Агрегированный баланс АООТ “Кондровобумпром”
АКТИВ | |
Постоянные активы | |
нематериальные активы | 1043 |
основные средства | 32015437 |
незавершенные капитальные вложения | 10602859 |
долгосрочные финансовые вложения | 40927 |
прочие необоротные активы | 198123 |
=== Итого постоянных активов | 42858389 |
Текущие активы: | |
незавершенное производство | 298750 |
авансы поставщикам | 0 |
производств. запасы и МБП | 2502835 |
готовая продукция | 1125402 |
товары | 17397 |
счета к получению | 3023716 |
денежные средства | 85170 |
прочие | 150616 |
=== Итого текущих активов | 7203886 |
УБЫТКИ | 0 |
ИТОГО АКТИВОВ | 50062275 |
ПАССИВ | |
Собственные средства: | |
уставный капитал | 43706306 |
накопленный капитал | 346816 |
=== Итого собственных средств | 44053122 |
Заемные средства: | |
долгосрочные обязательства | 131000 |
краткосрочные обязательства | |
краткосрочные кредиты | 620000 |
счета к оплате | 861662 |
авансы | 1532789 |
расчеты по налогам | 944235 |
расчеты по заработной плате | 621121 |
прочие | 1298346 |
= Итого текущих пассивов | 5878153 |
=== Итого заемных средств | 6009153 |
ИТОГО ПАССИВОВ | 50062275 |
Чистый оборотный капитал | 1325733 |
Таблица 4.5
Агрегированный баланс АО “Бумизделия”
АКТИВ | |
Постоянные активы | |
нематериальные активы | 55155 |
основные средства | 171051618 |
незавершенные капитальные вложения | 31847787 |
долгосрочные финансовые вложения | 2313205 |
прочие необоротные активы | 10663619 |
=== Итого постоянных активов | 215931384 |
Текущие активы: | |
незавершенное производство | 296909 |
авансы поставщикам | 16367783 |
производств. запасы и МБП | 15101855 |
готовая продукция | 7440274 |
товары | 312140 |
счета к получению | 28047265 |
денежные средства | 13935632 |
прочие | 1009950 |
=== Итого текущих активов | 82511808 |
УБЫТКИ | 0 |
ИТОГО АКТИВОВ | 298443192 |
ПАССИВ | |
Собственные средства: | |
уставный капитал | 192036275 |
накопленный капитал | 42609702 |
=== Итого собственных средств | 234645977 |
Заемные средства: | |
долгосрочные обязательства | 85500 |
краткосрочные обязательства | |
краткосрочные кредиты | 6820443 |
счета к оплате | 23834006 |
авансы | 7347020 |
расчеты по налогам | 5064769 |
расчеты по заработной плате | 3196425 |
прочие | 17449052 |
= Итого текущих пассивов | 63711715 |
=== Итого заемных средств | 63797215 |
ИТОГО ПАССИВОВ | 298443192 |
Чистый оборотный капитал | 18800093 |
Таблица 4.6
Агрегированный баланс АО “Светоч”
АКТИВ | |
Постоянные активы | |
нематериальные активы | 3231 |
основные средства | 6264921 |
незавершенные капитальные вложения | 1595424 |
долгосрочные финансовые вложения | 193780 |
прочие необоротные активы | 586555 |
=== Итого постоянных активов | 8643911 |
Текущие активы: | |
незавершенное производство | 146620 |
авансы поставщикам | 6007597 |
производств. запасы и МБП | 3367734 |
готовая продукция | 921644 |
товары | 6397 |
счета к получению | 11166520 |
денежные средства | 4068349 |
прочие | 687393 |
=== Итого текущих активов | 26372254 |
УБЫТКИ | 0 |
ИТОГО АКТИВОВ | 35016165 |
ПАССИВ | |
Собственные средства: | |
уставный капитал | 536431 |
накопленный капитал | 15134074 |
=== Итого собственных средств | 15670505 |
Заемные средства: | |
долгосрочные обязательства | 275500 |
краткосрочные обязательства | |
краткосрочные кредиты | 650721 |
счета к оплате | 8878236 |
авансы | 1609273 |
расчеты по налогам | 2550971 |
расчеты по заработной плате | 500980 |
прочие | 4879979 |
= Итого текущих пассивов | 19070160 |
=== Итого заемных средств | 19345660 |
ИТОГО ПАССИВОВ | 35016165 |
Чистый оборотный капитал | 7302094 |
Таблица 4.7
Агрегированный баланс АО “Тулабумпром”
АКТИВ | |
Постоянные активы | |
нематериальные активы | 1275 |
основные средства | 6886138 |
незавершенные капитальные вложения | 2863552 |
долгосрочные финансовые вложения | 467350 |
прочие необоротные активы | 937968 |
=== Итого постоянных активов | 11156283 |
Текущие активы: | |
незавершенное производство | 123925 |
авансы поставщикам | 6017259 |
производств. запасы и МБП | 6247746 |
готовая продукция | 2369934 |
товары | 33973 |
счета к получению | 15822880 |
денежные средства | 6747206 |
прочие | 1206089 |
=== Итого текущих активов | 38569012 |
УБЫТКИ | 0 |
ИТОГО АКТИВОВ | 49725295 |
ПАССИВ | |
Собственные средства: | |
уставный капитал | 536431 |
накопленный капитал | 19978581 |
=== Итого собственных средств | 20515012 |
Заемные средства: | |
долгосрочные обязательства | 275500 |
краткосрочные обязательства | |
краткосрочные кредиты | 1550721 |
счета к оплате | 14598537 |
авансы | 3127607 |
расчеты по налогам | 1565955 |
расчеты по заработной плате | 1341465 |
прочие | 6750498 |
= Итого текущих пассивов | 28934783 |
=== Итого заемных средств | 29210283 |
ИТОГО ПАССИВОВ | 49725295 |
Чистый оборотный капитал | 9634229 |
Таблица 4.8
Агрегированный баланс АО “Маяк”
АКТИВ | |
Постоянные активы | |
нематериальные активы | 1868 |
основные средства | 9831104 |
незавершенные капитальные вложения | 4192894 |
долгосрочные финансовые вложения | 1806429 |
прочие необоротные активы | 7081662 |
=== Итого постоянных активов | 22913957 |
Текущие активы: | |
незавершенное производство | 273338 |
авансы поставщикам | 8929539 |
производств. запасы и МБП | 9363013 |
готовая продукция | 3582649 |
товары | 167727 |
счета к получению | 23350006 |
денежные средства | 7687444 |
прочие | 548219 |
=== Итого текущих активов | 53901935 |
УБЫТКИ | 0 |
ИТОГО АКТИВОВ | 76815892 |
ПАССИВ | |
Собственные средства: | |
уставный капитал | 536431 |
накопленный капитал | 33723057 |
=== Итого собственных средств | 34259488 |
Заемные средства: | |
долгосрочные обязательства | 160500 |
краткосрочные обязательства | |
краткосрочные кредиты | 4285722 |
счета к оплате | 18897633 |
авансы | 4076617 |
расчеты по налогам | 3722412 |
расчеты по заработной плате | 1293198 |
прочие | 10120322 |
= Итого текущих пассивов | 42395904 |
=== Итого заемных средств | 42556404 |
ИТОГО ПАССИВОВ | 76815892 |
Чистый оборотный капитал | 11506031 |
Таблица 4.9
Агрегированный баланс ТОО “Подлипки”
АКТИВ | |
Постоянные активы | |
нематериальные активы | 20687 |
основные средства | 540922 |
незавершенные капитальные вложения | 177703 |
долгосрочные финансовые вложения | 518727 |
прочие необоротные активы | 0 |
=== Итого постоянных активов | 1258039 |
Текущие активы: | |
незавершенное производство | 0 |
авансы поставщикам | 355132 |
производств. запасы и МБП | 396695 |
готовая продукция | 0 |
товары | 3998242 |
счета к получению | 0 |
денежные средства | 395945 |
прочие | 1393058 |
=== Итого текущих активов | 6539072 |
УБЫТКИ | 0 |
ИТОГО АКТИВОВ | 7797111 |
ПАССИВ | |
Собственные средства: | |
уставный капитал | 169855 |
накопленный капитал | 34820 |
=== Итого собственных средств | 204675 |
Заемные средства: | |
долгосрочные обязательства | 0 |
краткосрочные обязательства | |
краткосрочные кредиты | 1393500 |
счета к оплате | 4921858 |
авансы | 763981 |
расчеты по налогам | 485568 |
расчеты по заработной плате | 27530 |
прочие | 0 |
= Итого текущих пассивов | 7592437 |
=== Итого заемных средств | 7592437 |
ИТОГО ПАССИВОВ | 7797112 |
Чистый оборотный капитал | -1053365 |
Таблица 4.10
Отчет о прибылях и убытках Учреждения 32/1
Выручка от реализации с НДС | 33199020 |
Выручка от реализации (без НДС) | 27393365 |
Переменные затраты | 15165854 |
Расходы не включаемые в себестоимость | 1431052 |
Валовая прибыль | 10796459 |
Постоянные затраты | 6407196 |
Прибыль от основной деятельности | 4389263 |
Доходы от прочей реализации | 96009 |
Доходы по ЦБ и от долевого участия | 0 |
Доходы от курсовой разницы | -20998 |
Прочие доходы | 52849 |
Балансовая прибыль | 4517123 |
Налоги из прибыли | 1984313 |
Чистая прибыль | 2532810 |
Таблица 4.11