Смекни!
smekni.com

Производство женских впитывающих гигиенических прокладок для личной гигиены (стр. 5 из 5)


VI. ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ.

1. Структура себестоимости продукции.

Наименование статей Расход на единицу производимой продукции, руб.
расходов Наименование вида продукции
ТН-8 ТН-16 ТС-8 ТС-16
1 Материальные затраты
1.1. Вискозное штапельное волокно 2,4 dtex 0,50 1,01 0,64 1,28
1.2. Вискозное штапельное волокно 3.3dtex 1,65 3,29 2,09 4,18
1.3. Нетканый мат-л 40 мм, 12 г/м² 0,22 0,43 0,22 0,43
1.4. Нить х/б окрашенная 0,35 0,70 0,35 0,35
1.5. Цел. инд. упаковка 68 х 52 0,24 0,47
1.6. Цел. инд. упаковка 70 х 58 0,27 0,55
1.7. Цел. отрывная лента 0,06 0,13 0,07 0,14
2. Расходы на упаковку
2.2. Коробочка картонная 1,21 1,27 1,21 1,27
2.3. Цел. групп. упаковка 105 мм 0,15 0,24
2.4. Цел. групп. упаковка 110 мм 0,17 0,28
2.5. Скотч 0,01 0,01 0,01 0,01
2.6. Гофроящик 0,10 0,20 0,11 0,22
3. Расходы на оплату труда
3.1. Основная зарплата 1,21 1,27 1,21 1,27
3.2. Отчисления от зарплаты 0,32 0,60 0,32 0,60
4. Цеховые расходы
5. Общезаводские расходы
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ 5,02 9,62 6,67 10,58
Производственная (операционная)рентабельность 31,2 26,0 32,9 29,9

2. Поставщики сырья и комплектующих.

Истрокон ФГ (Словакия) – клей, суперабсорбент, крепированная бумага, пакетики полиэтилено-вые, пленка полиэтиленовая, скотч, нетканый материал
Раума Целл (Финляндия) – целлюлоза
ITASA (Испания) – силиконизированная пленка
Пантекс (Италия) – нетканый материал.
Бакай (Германия) – воздушная бумага
«SavareI.C.S.r.L» (Италия) – «Pressing Plastic» –«Suominen Flexible» (Финляндия) – КлейСырье для производства ватных палочекп/эт мешочки, п/эт пленка
ЗАО «Стора Энсо Пакад-жинг» – гофрокороба
ООО «Пакотрейд» – Рукав ПЭНД
ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» – коробочки

5. Затраты на оборудование.

В настоящем проекте, для приобретения линии по производству женских гигиенических тампонов рассматривался три производителя, два их которых были выведены из обсуждения на начальном этапе проекта. Один производитель находится в Северной Америке, т.е. большая удаленность, второй производитель в Китае – вопрос качества самого оборудования.

Выбор был остановлен на швейцарской фирме «RUGGLIAG», которая уже более 10 лет выпускает оборудование по производству тампонов. По рекомендации швейцарской фирмы был заключен контракт с итальянской фирмой «BoninocardingmachinesSrL» на поставку комплексной технологической линии по производству вискозной ленточки из вискозных волокон.

Технические специалисты ООО «Гигиена-Сервис» выезжали на производства в Италии и Швейцарии, изученные технологии и оборудование соответствуют необходимым требованиям.

Общая сумма затрат на приобретение оборудования для производства женских гигиенических тампонов составляет 2845,6 тыс. евро. Оплата осуществляется следующим образом:

· Предоплата банковским переводом 150 000,0 евро 03.10.2007 г.

· Предоплата банковским переводом 210 000,0 евро 29.10.2007 г.

· Формирование покрытия по аккредитиву в пользу фирмы «Bonino» в сумме 850 000,0 евро или 30,6 млн. руб. в срок до 01 февраля. 2008 г.

· Формирование покрытия по аккредитиву в пользу фирмы «Ruggli» в сумме 1 196 000,0 евро или 43.0 млн. руб. в срок до 07 марта 2008 г.

· Таможенные платежи и другие платежи – 439,6 тыс. евро


VII. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.

1. Стоимость проекта и потребность в финансировании.

Стоимость проекта, рассчитанная на три года – 109 426 896,0 рублей.

Финансирование:

- собственные средства (накопленная прибыль) – 35 770 896,0 руб.

- заемные средства – 73 656 000 руб.

- под 12,5 % годовых

- сроком на 3 года

- с ежемесячной выплатой процентов Сберегательному Банку РФ и полугодовыми платежами – иностранному банку

- с началом погашения основного долга через 2 года

Обеспечением кредитной линии будет являться:

технологическое оборудование – линия по производству женских впитывающих прокладок, принадлежащих ООО «Гигиена-Сервис» на праве собственности, находящееся по адресу: г. Кондрово Калужской обл., ул. Красный Октябрь, д.4. Рыночной стоимостью 141 576 400,0 руб. или 1 551 536,4 евро.

2. Экономические показатели деятельности предприятия и проекта.

Выручка (за 1 год) – 1 096 946,0 тыс. руб. без НДС

Чистая прибыль – 42 426,0 тыс. руб.

Валюта баланса:

- на начало проекта – 421 815 млн. руб.

- на конец проекта – 495 000 млн. руб.

Внеоборотные активы (с учетом износа):

- на начало проекта – 181 385 млн. руб.

- на конец проекта – 247 250 млн. руб.

3. Интегральные показатели эффективности проекта

Ставка дисконтирования – _________________%

Темпы инфляции – 9 % в год

Чистая текущая стоимость проекта, NPV – __________________

Дисконтированный срок окупаемости – _______________ лет

Внутренняя норма прибыли, IRR – ___________%

Коэффициент покрытия долга – _________________

Срок погашения кредита – 3 года

Рентабельность продаж – не менее 8,0 %

Рентабельность активов (ROA) – не менее ___________%

Рентабельность собственного капитала (ROE) – не менее __________%