Акт № ____________ на списание основных средств
| № пп | Наименование реквизита | Тип и разрядность |
| 1. | Организация | Симв(10) |
| 2. | Дата составления | Дата |
| 3. | Структурное подразделение | Симв(20) |
| 4. | Дебет счета, субсчета | Симв(4) |
| 5. | Кредит счета, субсчета | Симв(4) |
| 6. | Первоначальная (балансовая) стоимость | Числовой |
| 7. | Сумма начисленной амортизации | Числ |
| 8. | Номер инвентарный | Симв(10) |
| 9. | Номер заводской | Симв(10) |
| 10. | Сумма износа, руб.коп. | Числ |
| 11. | Комиссия, назначенная (приказом, распоряжением) от (дата, №) | Дата |
| 12. | На основании | Числ |
| 13. | Произвела осмотр(наименование объекта) | Симв(20) |
| 14. | Причина списания | Симв(50) |
| 15. | Техническое состояние | Симв(50) |
| 16. | Объект (оборудование) (вид) | Симв(50) |
| 17. | Год выпуска (постройки) | Дата |
| 18. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата |
| 19. | Заключение комиссии | Симв(70) |
| 20. | Приложение. Перечень прилагаемых документов | Симв(50) |
| 21. | Председатель комиссии (должность, подпись) | Симв(20) |
| 22. | Члены комиссии (должность, подпись) | Симв(60) |
| 23. | Справка о затратах, связанных со списанием основных средств, и о поступлении материальных ценностей от их списания | Симв(50) |
| 24. | Затраты на списание вид работ | Симв(30) |
| 25. | Номер документа | Симв(10) |
| 26. | Сумма, руб.коп. | Числ |
| 27. | Итого затрат на списание | Числ |
| 28. | Поступило от списания наименование ценности | Симв(20) |
| 29. | Количество | Числ |
| 30. | Сумма, руб.коп. | Числ |
| 31. | Итого поступило от списания | Числ |
| 32. | Результаты списания | Числ |
| 33. | Выручка от реализации (сумма прописью руб. коп.) | Симв(30) |
| 34. | В карточке (книге) учета основных средств выбытие отмечено | Симв(10) |
| 35. | Главный бухгалтер (бухгалтер) (подпись) | Симв(10) |
| 36. | дата | Дата |
Справочник поставщиков.
| Код поставщика | Наименование поставщика | Наименование банка | Расчетный счет | Кор.счет | БИК | ИНН |
| Числ. (6) | Симв (30) | Симв (30) | Симв (20) | Симв (20) | Симв (9) | |
| 0001 | ЗАО «Ленэнерго» | Сберегательный банк Росии | 00012468965472689875 | 00002356895535687598 | 365897456 | |
| 0008 | ЗАО «Пряжа» | ОАО «ПСБ» | 00012359869854377953 | 00123596845685652579 | 234568358 | |
| 00012 | ОАО «Меганить» | Альфабанк | 00123456789545622635 | 00000001235588663658 | 365893256 |
1. Справочник статуса основных средств
| Код статуса | Наименование статуса основных средств |
| Ч (4) | С (30) |
| 001 | Основное средство на консервации |
| 002 | Основное средство в ремонте |
| 003 | Основное средство на модернизации |
| 004 | Основное средство в эксплуатации |
2. Справочник причин выбытия основных средств
| Код причины выбытия основных средств | Наименование причины выбытия основных средств |
| Ч (4) | С (30) |
| 011 | Выбытие основных средств в результате продажи |
| 012 | Выбытие основных средств в результате морального устаревания |
| 013 | Выбытие основных средств в результате безвозмездной передачи другой организации |
| 014 | Выбытие основных средств в результате вклада в уставный капитал другой организации |
| 015 | Выбытие основных средств в результате стихийного бедствия |
3. Справочник групп ОС
| Код группы основных средств | Наименование группы |
| 020 | Здания |
| 021 | Сооружения |
| 022 | оборудование |
Спр. Подразделений
| Код подразделения | Наименование подразделения |
| Ч (4) | С (30) |
| 1 | Отдел бухгалтерии |
| 2 | Суконный цех |
| 3 | Хлопчатобумажный цех |
| 4 | Цех окраски |
| 5 | Склад |
| 6 | Администрация |
Справочник материально ответственных лиц
| Код МОЛ | Должность МОЛ | ФИО МОЛ |
| Ч(4) | С(30) | С(30) |
| 001 | Начальник склада | Иванов И.И. |
| 002 | Старший мастер | Сидоров Е.А. |
| 003 | Агент по снабжению | Воровский Е.П. |
Спр. АМ. Отчисл.
| Код группы основных средств | Норма амортизации, % |
| Ч (4) | Ч (5) |
| 020 | 1,2 |
| 021 | 1,2 |
| 022 | 6,7 |
4. Спр. Типов операций
| Код операции | Наименование проводки | Корреспонденция | Формула | |
| Д | К | |||
| 0001 | Поступление основного средства от поставщика | 08 | 60 | Д |
| 0002 | Начислено НДС на поступившее основное средство | 19 | 60 | Д*0,2 |
| 0003 | Оприходовано основное средство | 01 | 08 | Д |
| 0004 | Начислена амортизация | 20 | 02 | Д*1,2/100 |
| 0005 | Безвозмездное поступление ОС | 08 | 97 | Д |
| 0006 | Выбытие ОС | 02 | 01 | Д |
| 0007 | Финансовый результат выбытия ОС | 01 91 | 91 01 | Д К |
3 Описание выходной информации.
| № п.п | Наименование выходного документа | Состав реквизитов | Тип и разрядность | Для каких целей используется |
| 1 | Ведомость наличия основных средств | № п.п. Наименование основного средства Инвентарный номер Подразделение МОЛ | Ч(4) С (100) Ч(10) С(30) С(40) | Предназначена для контроля наличия и использования ОС |
| 2 | Ведомость начисления амортизации | № п.п. Наименование основного средства Инв.номер Метод начисления амортизации П\н стоимость Срок полезного использования Подразделение Сумма ам-и | Ч(4) С(20) Ч(10) С(15) Ч(5) Ч(4) С(30) Ч(5) | Предназначена для расчета амортизац. отчислений и их контроля |
| 3. | Ведомость движения ОС | № п.п. Наименование основного средства Инвентарный номер Передающее подразделение Подразделение-получатель МОЛ | Ч(4) С (100) Ч(10) С(30) С(30) С(40) | Предназначена для контроля за движением и использованием ОС |
5. Разработка алгоритма решения задач (на примере процесса начисления износа основных средств)
6. Разработка информационной схемы
1.Источники поступления информации
2. Первичные документы
3. Уровень компьютера
4. Выходная информация
5. Получатель информации