы, сырье | 1 110 000 | ||
| затраты на оплату труда производственных рабочих | 948 700 | ||
| отчисления на социальные нужды | 246 662 | ||
| 3. Тетрадь объемом 96 листов | |||
| 1. Прямые затраты, всего | рубли | 0 | |
| в том числе: | 0 | ||
| затраты на материалы, сырье | 0 | ||
| затраты на оплату труда производственных рабочих | 0 | ||
| отчисления на социальные нужды | 0 | ||
| Итого прямых затрат, всего | рубли | 3 704 562 | |
| в том числе: | |||
| затраты на материалы, сырье | 1 665 000 | ||
| затраты на оплату труда производственных рабочих | 1 618 700 | ||
| отчисления на социальные нужды | 420 862 | ||
| 2. Постоянные затраты, всего | рубли | 1 271 712 | |
| в том числе: | |||
| Общепроизводственные расходы, всего | рубли | ||
| их них: | |||
| затраты на материалы, инструмент | 528 000 | ||
| затраты на оплату труда | 536 976 | ||
| отчисления на социальные нужды | 206 736 | ||
| Общехозяйственные расходы, всего | рубли | 548 856 | |
| из них: | |||
| затраты на материалы, инструмент | 0 | ||
| затраты на оплату труда | 435 600 | ||
| отчисления на социальные нужды | 113 256 | ||
| Расходы на сбыт продукции, всего | рубли | 194 200 | |
| из них: | |||
| затраты на материалы, инструмент | 106 000 | ||
| затраты на оплату труда | 70 000 | ||
| отчисления на социальные нужды | 18 200 | ||
| 3. Общие затраты на производство и сбыт, всего | рубли | 2014768 | |
| в том числе: | |||
| затраты на материалы, инструмент | 634 000 | ||
| затраты на оплату труда | 1 042 576 | ||
| отчисления на социальные нужды | 271 069,76 | ||
Приложение 7
Производство промышленной продукции по отраслям
| Ноябрь 2005 г. в% к | Январь-ноябрь 2005 г. в% к январю – ноябрю 2004 г. | ||||
| ноябрю 2004 г. | октябрю 2005 г. | ||||
| по общему объему | с учетом исключения влияния фондарабочего времени | по общему объему | с учетом исключения влияния фонда рабочего времени | ||
| Электроэнергетика | 97,6 | 97,6 | 116,7 | 120,6 | 100,0 |
| Топливная | 105,8 | 105,8 | 98,2 | 101,5 | 107,3 |
| Черная металлургия | 105,1 | 105,1 | 96,6 | 99,9 | 105,2 |
| Цветная металлургия | 106,5 | 106,5 | 85,0 | 87,9 | 103,8 |
| Химическая и нефтехимическая | 107,3 | 105,8 | 103,0 | 105,9 | 107,5 |
| Машиностроение и металлообработка | 112,4 | 101,8 | 100,3 | 100,3 | 112,0 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 102,8 | 96,4 | 103,3 | 104,5 | 102,9 |
| Промышленность строительных материалов | 107,2 | 101,3 | 89,4 | 90,7 | 105,6 |
| Стекольная и фарфоро-фаянсовая | 116,7 | 115,4 | 102,9 | 105,9 | 116,7 |
| Легкая | 94,4 | 85,4 | 99,3 | 99,3 | 93,4 |
| Пищевая | 105,7 | 101,6 | 97,5 | 99,4 | 104,0 |
| Микробиологическая | 94,2 | 93,4 | 89,7 | 92,5 | 94,5 |
| Мукомольно-крупяная и комбикормовая | 98,2 | 98,2 | 98,0 | 101,3 | 97,0 |
| Медицинская | 96,6 | 88,4 | 100,6 | 101,0 | 96,7 |
| Полиграфическая | 101,7 | 92,0 | 101,7 | 101,7 | 102,1 |
| Другие | 106,1 | 101,9 | 98,6 | 100,5 | 106,1 |