Служба капітальних вкладень діє на правах виробничо-господарського підрозділу Південно-Західної залізниці.
Всі розрахунки Служби капітальних вкладень з іншими підприємствами залізниці виконуються через Фінансово-економічну службу залізниці.
2.3 Аналіз основних економічних показників
Якщо проаналізувати обсяги капітальних інвестицій по місяцям то спостерігається тенденція збільшення інвестування в літній період. Це пов’язано з тим, що під час даного сезону зростають прибутки залізниці, у зв’язку із підвищеним попитом на перевезення. А тому зростають і резерви фінансування капітальних інвестицій.
А зростання обсягу капітальних інвестицій під кінець року свідчить про намагання виконати встановлений річний план.
Щодо визначення ефективності капітальних вкладень, то визначити їх фактичну прибутковість по Службі капітальних вкладень є неможливим, так як капітальні вкладення переважно мають довгостроковий термін окупності (більше 3-х років).
Визначенням прогнозної ефективності капітальних вкладень займається технічний відділ служби капітальних вкладень та планово-економічний відділ.
Ефективним вважається такі інвестиційні вкладення, які виконані з мінімальною витратою коштів. Тобто до задач зазначених відділів належить пошук таких постачальників та підрядників, пропозиція яких є оптимальнішою на ринку, коли якість та ціна знаходяться у вигідному, оптимальному співвідношенні.
Значний вплив на виконання планів капітальних вкладень має рівень фінансування, і нестача фінансування інвестиційної діяльності призводить до збільшення залишків незавершеного будівництва, що є небажаним та розцінюється як нераціональне використання капіталу.
Таблиця 2.1 - Обсяги виконання та фінансування капітальних вкладень виробничого призначення по Південно-Західній залізниці за 2003 рік
| Південно-Західна залізниця | Всього капітальні вкладення | у т.ч. централізовані | Власні кошти | ||||||
| План | Виконано | % | План | Виконано | % | План | Виконано | % | |
| Об’єкти виробничого призначення у т.ч.: | 584267 | 638040 | 109,2 | 332172 | 296741 | 89,3 | 252095 | 341299 | 135,4 |
| Капітальне будівництво | 64748 | 82063 | 126,7 | - | - | - | 64748 | 82063 | 126,7 |
| Рухомий склад | 267253 | 265974 | 99,5 | 257753 | 257492 | 100,0 | 9500 | 8482 | 89,3 |
| Модернізація | 147004 | 182370 | 124,1 | 25574 | 10238 | 40,0 | 121430 | 172132 | 141,8 |
| Механізми та обладнання | 97428 | 84358 | 86,7 | 42545 | 24127 | 56,7 | 54883 | 60231 | 109,7 |
Як видно з вищенаведеної таблиці, план по капітальному будівництву виконано на 126,7% в т.ч. перевиконано план капітального будівництва по господарствах Електропостачання, Сигналізації та зв’язку, Колії, Вагонному, Пасажирському, Інших. Перевиконання пояснюється тим, що швидкими темпами проводилась реконструкція інженерних будівель і споруд на напрямку швидкісного руху Київ-Московський-Миронівка, та обладнання напрямку пристроями АСДКБ, понад плану виконані роботи по встановленню АСДКБ на дільницях Вінниця-Волочиськ, Козятин-Бердичів-Мирополь, Шепетівка-Цвітоха, - для подальшого швидкісного руху поїздів, а також по виробничої необхідності були побудовані витяжні тупики по ст. Полонне, Гречани. По пасажирському господарству прискореними темпами побудовані залізничні вокзали на ст. ст. Новгород-Сіверський, Семенівка, виконані роботи по реконструкції охоронної пожежної сигналізації Управління залізниці.
Виконуючи розпорядження керівництва Укрзалізниці, та Залізниці, було розроблені заходи по зменшенню незавершеного будівництва, особливо по добудові довготривалих об’єктів, виконання цих заходів також збільшило перевиконання плану капітального будівництва.
За 2003 рік були введені в експлуатацію об’єкти:
Комплекс робіт по впровадженню швидкісного руху поїздів на дільниці Київ-Московський – Миронівна, 103 км на суму основних фондів 67503 тис. грн.
Замінено повітряні лінії зв’язку на кабельні 88км на дільницях Кошари-Ворожба, Новгород-Сіверський-Семенівка, Вінниця-Гайсин, Козятин-Погребище-Жашків, Ярмолинці-Закупне-Гусятин, Глухів-Баничі на загальну суму 1699 тис. грн.
Впроваджена система автоматизованої ідентифікації рухомого складу на ст.ст. Хутір-Михайлівський, Козятин, Зерново на загальну суму 931 тис. грн.
Введені в експлуатацію 3 витяжні колії з пунктами ремонту вагонів на ст.ст. Полонне, Пенізевичі, Гречани на загальну суму 1378 тис. грн.
Побудовані вокзали на ст.ст. Новгород-Сіверський – 100 пас. на суму 17751 тис. грн., Семенівка – 100пас. на суму 5055тис. грн., Хролін – 25 пас. на суму 1289 тис. грн.
Реконструйований вокзал на ст. Шепетівка – на суму 12625 тис. грн.
Відбулася реконструкція пасажирської платформи ст. Київ-Петрівка.
Введено основних фондів по об’єктах будівництва виробничого призначення на суму 91642 тис. грн.
Незавершене будівництво по залізниці на 01.01.2004р. складає 68964 тис. грн., що на 33926 тис. грн. менше ніж на 01.01.2003р.
При річному плані придбання рухомого складу на суму 267253 тис. грн., виконано за 2003 рік 265974 тис. грн., або 99,5%.
Господарство колії при плані 32577 тис. грн., виконало 56994 тис. грн., або 175,0%.
Для забезпечення модернізації колії та інших інженерних споруд, в т.ч. на напрямку швидкісного руху Київ-Миронівка, які виконувались прискореними темпами придбано машини для заміни шпал УНО-80 - 1 одиниця на суму 1223 тис. грн., машина АФМ-200 - 1 одиниця на суму 17576 тис. грн., машина для забруднювачів СЗ-1604 - 2 одиниці на суму 32784 тис. грн., спец рухомий склад для забруднювачів РС-3 - 1 одиниця на суму 1750 тис. грн., мотовоз і мотриса АГД-1 з причепом УП-4 на суму 3662 тис. грн.
Локомотивне господарство при плані 176293 тис. грн., виконало 188199 тис. грн., або 106,7%. Придбано електропоїзд змінного струму ЕПЛ9Т-002, 003,004,005,006,007 на суму 115658 тис. грн., електропоїзди ЕД-9М №0069,0071,0077, (3 одиниці) на суму 54486 тис. грн. - 2 одиниці моторних вагонів на суму 3115 тис. грн., та 2 одиниці головних вагонів на суму 6458 тис. грн.
Пасажирське господарство при плані 48383 тис. грн. (по централізованому постачанню) придбало 11 одиниць пасажирських вагонів на суму 20781 тис. грн.
Намічений до придбання у 2003 р. парк пасажирських вагонів було поповнено також за рахунок перевиконання плану по модернізації пасажирських вагонів.
При річному плані 147004 тис. грн. освоєно 182370 тис. грн., або 124,1%. Оновлення основних засобів через модернізацію проведено по господарствах Е, Ш, П, Т, В, Л, РБ, М, НО, БМЕС, інші.
По господарству колії при плані 96248 тис. грн. виконано 95354 тис. грн., або 99,1%. Проведена модернізація 124,2 км колії на суму 92500 тис. грн., в тому числі на напрямку швидкісного руху Київ-Московський – Миронівна довжиною 37,5 км на суму – 32280 тис. грн., також виконана модернізація колійних машин на суму 668 тис. грн., для посилення безпеки руху поїздів виконано перевлаштування переїздів неохоронних в охоронні на суму 1334 тис. грн. та інше.
Локомотивне господарство при плані 33285 тис. грн., виконано 27192 тис. грн., або 81,7%. Проведена модернізація 20 одиниць тепловозів ЧМЕ3 на суму 367 тис. грн., модернізація електровозів ЧС4, 23 одиниці на суму 16405 тис. грн., електровозів ВЛ80, 58 одиниць на суму 1683 тис. грн., дизель поїздів, та електровозів в умовах локомотивного депо 18 одиниць на суму 6545 тис. грн., виконано мікропроцесорний комплекс автоматичного ведення електропоїздів (МКАВЕ), 32 одиниці на суму 1426 тис. грн., система індетифікації локомотивів (САІРС) на суму 131 тис. грн. та інше.
Пасажирське господарство при плані 10000 тис. грн., виконано – 38062 тис. грн., або 380,6%. З метою забезпечення потреб пасажирського господарства в рухомому складі під час літніх та святкових перевезень, покращення умов перевезення пасажирів та дотримання вимог безпеки руху, на виконання наказу №645-Ц, при плані 33 вагони фактично за рік було модернізовано (відновлено) 39 вагонів, в т.ч. 12 вагонів (ЦМВ) на Дніпровагонрембуд (14212 тис. грн.), та 22 вагони ЦМК, РІЦ, ЦМО (Бидгощ) – 15456 тис. грн., 5 вагонів ВЧД-9 на 1544 тис. грн.
Проведена модернізація основних засобів в господарствах електропостачання на суму 3591 тис. грн., вагонному господарстві на суму 869 тис. грн. (модернізація вантажних вагонів), господарстві безпеки руху поїздів на суму 222 тис. грн., в комерційному господарстві на суму 85 тис. грн. (модернізація навантажувачів та інших основних засобів), господарстві воєнізованої охорони і пожежних поїздів на суму 78 тис. грн., по господарству будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд виконано роботи по поліпшенню об’єктів будівництва та інженерних споруд на суму 18778 тис. грн., в т.ч. напрямку швидкісного руху поїздів Київ-Московський – Миронівна на суму 11605 тис. грн.
При річному плані 97428 тис. грн. придбано за 2003 рік обладнання машин та механізмів на суму 84358 тис. грн., або 86,6%.
Господарство електропостачання придбало на суму 10064 тис. грн. (траншеєкопач, вимикачі ВВФ-27,5кВ, ВМПЕ-10, електролічильники, захисне пристосування, електростанції, комп’ютерну техніку, та інше).
По господарству сигналізації та зв’язку при плані 9496 тис. грн., виконано 4288 тис. грн. або 45,1%. Обладнання диспетчерської централізації типу „Каскад” було одержане централізовано, встановлене на дільниці швидкісного руху Київ-Миронівка і відповідно відображене у розділі капітального будівництва. Аналогічно обладнання САІРС змонтоване на полігонах Хутір-Михайлівський, Зернове та Козятин, відображене у розділі капітальне будівництво. Придбано гвинтові компресори на суму 260 тис. грн., вагонні уповільнювачі НК-114 на суму 562 тис. грн., обладнання по виконанню програми підвищення безпеки руху на суму 55 тис. грн., обладнання для підключення до транспортної мережі Євротранстелеком на суму 486 тис. грн., обладнання „ТЕЛМАХ” для розвитку місцевих мереж залізничних АТС на суму 1397 тис. грн. та інші поставки ЦХП та НХ на суму 1455 тис. грн. Не надійшло від централізовано запланованих поставок придбання ДГА, заміна АТС ст. Козятин на суму 4351 тис. грн.