БИЗНЕС - ПЛАН
на 2008 год
Наименование предприятия: ООО «Гигиена – Сервис»
г. Кондрово
Сведения
о «Производство женских впитывающих гигиенических прокладок для личной гигиены» (наименование проекта) подготовлены Общество с ограниченной ответственностью «Гигиена – Сервис»
Юридический адрес инициатора проекта:
249833, г. Кондрово Калужской области, ул. Красный октябрь, д. 4.
Все сведения приведены (в пересчете) в ценах на декабрь месяц 2007 год.
А.М. Бушин
Директор
М.П.
_________________________________
( подпись ) « 10 » декабря 2007 года
I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1. Суть проекта.
ООО "Гигиена-Сервис" продолжает программу технического развития, начатого в 2002 году с приобретения упаковочного станка и пуска двух технологических линий по производству прокладок ежедневного пользования, далее в 2003 года была приобретена высокоскоростная линия по производству женских впитывающих прокладок (женские впитывающие прокладки для критических дней), в 2005 г. – приобретение еще одной линии и сборка собственными силами линии по производству прокладок. Также постоянно приобретаются дополнительные узлы для существующих линий, позволяющие расширить ассортимент женских прокладок “Натали” и улучшить их качество. В 2006 г. приобретается автоматическая линия по производству женских ежедневных прокладок, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также приобретено четыре новых упаковщика у фирмы «Бикома» (Германия). В 2006 г. было расширено одно из существующих производственных зданий и начато строительство нового. В 2007 году был приобретен еще один упаковщик фирмы «Фамекканика» (Италия), что позволило улучшить качество упаковки и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Было закончено строительство нового здания склада со вспомогательными помещениями. В планах: строительство теплого гаража и крытой автостоянки. Планируется расширение действующего производства путем увеличения ассортимента выпускаемой продукции Торговой Марки «Натали». Заключены договора на приобретение технологического оборудования различного назначения.
В рамках подготовки проекта подписан контракт со швейцарской фирмой «RUGGLIAG» на поставку автоматической линии по производству женских гигиенических тампонов стоимостью 1 406 000,0 евро и итальянской фирмой «BoninocardingmachinesSrl» на приобретение технологической линии по производству вискозной ленточки для штамповки женских гигиенических тампонов и ватного жгутика для изготовления гигиенических ватных палочек стоимостью 1 000 000 евро.
Цель проекта - увеличение капитала предприятия путем получения прибыли от реализации продукции женской гигиены, произведенных по современным технологиям, и других видов продукции Торговой Марки «Натали». Осуществление проекта позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, что повысит конкурентоспособность фирмы, а также обеспечит постоянное предложение различных видов продукции на российском рынке по конкурентно-способным ценам.
Коммерческая эффективность проекта на основании предварительных расчетов характери-зуется следующими показателями: срок окупаемости 5 лет, норма рентабельности 30 %.
Анализ рынка показал наличие платежеспособного спроса и выявил благоприятную конъюнктуру для реализации проекта в 2008-2010 годах
Для финансирования проекта планируется получить инвестиционный кредит в Сберегательном банке Калужской области в размере 2 046,0 тыс. евро или 73,6 млн. руб. на оплату технологического оборудования (1 196 000,0 евро или 42,0 млн.руб. – безотзывный документарный аккредитив пользу продавца в срок до 07.03.2008 г., и 850 000,0 евро или 30,6 млн. руб. - безотзывный документарный аккредитив пользу продавца в срок до 01.02.2008 г.)
2. Эффективность проекта.
Проект «Модернизация производства средств женской гигиены» - организация производства женских гигиенических тампонов рассчитан на срок 3 года. Срок жизни проекта (жизнеспособность технологии и продукции) 5 лет.
Начало реализации проекта – сентябрь 2007 г.
Период активной инвестиционной фазы проекта - 8 месяцев.
Основные характеристики проекта:
- стоимость проекта – 109 426 896,0 рублей, в т.ч
заемные средства – 73 656 000,0 рублей.
- срок окупаемости – 5 лет
- чистый приведенный доход проекта (NPV) – _____________________
- внутренняя норма прибыли (IRR) – _____________________________
3. Сведения о предприятии.
Инициатор проекта - ООО "ГИГИЕНА-СЕРВИС"
Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА-СЕРВИС" зарегистрировано Постановлением Администрации Дзержинского района от 30 ноября 1994 года N 383.
Юридический и фактический адрес: 249833, Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, д.4.
Численность работников - 421 человек.
Основное технологическое оборудование - линии по производству женских впитывающих прокладок. Трехсменный семидневный режим работы без выходных дней. Филиалов и представительств нет.
Земельный участок площадью 19772,19 кв.м находится в собственности предприятия .
Предприятие имеет в собственности здания и сооружения, в пределах которого осуществляется его производственная деятельность общей площадью 7486,1 кв.м.
Предприятие имеет центральное отопление, собственную вентиляцию, систему пожаротушения, электро- и водоснабжения, а так же собственную электро-механическую ремонтную базу.
Из собственного автотранспорта: 12 грузовых автомашин МАЗ-МАН, VOLVO с прицепами, автомобили «Газель», «Соболь», «Hyundai», 2 автобуса, легковые автомобили, для работы внутри производства - 7 электропогрузчиков, 3 автопогрузчика, 1 фронтальный погрузчик, 1 кран автомобильный.
Основным направлением деятельности ООО “Гигиена-Сервис” является производство и реализация женских впитывающих прокладок “НАТАЛИ”, это примерно 99,5 % всех занятых ресурсов (людских, основных, оборотных, финансовых и др.).
Производственную деятельность ООО “Гигиена-Сервис” начало в сентябре 1995 года. За период с сентября 1995 года по декабрь 2007 года ООО "Гигиена-Сервис" увеличило ежемесячный объем реализации более чем в 12 раз.
За тринадцать лет производственной деятельности предприятия ассортимент продаваемых прокладок достиг двадцати шести видов.
Размер уставного капитала 943 691 рублей, оплачен полностью.
Учредители 100 % физические лица
Директор фирмы - Бушин Александр Михайлович. Образование высшее техническое, опыт работы в коммерческих структурах 15 лет, в том числе в высшем звене управления 14 лет. Депутат Законодательного собрания Калужской области. Член Экономического Совета Калужской области.
Главный бухгалтер - Рукавишникова Любовь Николаевна. Опыт работы в должности главного бухгалтера - 21 год.
4. Управление проектом (ответственные за реализацию проекта).
Заместитель директора по экономике
5. График мероприятий по выполнению проекта.
Основные элементы активной инвестиционной фазы: (справочно: на схеме закрашиваются квадраты и в них ставится процент по планируемому осуществлению)
| Сентябрь 2007 г. | Октябрь 2007 г. | Ноябрь 2007 г. | Декабрь 2007 г. | Январь 2008 г. | Февраль 2008 г. | Март 2008 г. | Апрель 2008 г. |
| 1 | Предоплата | 0,6% | 11,8% | ||||
| 2 | Платежи по аккредитиву | 28,0% | 39,3% | ||||
| 3 | Оплата таможенных платежей | 6,0% | 8,5% | ||||
| 4 | Оплата за седельный тягач | 5,8% |
6. Финансирование проекта.
Общая стоимость проекта – 3 039 636 евро или 109 426 896,0 рублей, в т.ч.:
- на приобретение нового оборудования – 2 406 000 евро или 86 616 000,0 рублей
- на приобретение седельного тягача - 97 000 евро или 3 492 000,0 рублей
- на оплату таможенных платежей – 439 636 евро или 15 826 896,0 рублей
Финансирование проекта планируется осуществить из следующих источников:
- долгосрочный кредит (кредитная линия) – 2 046 000 евро или 73 656 000,0 рублей
- собственные средства (накопленная прибыль) – 993 600 евро или 35 770 896,0 рублей
7. Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций.
Возврат кредита планируется осуществить в последние 4 квартала действия кредитного договора (14,4+20,8+16,2+22,2 = 73,6 млн. руб. или 400+580+450+616 = 2 046,0 тыс. евро)
Проценты за пользование кредитом планируется погашать:
- Сберегательному Банку – ежемесячно
- иностранному банку – полугодовыми платежами.
Гарантией возврата инвестиций (кредита) послужит:
технологическое оборудование – линия по производству женских впитывающих прокладок, принадлежащая ООО «Гигиена-Сервис» на праве собственности, находящиеся по адресу: г. Кондрово Калужской обл., ул. Красный Октябрь, д.4.
Рыночной стоимостью 141 576 400,0 руб. или 3 947 822,0 евро.
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Общие сведения о предприятии.
Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА-СЕРВИС" зарегистрировано Постановлением Администрации Дзержинского района от 30 ноября 1994 года N 383.
Юридический и фактический адрес: 249833, Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, д.4.
Численность работников – 421 человек.
Основное технологическое оборудование - линии по производству женских впитывающих прокладок. Трехсменный семидневный режим работы без выходных дней. Филиалов и представительств нет.
Земельный участок площадью 19772,19 кв.м находится в собственности предприятия .
Предприятие имеет в собственности здания и сооружения, в пределах которого осуществляется его производственная деятельность общей площадью 7 486,1 кв.м.
Предприятие имеет центральное отопление, собственную вентиляцию, систему пожаротушения, электро- и водоснабжения, а так же собственную электро-механическую ремонтную базу.