Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 227,7 | 1 661,8 |
первісна вартість | 011 | 442 | 2 280 |
накопичена амортизація | 012 | 214,3 | 618,2 |
Незавершене будівництво | 020 | 241,8 | 268,7 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 17 595,3 | 27 585,7 |
первісна вартість | 031 | 34 891,1 | 127 844,6 |
знос | 032 | 17 295,8 | 100 258,9 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 8,5 | 8,5 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 2 138,2 | 2 291,4 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 1 076,5 | 1 122,4 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 21 288 | 32 938,5 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 13 067,8 | 17 677,8 |
тварини на вирощуванніта відгодівлі | 110 | 0 | 0 |
незавершене виробництво | 120 | 1 914,7 | 3 238,7 |
готова продукція | 130 | 847,8 | 1 426 |
товари | 140 | 374 | 281,1 |
Векселі одержані | 150 | 37,9 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 30 189,3 | 33 051,5 |
первісна вартість | 161 | 30 189,3 | 33 051,5 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 336,6 | 89,2 |
за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 559,5 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 64,2 | 1 690,7 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 946,8 | 409,4 |
в іноземній валюті | 240 | 1 462 | 161,2 |
Інші оборотні активи | 250 | 1 395,7 | 987,4 |
Усього за розділом II | 260 | 51 196,3 | 59 013 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 77,7 | 78,2 |
Баланс | 280 | 72 562 | 92 029,7 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 148,5 | 148,5 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 14 206,8 | 13 592,2 |
Інший додатковий капітал | 330 | 8 495,7 | 17 981,6 |
Резервний капітал | 340 | 84,1 | 84,1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 19 849,5 | 28 316,3 |
Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 42 784,6 | 60 122,7 |
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 528,2 | 744,8 |
Інші забезпечення | 410 | 321,9 | 469,7 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 850,1 | 1 214,5 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 3 654,1 | 76,7 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 3 654,1 | 76,7 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 2 708,5 | 6 000 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 16 970,7 | 20 088,8 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
з бюджетом | 550 | 3 634 | 3 210,6 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 227,1 | 0 |
з оплати праці | 580 | 903,8 | 1 181,8 |
з учасниками | 590 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 829,1 | 134,6 |
Усього за розділом IV | 620 | 25 273,2 | 30 615,8 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 72 562 | 92 029,7 |
Примітки: В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що надана iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про склад активiв , зобов"язань та власного капiталу Товариства. | |
Керівник: | Мацко Олександр Петрович |
(підпис, прізвище, ініціали) | |
Головний бухгалтер: | Василенко Анастасiя Василiвна |
ДОДАТОК В
Звіт про фінансові результати за 2007 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 202219.4 | 174644.5 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 32489.3 ) | ( 28595.9 ) |
Акцизний збір | 020 | ( 18728 ) | ( 18500.2 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 1198.4 ) | ( 726.3 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 149803.7 | 126822.1 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 105348.7 ) | ( 95757.2 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 44455 | 31064.9 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 5971.9 | 5584.6 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 13111.3 ) | ( 10692 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 10033.7 ) | ( 9731.2 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 9105.6 ) | ( 9456.1 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 18176.3 | 6770.2 |
- збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 26.4 | 0 |
Інші доходи | 130 | 1629.5 | 5302.2 |
Фінансові витрати | 140 | ( 774.5 ) | ( 362.5 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 2839 ) | ( 1518.7 ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 16218.7 | 10191.2 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 4903.2 ) | ( 1724.4 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 11315.5 | 3466.8 |
- збиток | 195 | 0 | 0 |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 11315.5 | 8466.8 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 83844.1 | 77236.4 |
Витрати на оплату праці | 240 | 19705.9 | 16645.3 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 6924.6 | 5280.9 |
Амортизація | 260 | 5019.5 | 3628.3 |
Інші операційни витрати | 270 | 15678.5 | 17816.7 |
Разом | 280 | 131172.6 | 120607.6 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 59400 | 59400 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 59400 | 59400 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 190.5 | 142.54 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 190.5 | 142.54 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки | В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що надана iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про склад доходiв та витрат пiдприємства. Визначення балан-сового прибутку вiдбувається згiдно з чинним законодавством України та за пiдсумками 2007 року складає 11315,5 тис.грн. |
Керівник | Мацко Олександр Петрович |
Головний бухгалтер | Василенко Анастасiя Василiвна |
ДОДАТОК Г
КОДИ | |||
Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН "СТОЛИЧНИЙ" | Дата | 31.12.2006 |
за ЄДРПОУ | 30373419 | ||
за КОАТУУ | 8038500000 | ||
Територія | м.Київ | за КФВ | |
Орган державного управління | без пiдпорядкування | за СПОДУ | 0 |
за ЗКГНГ | 0 | ||
Галузь | Харчова | за КВЕД | 15.93.0 |
Вид економічної діяльності | виробництво вин | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2006 р