Отчет о прибылях и убытках АООТ “Котласский ЦБК”
| Выручка от реализации с НДС | 192215480 |
| Выручка от реализации (без НДС) | 178299921 |
| Переменные затраты | 76632800 |
| Расходы не включаемые в себестоимость | 3266206 |
| Валовая прибыль | 98400915 |
| Постоянные затраты | 47973379 |
| Прибыль от основной деятельности | 50427536 |
| Доходы от прочей реализации | 2491256 |
| Доходы по ЦБ и от долевого участия | -90 |
| Доходы от курсовой разницы | 6860533 |
| Прочие доходы | 1349449 |
| Балансовая прибыль | 61128684 |
| Налоги из прибыли | 11885419 |
| Чистая прибыль | 49243265 |
Таблица 4.12
Отчет о прибылях и убытках АООТ “Кондровобумпром”
| Выручка от реализации с НДС | 13729154 |
| Выручка от реализации (без НДС) | 11220575 |
| Переменные затраты | 5246840 |
| Расходы не включаемые в себестоимость | 641376 |
| Валовая прибыль | 5332359 |
| Постоянные затраты | 3497894 |
| Прибыль от основной деятельности | 1834465 |
| Доходы от прочей реализации | 4348 |
| Доходы по ЦБ и от долевого участия | 0 |
| Доходы от курсовой разницы | 70595 |
| Прочие доходы | -32424 |
| Балансовая прибыль | 1876984 |
| Налоги из прибыли | 805185 |
| Чистая прибыль | 1071799 |
Таблица 4.13
Отчет о прибылях и убытках АО “Бумизделия”
| Выручка от реализации с НДС | 56816636 |
| Выручка от реализации (без НДС) | 49408923 |
| Переменные затраты | 22062801 |
| Расходы не включаемые в себестоимость | 1400851 |
| Валовая прибыль | 25945271 |
| Постоянные затраты | 13351004 |
| Прибыль от основной деятельности | 12594267 |
| Доходы от прочей реализации | 288824 |
| Доходы по ЦБ и от долевого участия | 0 |
| Доходы от курсовой разницы | 0 |
| Прочие доходы | 327888 |
| Балансовая прибыль | 13210979 |
| Налоги из прибыли | 2942080 |
| Чистая прибыль | 10268899 |
Таблица 4.14
Отчет о прибылях и убытках АО “Светоч”
| Выручка от реализации с НДС | 14901708 |
| Выручка от реализации (без НДС) | 13091621 |
| Переменные затраты | 4309655 |
| Расходы не включаемые в себестоимость | 1173084 |
| Валовая прибыль | 7608882 |
| Постоянные затраты | 2371980 |
| Прибыль от основной деятельности | 5236902 |
| Доходы от прочей реализации | 21676 |
| Доходы по ЦБ и от долевого участия | 31286 |
| Доходы от курсовой разницы | 0 |
| Прочие доходы | 2305935 |
| Балансовая прибыль | 7595799 |
| Налоги из прибыли | -13789037 |
| Чистая прибыль | 21384836 |
Таблица 4.15
Отчет о прибылях и убытках АО “Тулабумпром”
| Выручка от реализации с НДС | 23313082 |
| Выручка от реализации (без НДС) | 20609268 |
| Переменные затраты | 6510114 |
| Расходы не включаемые в себестоимость | 881949 |
| Валовая прибыль | 13217205 |
| Постоянные затраты | 3383677 |
| Прибыль от основной деятельности | 9833528 |
| Доходы от прочей реализации | 15844 |
| Доходы по ЦБ и от долевого участия | 28571 |
| Доходы от курсовой разницы | 0 |
| Прочие доходы | -2590795 |
| Балансовая прибыль | 7287148 |
| Налоги из прибыли | 1268919 |
| Чистая прибыль | 6018229 |
Таблица 4.16
Отчет о прибылях и убытках АО “Маяк”
| Выручка от реализации с НДС | 32810931 |
| Выручка от реализации (без НДС) | 28463543 |
| Переменные затраты | 12402922 |
| Расходы не включаемые в себестоимость | -853111 |
| Валовая прибыль | 16913732 |
| Постоянные затраты | 7006972 |
| Прибыль от основной деятельности | 9906760 |
| Доходы от прочей реализации | 138563 |
| Доходы по ЦБ и от долевого участия | -54111 |
| Доходы от курсовой разницы | 0 |
| Прочие доходы | 3663527 |
| Балансовая прибыль | 13654739 |
| Налоги из прибыли | 3285612 |
| Чистая прибыль | 10369127 |
Таблица 4.17
Отчет о прибылях и убытках ТОО “Подлипки”
| Выручка от реализации с НДС | 3319868 |
| Выручка от реализации (без НДС) | 3101649 |
| Переменные затраты | 1580818 |
| Расходы не включаемые в себестоимость | -29301 |
| Валовая прибыль | 1550132 |
| Постоянные затраты | 1053878 |
| Прибыль от основной деятельности | 496254 |
| Доходы от прочей реализации | 0 |
| Доходы по ЦБ и от долевого участия | 0 |
| Доходы от курсовой разницы | -35468 |
| Прочие доходы | 19174 |
| Балансовая прибыль | 479960 |
| Налоги из прибыли | 132368 |
| Чистая прибыль | 312755 |
Таблица 4.18
Агрегированный баланс АО “Светоч” (тыс. руб.)
| Наименования позиций | 1.04.93 | 1.07.93 |
| АКТИВ | ||
| Постоянные активы | ||
| нематериальные активы | 886 | 3231 |
| основные средства | 6149733 | 6264921 |
| незавершенные капит. вложения | 1082820 | 1595424 |
| долгосрочные финан. вложения | 172480 | 193780 |
| прочие необоротные активы | 476296 | 586555 |
| === Итого постоянных активов | 7882215 | 8643911 |
| Текущие активы: | ||
| незавершенное производство | 55894 | 146620 |
| авансы поставщикам | 1540488 | 6007597 |
| производств. запасы и МБП | 1878487 | 3367734 |
| готовая продукция | 792535 | 921644 |
| товары | 10331 | 6397 |
| счета к получению | 5414517 | 11166520 |
| денежные средства | 4483671 | 4068349 |
| прочие | 430398 | 687393 |
| === Итого текущих активов | 14606321 | 26372254 |
| УБЫТКИ | 0 | 0 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 22488536 | 35016165 |
| ПАССИВ | ||
| Собственные средства: | ||
| уставный капитал | 536431 | 536431 |
| накопленный капитал | 10789156 | 15134074 |
| === Итого собственных средств | 11325587 | 15670505 |
| Заемные средства: | ||
| долгосрочные обязательства | 330500 | 275500 |
| краткосрочные обязательства | ||
| краткосрочные кредиты | 749423 | 650721 |
| счета к оплате | 3737262 | 8878236 |
| авансы | 1204797 | 1609273 |
| расчеты по налогам | 1913444 | 2550971 |
| расчеты по з/пл | 330095 | 500980 |
| прочие | 2897428 | 4879979 |
| = Итого текущих пассивов | 10832449 | 19070160 |
| === Итого заемных средств | 11162949 | 19345660 |
| ИТОГО ПАССИВОВ | 22488536 | 35016165 |
| Чистый оборотный капитал | 3773872 | 7302094 |
Таблица 4.19
Анализ изменения статей баланса АО “Светоч” (тыс. руб.)
| Наименования позиций | 1.04.93 | 1.07.93 |
| АКТИВ | ||
| Постоянные активы | ||
| нематериальные активы | 2345 | |
| основные средства | 115188 | |
| незавершенные капит. вложения | 512604 | |
| долгосрочные финан. вложения | 21300 | |
| прочие необоротные активы | 110259 | |
| === Итого постоянных активов | 761696 | |
| Текущие активы: | ||
| незавершенное производство | 90726 | |
| авансы поставщикам | 4467109 | |
| производств. запасы и МБП | 1489247 | |
| готовая продукция | 129109 | |
| товары | -3934 | |
| счета к получению | 5752003 | |
| денежные средства | -415322 | |
| прочие | 256995 | |
| === Итого текущих активов | 11765933 | |
| УБЫТКИ | 0 | |
| ИТОГО АКТИВОВ | 12527629 | |
| ПАССИВ | ||
| Собственные средства: | ||
| уставный капитал | 0 | |
| накопленный капитал | 4344918 | |
| === Итого собственных средств | 4344918 | |
| Заемные средства: | ||
| долгосрочные обязательства | -55000 | |
| краткосрочные обязательства | ||
| краткосрочные кредиты | -98702 | |
| счета к оплате | 5140974 | |
| авансы | 404476 | |
| расчеты по налогам | 637527 | |
| расчеты по з/пл и отчислен. | 170885 | |
| прочие | 1982551 | |
| = Итого текущие пассивы | 8237711 | |
| === Итого заемных средств | 8182711 | |
| ИТОГО ПАССИВОВ | 12527629 |
Таблица 4.20
Структура баланса АО “Светоч”
| Наименования позиций | 1.04.93 | 1.07.93 |
| СТРУКТУРА ПОСТОЯННЫХ АКТИВОВ | ||
| Нематериальные активы | 0,0% | 0,0% |
| Основные средства | 78,0% | 72,5% |
| Незавершенные капит. вложения | 13,7% | 18,5% |
| Долгосрочные финан. вложения | 2,2% | 2,2% |
| Прочие необоротные активы | 6,0% | 6,8% |
| === Итого | 100,0% | 100,0% |
| Доля в общих активах | 35,0% | 24,7% |
| СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ АКТИВОВ | ||
| Незавершенное производство | 0,4% | 0,6% |
| Авансы поставщикам | 10,5% | 22,8% |
| Производств. запасы и МБП | 12,9% | 12,8% |
| Готовая продукция | 5,4% | 3,5% |
| Товары | 0,1% | 0,0% |
| Счета к получению | 37,1% | 42,3% |
| Денежные средства | 30,7% | 15,4% |
| Прочие | 2,9% | 2,6% |
| === Итого | 100,0% | 100,0% |
| Доля в общих активах | 65,0% | 75,3% |
| УБЫТКИ | 0,0% | 0,0% |
| СТРУКТУРА ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА | ||
| Уставный капитал | 4,6% | 3,4% |
| Накопленный капитал | 92,6% | 94,9% |
| Долгосрочное финансирование | 2,8% | 1,7% |
| === Итого инвестированный капитал | 100,0% | 100,0% |
| Доля в общих пассивах | 51,8% | 45,5% |
| СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ | ||
| Краткосрочные кредиты | 6,9% | 3,4% |
| Счета к оплате | 34,5% | 46,6% |
| Авансы | 11,1% | 8,4% |
| Расчеты с бюджетом | 17,7% | 13,4% |
| Расчеты по з/пл и отчислениям | 3,0% | 2,6% |
| Прочие текущие пассивы | 26,7% | 25,6% |
| === Итого | 100,0% | 100,0% |
| Доля в общих пассивах | 48,2% | 54,5% |
| Уровень чистого оборотного капитала | 16,8% | 20,9% |
Таблица 4.21