Отпуск разрешил – Иванов А.А.
Руководитель организации
Отчет о движении денежных средств в тысячах рублей в ресторане «Купеческий двор» за второе полугодие 2008 года
| Наименование статьи | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | 1080 | 1200 | 1320 | 1260 | 1440 | 1560 |
| Прямые производственные издержки | 120 | 120 | 130 | 135 | 135 | 140 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 685,6 |
| Поступления от других видов деятельности | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Выплаты на другие виды деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общие (постоянные) издержки | 55 | 15 | 15 | 17 | 18 | 80 |
| Налоги | 146,5 | 173,6 | 206 | 182,9 | 197 | 218,3 |
| Кэш-фло от оперативной деятельности | 204,4 | 190,8 | 286,4 | 224,5 | 389,4 | 421,1 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Выплаты % по займам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-вфло от финансовой деятельности | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| Баланс наличности на начало периода | 1641 | 1824 | 2006,4 | 1915,2 | 2188,8 | 2371,2 |
| Баланс наличности на конец периода | 1952,7 | 2170,5 | 2387,6 | 2298,2 | 2582,7 | 2821,8 |
Баланс ресторана «Купеческий двор» в тысячах рублей за второе полугодие 2008 года
| Наименование статьи | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. |
| Средства на счете | 214 | 239 | 290,4 | 252 | 285 | 280 |
| Счета к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Товарно-материальные запасы | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Суммарные текущие активы | 286 | 311 | 363,4 | 326 | 360 | 355 |
| Земля | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Здания и сооружения | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Оборудование | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Другие активы | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Незавершенное пр-во (инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарный актив | 952 | 977 | 1029,4 | 992 | 1026 | 1021 |
| Отсроченные налоговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета к оплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные авансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 799 | 808 | 859,4 | 818,8 | 853,7 | 850 |
| Долгосрочные займы | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль | 112 | 128 | 129 | 132,2 | 131,1 | 130 |
| Суммарный собственный капитал | 112 | 128 | 129 | 132,2 | 131,1 | 130 |
| Суммарный пассив | 952 | 977 | 1029,4 | 992 | 1026 | 1021 |